【営業キャッシュフローの推移】ワタミ(7522)

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ワタミ(7522)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ワタミ　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ワタミの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日89億2,000万円-連結 日本
2015年3月31日55億3,000万円△38連結 日本
2016年3月31日27億100万円△51.2連結 日本
2017年3月31日30億4,200万円+12.6連結 日本
2018年3月31日52億2,100万円+71.6連結 日本
2019年3月31日41億400万円△21.4連結 日本
2020年3月31日5億3,400万円△87連結 日本
2021年3月31日△43億2,000万円-連結 日本
2022年3月31日10億1,900万円-連結 日本
2023年3月31日66億7,800万円+555.3連結 日本
2024年3月31日47億3,900万円△29連結 日本
2025年3月31日68億8,900万円+45.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ワタミのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

4,473

4,481

減価償却費

1,792

2,223

減損損失

1,470

713

のれん償却額

-

233

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

△44

販売促進引当金の増減額(△は減少)

△3

△0

受取利息及び受取配当金

△909

△937

支払利息

284

467

為替差損益（△は益）

△1,023

△1

固定資産除却損

30

51

差入保証金償却額

27

22

売上債権の増減額（△は増加）

△401

△436

棚卸資産の増減額（△は増加）

△322

△139

立替金の増減額（△は増加）

△71

69

未収入金の増減額（△は増加）

△67

20

未収消費税等の増減額（△は増加）

△6

14

仕入債務の増減額（△は減少）

△96

96

未払金の増減額（△は減少）

400

△295

未払費用の増減額（△は減少）

278

147

未払消費税等の増減額（△は減少）

△103

56

預り金の増減額（△は減少）

77

△5

その他

△570

619

小計

5,283

7,356

利息及び配当金の受取額

827

1,056

利息の支払額

△283

△462

法人税等の支払額

△1,090

△1,061

法人税等の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,739

6,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,842

476

現金及び現金同等物の期首残高

11,627

13,469

現金及び現金同等物の期末残高

13,469

13,946






財務三表

ワタミの貸借対照表

ワタミの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／887億1,300万円）
資産合計（100%／714億9,100万円）
流動資産合計（78.9%／564億800万円）
売上総利益（56.6%／502億3,700万円）
現金及び預金（64%／457億5,300万円）
販売費及び一般管理費（51.5%／456億6,800万円）
負債合計（62%／443億5,700万円）
売上原価（43.4%／384億7,500万円）
純資産合計（38%／271億3,400万円）
固定負債合計（35.5%／253億9,200万円）
長期借入金（29.4%／210億円）
株主資本合計（28.2%／201億8,600万円）
流動負債合計（26.5%／189億6,400万円）
建物及び構築物（26%／185億5,300万円）
資本剰余金（21.9%／156億3,300万円）
固定資産合計（21.1%／150億8,300万円）
営業キャッシュフロー（68億8,900万円）
投資その他の資産合計（9.5%／68億1,400万円）
その他の包括利益累計額合計（9.2%／66億900万円）
為替換算調整勘定（9.2%／65億6,000万円）
短期借入金（9.2%／65億6,000万円）
有形固定資産合計（8.6%／61億6,100万円）
経常利益（5.9%／52億4,600万円）
資本金（6.9%／49億1,000万円）
差入保証金（6.6%／46億8,300万円）
営業利益（5.1%／45億6,800万円）
税金等調整前当期純利益（5.1%／44億8,100万円）
売掛金及び契約資産（6.1%／43億9,500万円）
当期純利益（4%／35億7,400万円）
支払手形及び買掛金（5%／35億5,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4%／35億2,200万円）
利益剰余金（4.5%／32億4,200万円）
建物及び構築物純額（4.3%／30億5,500万円）
未払金（3.9%／27億9,300万円）
リース資産（3.8%／27億3,500万円）
機械装置及び運搬具（3.3%／23億7,200万円）
未払費用（3.3%／23億6,500万円）
無形固定資産合計（2.9%／21億700万円）
資産除去債務（2.3%／16億5,300万円）
営業外収益合計（1.8%／16億500万円）
商品及び製品（2%／14億2,400万円）
リース資産純額（1.5%／10億4,400万円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／9億8,300万円）
リース債務（1.3%／9億6,400万円）
営業外費用合計（1%／9億2,800万円）
法人税等合計（1%／9億700万円）
機械装置及び運搬具純額（1.2%／8億8,900万円）
繰延税金資産（1.1%／8億100万円）
特別損失合計（0.9%／7億6,400万円）
受取利息（0.8%／7億4,100万円）
減損損失（0.8%／7億1,300万円）
投資有価証券（1%／6億8,600万円）
のれん（1%／6億8,100万円）
賞与引当金（0.9%／6億4,000万円）
仕掛品（0.8%／6億700万円）
未払法人税等（0.8%／6億200万円）
その他純額（0.8%／5億9,300万円）
支払利息（0.5%／4億6,700万円）
雑収入（0.5%／4億6,100万円）
有価証券（0.5%／3億7,500万円）
非支配株主持分（0.5%／3億3,800万円）
原材料及び貯蔵品（0.5%／3億2,600万円）
土地（0.5%／3億2,300万円）
雑損失（0.3%／2億8,500万円）
建設仮勘定（0.4%／2億5,400万円）
有価証券利息（0.2%／1億9,500万円）
設備賃貸収入（0.2%／1億4,800万円）
設備賃貸費用（0.1%／1億1,600万円）
助成金収入（0.1%／5,800万円）
固定資産除却損（0.1%／5,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／5,100万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／4,900万円）
為替差損（0%／4,400万円）
役員賞与引当金（0%／2,000万円）
持分法による投資損失（0%／1,400万円）
投資固定資産（0%／1,300万円）
販売促進引当金（0%／900万円）
投資固定資産純額（0%／100万円）
財務キャッシュフロー（△1,300万円）
貸倒引当金（-%／△4,700万円）
法人税等調整額（-%／△7,500万円）
自己株式（-%／△36億円）
投資キャッシュフロー（△65億5,600万円）
減価償却累計額（-%／△154億9,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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