【営業キャッシュフローの推移】SPK(7466)

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SPK(7466)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


SPK　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億3,709万8,000円-連結 日本
2015年3月31日6億6,577万1,000円+385.6連結 日本
2016年3月31日11億1,968万2,000円+68.2連結 日本
2017年3月31日13億3,213万6,000円+19連結 日本
2018年3月31日4億506万8,000円△69.6連結 日本
2019年3月31日10億9,638万9,000円+170.7連結 日本
2020年3月31日10億8,288万7,000円△1.2連結 日本
2021年3月31日23億4,971万1,000円+117連結 日本
2022年3月31日5億3,648万2,000円△77.2連結 日本
2023年3月31日8億3,838万円+56.3連結 日本
2024年3月31日18億3,556万1,000円+118.9連結 日本
2025年3月31日11億9,223万7,000円△35連結 日本
2026年3月31日25億5,600万円+114.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


SPKのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,649

3,899

減価償却費

530

681

のれん償却額

192

244

長期前払費用償却額

7

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44

115

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

14

受取利息及び受取配当金

△29

△149

支払利息

40

64

為替差損益（△は益）

△26

△34

投資有価証券売却損益（△は益）

△84

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

3

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△1,122

585

棚卸資産の増減額（△は増加）

△203

△1,393

仕入債務の増減額（△は減少）

△311

△390

未収消費税等の増減額（△は増加）

△68

42

未払消費税等の増減額（△は減少）

1

54

その他

△347

6

小計

2,250

3,745

利息及び配当金の受取額

27

148

利息の支払額

△42

△68

法人税等の支払額

△1,043

△1,268

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,192

2,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

904

1,721

現金及び現金同等物の期首残高

6,852

7,757

現金及び現金同等物の期末残高

7,757

9,478






財務三表

SPKの貸借対照表

SPKの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／752億4,600万円）
売上原価（80.8%／608億900万円）
資産合計（100%／477億9,700万円）
流動資産合計（78.5%／375億2,700万円）
純資産合計（61.4%／293億3,200万円）
株主資本合計（58%／277億4,500万円）
利益剰余金（54.8%／261億9,800万円）
負債合計（38.6%／184億6,400万円）
流動負債合計（31.4%／149億8,600万円）
売上総利益（19.2%／144億3,700万円）
棚卸資産（26.4%／126億4,100万円）
販売費及び一般管理費（14.4%／108億4,900万円）
固定資産合計（21.5%／102億7,000万円）
受取手形及び売掛金（21.4%／102億2,300万円）
現金及び預金（20.1%／95億9,300万円）
有形固定資産合計（13.1%／62億7,600万円）
支払手形及び買掛金（10.9%／51億9,700万円）
税金等調整前当期純利益（5.2%／38億9,900万円）
経常利益（5.2%／38億8,900万円）
短期借入金（8.1%／38億6,400万円）
建物及び構築物（8.1%／38億4,800万円）
営業利益（4.8%／35億8,700万円）
固定負債合計（7.3%／34億7,800万円）
電子記録債権（6.7%／31億9,100万円）
土地（6.3%／29億9,000万円）
当期純利益（3.6%／27億600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.6%／26億9,200万円）
営業キャッシュフロー（25億5,600万円）
長期借入金（4.7%／22億4,900万円）
建物及び構築物純額（4.7%／22億3,600万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.6%／22億1,100万円）
投資その他の資産合計（4.3%／20億4,700万円）
無形固定資産合計（4.1%／19億4,600万円）
その他の包括利益累計額合計（3%／14億3,100万円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／13億3,400万円）
為替換算調整勘定（2.6%／12億6,500万円）
法人税等合計（1.6%／11億9,300万円）
機械装置及び運搬具（2.4%／11億5,200万円）
資本剰余金（2.1%／10億2,500万円）
リース資産（1.9%／9億300万円）
資本金（1.9%／8億9,800万円）
投資有価証券（1.8%／8億6,600万円）
未払法人税等（1.7%／7億9,100万円）
未収入金（1.6%／7億5,800万円）
のれん（1.4%／6億6,600万円）
ソフトウエア（1.3%／6億2,000万円）
顧客関連資産（1.3%／5億9,900万円）
賞与引当金（1.2%／5億5,300万円）
電子記録債務（1.2%／5億5,200万円）
退職給付に係る負債（1.1%／5億1,400万円）
リース資産純額（1%／4億7,700万円）
繰延税金資産（0.9%／4億4,600万円）
営業外収益合計（0.5%／4億500万円）
機械装置及び運搬具純額（0.7%／3億2,500万円）
その他純額（0.5%／2億4,200万円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／1億6,900万円）
非支配株主持分（0.3%／1億5,600万円）
長期預り保証金（0.3%／1億4,700万円）
受取配当金（0.2%／1億3,800万円）
営業外費用合計（0.1%／1億400万円）
仕入割引（0.1%／8,300万円）
支払利息（0.1%／6,400万円）
為替差益（0.1%／5,900万円）
業務受託料（0.1%／5,000万円）
不動産賃貸料（0%／3,200万円）
長期未払金（0%／2,200万円）
借地権（0%／1,900万円）
不動産賃貸費用（0%／1,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,400万円）
受取利息（0%／1,100万円）
固定資産売却益（0%／1,100万円）
特別利益合計（0%／1,100万円）
建設仮勘定（0%／200万円）
固定資産除売却損（-%／円）
特別損失合計（-%／円）
繰延ヘッジ損益（-%／△300万円）
貸倒引当金（-%／△5,000万円）
財務キャッシュフロー（△8,800万円）
法人税等調整額（-%／△1億4,000万円）
自己株式（-%／△3億7,700万円）
投資キャッシュフロー（△7億7,800万円）
減価償却累計額（-%／△16億1,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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