【営業キャッシュフローの推移】マルシェ(7524)

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マルシェ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	1億7,400万円	-	個別	日本
2015年3月31日	4億8,318万7,000円	+177.7	個別	日本
2016年3月31日	2億4,059万6,000円	△50.2	個別	日本
2017年3月31日	9,926万4,000円	△58.7	個別	日本
2018年3月31日	4億6,910万2,000円	+372.6	個別	日本
2019年3月31日	3億7,275万5,000円	△20.5	個別	日本
2020年3月31日	△1億9,978万1,000円	-	個別	日本
2021年3月31日	△12億5,480万5,000円	-	個別	日本
2022年3月31日	△1億5,842万7,000円	-	個別	日本
2023年3月31日	5,048万3,000円	-	個別	日本
2024年3月31日	△3,770万9,000円	-	個別	日本
2025年3月31日	△8,282万7,000円	-	個別	日本
2026年3月31日	△7,650万3,000円	-	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

マルシェのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前事業年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当事業年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	42,811	△47,571
	減価償却費	66,146	75,656
	賞与引当金の増減額（△は減少）	2,386	△7,740
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,037	△4,201
	受取利息及び受取配当金	△2,095	△3,845
	支払利息	35,346	29,379
	株式交付費	-	4,242
	固定資産売却損益（△は益）	△7,472	△2,073
	固定資産除却損	30	233
	資産除去債務戻入益	△4,392	-
	減損損失	-	15,509
	売上債権の増減額（△は増加）	△334	△5,917
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△12,415	△14,381
	仕入債務の増減額（△は減少）	△167,048	11,925
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	39,412	△41,492
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△33,602	4,919
	その他	△17,018	△57,282
	小計	△54,210	△42,638
	利息及び配当金の受取額	1,860	3,624
	利息の支払額	△36,079	△29,263
	法人税等の支払額	-	△8,226
	法人税等の還付額	5,600	-
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△82,827	△76,503
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△420,636	△687,275
現金及び現金同等物の期首残高		2,536,994	2,116,357
現金及び現金同等物の期末残高		※ 2,116,357	※ 1,429,081