【営業キャッシュフローの推移】ワタミ(7522)

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ワタミ(7522)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ワタミ　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ワタミの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日89億2,000万円-連結 日本
2015年3月31日55億3,000万円△38連結 日本
2016年3月31日27億100万円△51.2連結 日本
2017年3月31日30億4,200万円+12.6連結 日本
2018年3月31日52億2,100万円+71.6連結 日本
2019年3月31日41億400万円△21.4連結 日本
2020年3月31日5億3,400万円△87連結 日本
2021年3月31日△43億2,000万円-連結 日本
2022年3月31日10億1,900万円-連結 日本
2023年3月31日66億7,800万円+555.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ワタミのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,549

2,198

減価償却費

2,206

1,813

減損損失

2,924

1,658

賞与引当金の増減額（△は減少）

142

301

販売促進引当金の増減額(△は減少)

△32

△20

受取利息及び受取配当金

△32

△256

支払利息

278

257

為替差損益（△は益）

-

△941

固定資産除却損

52

26

差入保証金償却額

117

26

売上債権の増減額（△は増加）

△1,462

939

棚卸資産の増減額（△は増加）

△351

△203

立替金の増減額（△は増加）

214

134

未収入金の増減額（△は増加）

190

55

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,629

18

仕入債務の増減額（△は減少）

△660

310

未払金の増減額（△は減少）

△2,052

△96

未払費用の増減額（△は減少）

△50

99

未払消費税等の増減額（△は減少）

169

578

預り金の増減額（△は減少）

△88

197

店舗臨時休業による損失

1,239

-

その他

△146

485

小計

2,734

7,585

利息及び配当金の受取額

49

138

利息の支払額

△245

△271

店舗臨時休業に伴う支払額

△1,065

-

法人税等の支払額

△628

△774

法人税等の還付額

175

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,019

6,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,909

656

現金及び現金同等物の期首残高

14,880

10,971

現金及び現金同等物の期末残高

10,971

11,627






財務三表

ワタミの貸借対照表

ワタミの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／779億2,200万円）
資産合計（100%／570億5,000万円）
売上総利益（56%／436億500万円）
販売費及び一般管理費（54.1%／421億3,000万円）
流動資産合計（73.6%／419億9,500万円）
負債合計（68.8%／392億4,300万円）
売上原価（44%／343億1,600万円）
現金及び預金（55.2%／315億500万円）
固定負債合計（38%／216億5,300万円）
建物及び構築物（32.4%／184億8,800万円）
純資産合計（31.2%／178億700万円）
流動負債合計（30.8%／175億8,900万円）
長期借入金（30.2%／172億2,700万円）
資本剰余金（29.8%／170億1,900万円）
固定資産合計（26.4%／150億5,400万円）
株主資本合計（25.6%／146億100万円）
投資その他の資産合計（13.3%／75億7,000万円）
営業キャッシュフロー（66億7,800万円）
有形固定資産合計（11.1%／63億1,300万円）
短期借入金（10%／57億2,600万円）
資本金（8.6%／49億1,000万円）
差入保証金（7.7%／43億9,500万円）
有価証券（7.4%／42億400万円）
未払金（7.3%／41億8,900万円）
経常利益（5%／38億8,300万円）
建物及び構築物純額（6.5%／36億8,600万円）
支払手形及び買掛金（5.7%／32億3,700万円）
売掛金及び契約資産（5.5%／31億3,400万円）
その他の包括利益累計額合計（5.3%／30億5,200万円）
為替換算調整勘定（5.3%／30億4,300万円）
営業外収益合計（3.8%／29億5,700万円）
投資有価証券（4.4%／25億2,700万円）
リース資産（4.4%／24億9,100万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（2.8%／21億9,800万円）
資産除去債務（3.3%／18億9,400万円）
機械装置及び運搬具（3.3%／18億5,600万円）
未払費用（3%／17億1,200万円）
特別損失合計（2.2%／16億8,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（2.1%／16億7,400万円）
当期純利益又は当期純損失（2.1%／16億6,100万円）
減損損失（2.1%／16億5,800万円）
助成金収入（2.1%／16億100万円）
営業利益又は営業損失（1.9%／14億7,400万円）
無形固定資産合計（2.1%／11億7,100万円）
機械装置及び運搬具純額（1.4%／8億2,100万円）
リース資産純額（1.3%／7億4,000万円）
為替差益（0.8%／6億4,500万円）
未払法人税等（1.1%／6億1,600万円）
賞与引当金（1.1%／6億600万円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／5億8,100万円）
その他純額（1%／5億7,900万円）
リース債務（1%／5億6,000万円）
営業外費用合計（0.7%／5億4,900万円）
法人税等合計（0.7%／5億3,600万円）
原材料及び貯蔵品（0.9%／5億円）
商品及び製品（0.8%／4億7,400万円）
仕掛品（0.8%／4億4,900万円）
雑収入（0.4%／3億4,500万円）
土地（0.6%／3億3,600万円）
支払利息（0.3%／2億5,700万円）
雑損失（0.2%／1億6,600万円）
受取利息（0.2%／1億6,500万円）
建設仮勘定（0.3%／1億4,800万円）
非支配株主持分（0.2%／1億3,100万円）
設備賃貸収入（0.1%／1億800万円）
設備賃貸費用（0.1%／1億300万円）
１年内償還予定の社債（0.2%／1億円）
有価証券利息（0.1%／9,000万円）
社債（0.1%／5,000万円）
固定資産除却損（0%／2,600万円）
役員賞与引当金（0%／2,400万円）
新株予約権（0%／2,100万円）
持分法による投資損失（0%／2,100万円）
投資固定資産（0%／1,200万円）
販売促進引当金（0%／1,200万円）
その他有価証券評価差額金（0%／900万円）
投資固定資産純額（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,300万円）
貸倒引当金（-%／△1,500万円）
法人税等調整額（-%／△4,400万円）
財務キャッシュフロー（△15億3,800万円）
利益剰余金（-%／△35億8,900万円）
自己株式（-%／△37億3,800万円）
投資キャッシュフロー（△49億9,200万円）
減価償却累計額（-%／△148億100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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