【営業キャッシュフローの推移】Ｔ・Ｓ・Ｉ(7362)

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Ｔ・Ｓ・Ｉ(7362)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Ｔ・Ｓ・Ｉ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

Ｔ・Ｓ・Ｉの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年12月31日1億2,489万1,000円-連結 日本
2021年12月31日4億6,218万6,000円+270.1連結 日本
2022年12月31日8億1,273万1,000円+75.8連結 日本
2023年12月31日2億3,818万3,000円△70.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


Ｔ・Ｓ・Ｉのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

246,505

192,640

減価償却費

69,113

86,287

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,623

2,211

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,327

△1,117

受取利息及び受取配当金

△13

△15

支払利息

19,130

21,907

助成金収入

△9,983

△8,075

補助金収入

△42,779

△67,736

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

26,835

△83,659

棚卸資産の増減額（△は増加）

525,909

175,411

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,593

33,346

契約負債の増減額（△は減少）

12,737

21,131

その他

△6,514

△96,672

小計

833,298

275,658

利息及び配当金の受取額

13

15

利息の支払額

△18,538

△22,366

助成金の受取額

9,983

8,075

補助金の受取額

55,762

66,633

法人税等の支払額

△67,788

△89,832

営業活動によるキャッシュ・フロー

812,731

238,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

211,938

294,310

現金及び現金同等物の期首残高

865,111

1,077,050

現金及び現金同等物の期末残高

1,077,050

1,371,361






財務三表

Ｔ・Ｓ・Ｉの貸借対照表

Ｔ・Ｓ・Ｉの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／42億5,342万5,000円）
資産合計（100%／40億9,316万6,000円）
売上原価（84.8%／36億666万8,000円）
負債合計（70.9%／29億145万7,000円）
流動資産合計（51.8%／21億1,866万7,000円）
固定資産合計（48.2%／19億7,449万8,000円）
有形固定資産合計（44.4%／18億1,857万4,000円）
流動負債合計（42.9%／17億5,470万4,000円）
建物及び構築物（39.8%／16億2,877万4,000円）
現金及び預金（33.8%／13億8,336万6,000円）
建物及び構築物純額（33.3%／13億6,423万7,000円）
純資産合計（29.1%／11億9,170万8,000円）
株主資本合計（29.1%／11億9,170万8,000円）
固定負債合計（28%／11億4,675万2,000円）
長期借入金（27.5%／11億2,651万2,000円）
短期借入金（26.2%／10億7,127万円）
財務キャッシュフロー（8億9,245万5,000円）
売上総利益（15.2%／6億4,675万7,000円）
利益剰余金（13.7%／5億6,137万5,000円）
販売費及び一般管理費（12.6%／5億3,621万4,000円）
売掛金及び契約資産（9.7%／3億9,834万2,000円）
土地（9.3%／3億8,149万3,000円）
資本金（9.2%／3億7,817万8,000円）
資本剰余金（6.8%／2億7,997万8,000円）
未払費用（6.1%／2億5,055万6,000円）
営業キャッシュフロー（2億3,818万3,000円）
税金等調整前当期純利益（4.5%／1億9,264万円）
経常利益（4.5%／1億9,264万円）
未収入金（4%／1億6,412万1,000円）
契約負債（3.6%／1億4,610万5,000円）
当期純利益（3%／1億2,666万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3%／1億2,666万8,000円）
営業利益（2.6%／1億1,054万2,000円）
営業外収益合計（2.5%／1億611万6,000円）
投資その他の資産合計（2.5%／1億414万3,000円）
前払費用（2.1%／8,590万7,000円）
補助金収入（1.6%／6,773万6,000円）
法人税等合計（1.6%／6,597万1,000円）
その他純額（1.6%／6,538万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.6%／6,393万2,000円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／6,178万1,000円）
無形固定資産合計（1.3%／5,178万円）
賞与引当金（1.2%／4,809万8,000円）
未払法人税等（0.8%／3,466万4,000円）
工事未払金（0.8%／3,167万8,000円）
営業外費用合計（0.6%／2,401万8,000円）
支払利息（0.5%／2,190万7,000円）
買掛金（0.5%／2,145万8,000円）
繰延税金資産（0.4%／1,775万8,000円）
資産除去債務（0.4%／1,495万8,000円）
助成金収入（0.2%／807万5,000円）
建設仮勘定（0.2%／745万8,000円）
繰延税金負債（0.1%／528万1,000円）
法人税等調整額（0.1%／419万円）
未成工事支出金（0%／75万8,000円）
受取利息（0%／1万1,000円）
受取配当金（0%／4,000円）
貸倒引当金（-%／△51万5,000円）
自己株式（-%／△2,782万3,000円）
減価償却累計額（-%／△2億6,453万6,000円）
投資キャッシュフロー（△8億3,632万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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