【営業キャッシュフローの推移】ＡｅｒｏＥｄｇｅ（エアロエッジ）(7409)

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ＡｅｒｏＥｄｇｅ（エアロエッジ）(7409)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＡｅｒｏＥｄｇｅ（エアロエッジ）　【業種】輸送用機器　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＡｅｒｏＥｄｇｅ（エアロエッジ）の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年6月30日10億7,742万4,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＡｅｒｏＥｄｇｅ（エアロエッジ）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

10,949

599,559

 

減価償却費

468,019

438,859

 

固定資産除売却損益(△は益)

△185

△1,370

 

補助金収入

△71,241

△84,070

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,426

1,340

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,660

30,690

 

受取利息及び受取配当金

△28

△22

 

支払利息

53,055

42,866

 

売上債権の増減額（△は増加）

△345,029

△33,138

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△49,533

△49,788

 

仕入債務の増減額（△は減少）

39,946

17,467

 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

19,302

20,925

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△127,489

△13,420

 

その他

21,495

△1,964

 

小計

32,494

967,932

 

利息及び配当金の受取額

28

22

 

利息の支払額

△61,302

△41,770

 

補助金の受取額

71,241

154,865

 

法人税等の支払額

△3,623

△3,626

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,837

1,077,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△704,231

609,130

現金及び現金同等物の期首残高

1,823,527

1,119,296

現金及び現金同等物の期末残高

 1,119,296

 1,728,427





財務三表

ＡｅｒｏＥｄｇｅ（エアロエッジ）の貸借対照表

ＡｅｒｏＥｄｇｅ（エアロエッジ）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／57億8,823万6,000円）
負債合計（72%／41億6,615万8,000円）
固定負債合計（57.5%／33億2,848万1,000円）
固定資産合計（51.1%／29億6,018万円）
売上高（100%／29億2,099万1,000円）
流動資産合計（48.9%／28億2,805万5,000円）
有形固定資産合計（48.1%／27億8,157万8,000円）
長期借入金（47.8%／27億6,658万円）
現金及び預金（29.9%／17億2,842万7,000円）
売上原価合計（58.8%／17億1,645万円）
当期製品製造原価（57.6%／16億8,279万2,000円）
株主資本合計（28.7%／16億5,886万1,000円）
純資産合計（28%／16億2,207万7,000円）
売上総利益（41.2%／12億454万1,000円）
営業キャッシュフロー（10億7,742万4,000円）
建物純額（18%／10億4,462万7,000円）
資本剰余金合計（15.3%／8億8,582万1,000円）
機械及び装置純額（14.6%／8億4,251万9,000円）
流動負債合計（14.5%／8億3,767万6,000円）
販売費及び一般管理費（24.8%／7億2,507万2,000円）
当期純利益（23%／6億7,303万9,000円）
利益剰余金合計（11.6%／6億7,303万9,000円）
繰越利益剰余金（11.6%／6億7,170万9,000円）
税引前当期純利益（20.5%／5億9,955万9,000円）
経常利益（20.5%／5億9,818万9,000円）
その他資本剰余金（9.3%／5億3,582万4,000円）
売掛金（8.6%／4億9,788万7,000円）
営業利益又は営業損失（16.4%／4億7,946万8,000円）
リース資産純額（7.4%／4億3,013万9,000円）
資本準備金（6%／3億4,999万7,000円）
土地（5.9%／3億4,346万円）
1年内返済予定の長期借入金（5.9%／3億4,038万円）
未収消費税等（4.2%／2億4,122万円）
リース債務（3.1%／1億8,112万3,000円）
仕掛品（3.1%／1億7,833万8,000円）
営業外収益合計（5.7%／1億6,707万7,000円）
未払金（2.3%／1億3,466万円）
その他純額（2.1%／1億2,083万2,000円）
投資その他の資産合計（2%／1億1,640万9,000円）
役員退職慰労引当金（1.9%／1億1,084万2,000円）
資本金（1.7%／1億円）
製品期首棚卸高（3.4%／9,993万3,000円）
繰延税金資産（1.6%／9,514万6,000円）
買掛金（1.6%／9,454万8,000円）
貯蔵品（1.6%／9,012万1,000円）
補助金収入（2.9%／8,407万円）
受取保険金（2.7%／7,792万3,000円）
製品（1.1%／6,627万5,000円）
製品期末棚卸高（2.3%／6,627万5,000円）
無形固定資産合計（1.1%／6,219万1,000円）
営業外費用合計（1.7%／4,835万6,000円）
支払利息（1.5%／4,286万6,000円）
前払費用（0.4%／2,488万9,000円）
預り金（0.3%／1,879万2,000円）
退職給付引当金（0.3%／1,672万6,000円）
新株予約権（0.1%／432万2,000円）
未払費用（0.1%／399万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／362万7,000円）
未払法人税等（0.1%／362万4,000円）
為替差益（0%／143万3,000円）
固定資産売却益（0%／137万円）
特別利益合計（0%／137万円）
圧縮積立金（0%／132万9,000円）
受取利息及び受取配当金（0%／2万2,000円）
繰延ヘッジ損益（-%／△4,110万5,000円）
評価換算差額等合計（-%／△4,110万5,000円）
法人税等合計（-%／△7,347万9,000円）
法人税等調整額（-%／△7,710万7,000円）
投資キャッシュフロー（△1億3,736万円）
財務キャッシュフロー（△3億3,738万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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