【営業キャッシュフローの推移】タカショー(7590)

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タカショー　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タカショーの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年1月20日	△2億513万6,000円	-	連結	日本
2015年1月20日	7億7,030万5,000円	-	連結	日本
2016年1月20日	17億2,316万2,000円	+123.7	連結	日本
2017年1月20日	1億7,932万2,000円	△89.6	連結	日本
2018年1月20日	13億755万6,000円	+629.2	連結	日本
2019年1月20日	4億3,349万7,000円	△66.8	連結	日本
2020年1月20日	9億8,747万5,000円	+127.8	連結	日本
2021年1月20日	18億9,958万円	+92.4	連結	日本
2022年1月20日	14億8,439万2,000円	△21.9	連結	日本
2023年1月20日	△4億6,565万1,000円	-	連結	日本
2024年1月20日	11億3,202万9,000円	-	連結	日本
2025年1月20日	△2億6,648万8,000円	-	連結	日本
2025年1月31日	△2億6,600万円	-	連結
2026年1月20日	6億4,132万5,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

タカショーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年１月21日　至 2025年１月20日)	当連結会計年度 (自 2025年１月21日　至 2026年１月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	125,066	696,926
	減価償却費	801,185	790,825
	のれん償却額	11,272	8,272
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△27,974	△5,028
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△11,190	△74
	受取利息及び受取配当金	△22,327	△17,338
	支払利息	96,414	104,342
	為替差損益（△は益）	△111,411	△202,258
	受取保険金	△146,844	-
	固定資産除却損	7,039	9,195
	減損損失	17,530	24,035
	固定資産売却損益（△は益）	△2,063	△9,203
	投資有価証券売却損益（△は益）	△4,859	△3,360
	火災損失	87,904	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△324,952	6,372
	棚卸資産の増減額（△は増加）	228,649	330,583
	その他の資産の増減額（△は増加）	△70,687	△114,017
	仕入債務の増減額（△は減少）	35,244	△759,134
	その他の負債の増減額（△は減少）	△352,403	△22,134
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△63,419	30,910
	その他	17,212	4,519
	小計	289,384	873,435
	法人税等の支払額	△420,324	△274,613
	利息及び配当金の受取額	22,327	17,338
	利息の支払額	△98,466	△105,333
	保険金の受取額	6,500	146,735
	火災損失の支払額	△65,910	△16,237
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△266,488	641,325
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△363,554	△37,808
現金及び現金同等物の期首残高		3,796,236	3,432,682
現金及び現金同等物の期末残高		＊１ 3,432,682	＊１ 3,394,873