【営業キャッシュフローの推移】サーキュレーション(7379)

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サーキュレーション(7379)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サーキュレーション　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サーキュレーションの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年7月31日5億7,637万6,000円-個別 日本
2022年7月31日2億8,320万5,000円△50.9個別 日本
2023年7月31日3億8,194万1,000円+34.9個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サーキュレーションのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

当事業年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

528,575

569,726

 

減価償却費

25,551

35,620

 

敷金償却額

1,540

248

 

株式報酬費用

-

5,546

 

受取補填金

-

△60,000

 

クライシス対応費用

-

57,804

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,952

△3,289

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,419

32,627

 

受取利息

△19

△21

 

支払利息

1,366

147

 

固定資産除却損

-

2,043

 

売上債権の増減額（△は増加）

△106,945

△34,171

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,758

△220

 

仕入債務の増減額（△は減少）

60,201

13,811

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42,120

23,089

 

未払金の増減額（△は減少）

114,257

△105,665

 

その他

△4,675

△18,193

 

小計

558,508

519,103

 

利息及び配当金の受取額

19

21

 

利息の支払額

△1,084

△83

 

法人税等の支払額

△274,237

△164,366

 

補填金の受取額

-

60,000

 

クライシス対応費用の支出

-

△32,733

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

283,205

381,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△729,069

374,238

現金及び現金同等物の期首残高

2,998,360

2,269,291

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,269,291

※ 2,643,529





財務三表

サーキュレーションの貸借対照表

サーキュレーションの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／81億4,614万8,000円）
売上原価（59%／48億937万9,000円）
資産合計（100%／37億4,705万1,000円）
流動資産合計（93.8%／35億1,644万2,000円）
売上総利益（41%／33億3,676万8,000円）
販売費及び一般管理費（34%／27億6,746万1,000円）
純資産合計（72.2%／27億505万9,000円）
株主資本合計（72.2%／27億505万9,000円）
現金及び預金（70.5%／26億4,352万9,000円）
利益剰余金合計（28.4%／10億6,376万9,000円）
繰越利益剰余金（28.4%／10億6,376万9,000円）
負債合計（27.8%／10億4,199万1,000円）
流動負債合計（27.8%／10億4,068万6,000円）
資本金（23.3%／8億7,157万7,000円）
資本剰余金合計（22.9%／8億5,985万1,000円）
資本準備金（22.9%／8億5,985万1,000円）
売掛金（21.4%／8億269万7,000円）
税引前当期純利益（7%／5億6,972万6,000円）
経常利益（7%／5億6,957万4,000円）
営業利益（7%／5億6,930万7,000円）
買掛金（10.9%／4億768万4,000円）
営業キャッシュフロー（3億8,194万1,000円）
当期純利益（4.5%／3億6,894万1,000円）
固定資産合計（6.2%／2億3,060万9,000円）
法人税住民税及び事業税（2.6%／2億1,346万円）
法人税等合計（2.5%／2億78万4,000円）
未払金（5%／1億8,670万9,000円）
未払法人税等（3.9%／1億4,445万3,000円）
投資その他の資産合計（3.5%／1億2,988万3,000円）
賞与引当金（2.9%／1億1,035万4,000円）
預り金（2%／7,577万円）
未払消費税等（2%／7,535万6,000円）
無形固定資産合計（2%／7,390万5,000円）
ソフトウエア（1.8%／6,894万8,000円）
前払費用（1.7%／6,551万4,000円）
差入保証金（1.7%／6,471万8,000円）
特別利益合計（0.7%／6,000万円）
受取補填金（0.7%／6,000万円）
特別損失合計（0.7%／5,984万8,000円）
クライシス対応費用（0.7%／5,780万4,000円）
繰延税金資産（1.5%／5,749万9,000円）
建物（0.7%／2,701万9,000円）
有形固定資産合計（0.7%／2,681万9,000円）
工具器具及び備品（0.6%／2,360万5,000円）
財務キャッシュフロー（970万2,000円）
長期前払費用（0.2%／683万9,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.1%／495万7,000円）
固定資産除却損（0%／204万3,000円）
固定負債合計（0%／130万5,000円）
仕掛品（0%／94万1,000円）
新株式申込証拠金（0%／59万円）
営業外収益合計（0%／41万5,000円）
営業外費用合計（0%／14万7,000円）
支払利息（0%／14万7,000円）
受取利息（0%／2万1,000円）
貸倒引当金（-%／△149万1,000円）
法人税等調整額（-%／△1,267万5,000円）
投資キャッシュフロー（△1,740万5,000円）
減価償却累計額（-%／△2,380万5,000円）
自己株式（-%／△9,072万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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