【営業キャッシュフローの推移】ＣＣＩグループ(7381)

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ＣＣＩグループ　【業種】銀行業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2022年3月31日	2,941億1,700万円	-	連結	日本
2023年3月31日	△1,289億4,900万円	-	連結	日本
2024年3月31日	1,836億5,300万円	-	連結	日本
2025年3月31日	4,903億7,300万円	+167	連結	日本
2026年3月31日	△2,557億9,800万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＣＣＩグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)	当連結会計年度 (自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,638	17,846
減価償却費	4,468	5,169
減損損失	354	724
のれん償却額	53	1,279
貸倒引当金の増減（△）	1,690	△1,550
賞与引当金の増減額（△は減少）	3	△15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△2,060	△1,493
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△684	－
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△60	△92
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△20	△16
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	△0	－
資金運用収益	△47,287	△68,796
資金調達費用	9,851	18,086
有価証券関係損益（△）	△5,804	△2,912
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	24	－
為替差損益（△は益）	973	△11,606
固定資産処分損益（△は益）	306	275
貸出金の純増（△）減	△180,968	△418,201
預金の純増減（△）	205,116	△93,601
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	778	△230
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	△5,175	348
コールローン等の純増（△）減	14,062	36,623
コールマネー等の純増減（△）	136,383	△14,124
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	280,666	239,990
外国為替（資産）の純増（△）減	859	265
外国為替（負債）の純増減（△）	△1	3
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	△3,132	△1,034
金融商品等差入担保金の純増（△）減	303	△85
金融商品等受入担保金の純増減（△）	2,844	11,789
信託勘定借の純増減（△）	△31	△99
資金運用による収入	30,341	40,489
資金調達による支出	△9,430	△16,834
その他	47,090	6,407
小計	493,153	△251,393
法人税等の還付額	1,715	613
法人税等の支払額	△4,495	△5,018
営業活動によるキャッシュ・フロー	490,373	△255,798

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	71,680	△274,280
現金及び現金同等物の期首残高	1,570,556	1,642,236
現金及び現金同等物の期末残高	1,642,236	1,367,956