【フリーキャッシュフローの推移】サーキュレーション(7379)
サーキュレーション 【業種】サービス業 【市場】東証グロース) 2021年7月27日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年7月31日 | 5億3,762万6,000円 | - | 個別 | 5億7,637万6,000円 | △3,875万円 |
| 2022年7月31日 | 2億1,664万9,000円 | △59.7 | 個別 | 2億8,320万5,000円 | △6,655万6,000円 |
| 2023年7月31日 | 3億6,453万6,000円 | +68.3 | 個別 | 3億8,194万1,000円 | △1,740万5,000円 |
| 2024年7月31日 | 679万円 | △98.1 | 個別 | 2,297万円 | △1,618万円 |
| 2025年7月31日 | 4億100万円 | +5805.7 | 個別 | 4億8,400万円 | △8,300万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／88億127万3,000円）
売上原価（60%／52億8,389万1,000円）
資産合計（100%／42億1,386万1,000円）
売上総利益（40%／35億1,738万1,000円）
販売費及び一般管理費（34.6%／30億4,561万3,000円）
純資産合計（70.7%／29億7,832万6,000円）
株主資本合計（70.2%／29億5,614万円）
現金及び預金（66.5%／28億376万6,000円）
負債合計（29.3%／12億3,553万4,000円）
流動負債合計（29.3%／12億3,397万4,000円）
売掛金及び契約資産（23.4%／9億8,595万円）
資本金（21.4%／9億20万3,000円）
資本準備金（21.1%／8億8,847万8,000円）
買掛金（13.1%／5億5,224万7,000円）
経常利益（5.4%／4億7,217万7,000円）
営業利益（5.4%／4億7,176万7,000円）
税引前当期純利益（4.4%／3億8,400万8,000円）
当期純利益（2.9%／2億5,371万1,000円）
未払金（4.9%／2億513万2,000円）
法人税住民税及び事業税（2%／1億8,041万3,000円）
未払法人税等（3.8%／1億6,090万2,000円）
法人税等合計（1.5%／1億3,029万7,000円）
賞与引当金（3%／1億2,611万6,000円）
前払費用（2.5%／1億465万8,000円）
特別損失合計（1%／8,816万9,000円）
公開買付関連費用（1%／8,816万9,000円）
預り金（1.8%／7,765万9,000円）
未払消費税等（1.5%／6,301万2,000円）
営業キャッシュフロー（2,297万円）
新株予約権（0.5%／2,218万5,000円）
短期貸付金（0.1%／376万8,000円）
仕掛品（0.1%／349万9,000円）
営業外収益合計（0%／329万7,000円）
営業外費用合計（0%／288万8,000円）
株式報酬費用消滅損（0%／265万5,000円）
固定負債合計（0%／156万円）
受取利息（0%／132万4,000円）
支払利息（0%／12万2,000円）
投資キャッシュフロー（△1,618万円）
法人税等調整額（-%／△5,011万6,000円）
自己株式（-%／△2億6,210万4,000円）
財務キャッシュフロー（△2億9,477万5,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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