【投資キャッシュフローの推移】タカショー(7590)

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タカショー(7590)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


タカショー　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タカショーの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年1月20日△5億5,715万7,000円-連結 日本
2015年1月20日△4億5,562万3,000円-連結 日本
2016年1月20日△14億385万3,000円-連結 日本
2017年1月20日△11億1,725万円-連結 日本
2018年1月20日△5億7,537万円-連結 日本
2019年1月20日△8億123万1,000円-連結 日本
2020年1月20日△7億8,379万4,000円-連結 日本
2021年1月20日△4億3,818万1,000円-連結 日本
2022年1月20日△7億813万1,000円-連結 日本
2023年1月20日△6億1,595万3,000円-連結 日本
2024年1月20日△5億9,926万8,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


タカショーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月21日

　至 2023年１月20日)

当連結会計年度

(自 2023年１月21日

　至 2024年１月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△498,941

△578,080

 

有形固定資産の売却による収入

4,876

16,107

 

無形固定資産の取得による支出

△122,218

△180,905

 

投資有価証券の売却による収入

-

142,702

 

投資有価証券の取得による支出

△320

△306

 

短期貸付けによる支出

△8,000

-

 

短期貸付金の回収による収入

8,000

-

 

長期貸付金の回収による収入

19,996

19,911

 

その他

△19,346

△18,697

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△615,953

△599,268
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,393,296

△410,649

現金及び現金同等物の期首残高

5,600,181

4,206,885

現金及び現金同等物の期末残高

＊１ 4,206,885

＊１ 3,796,236





財務三表

タカショーの貸借対照表

タカショーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年1月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／231億3,455万6,000円）
売上高（100%／194億1,136万5,000円）
流動資産合計（63.4%／146億7,634万3,000円）
純資産合計（54%／124億9,965万1,000円）
株主資本合計（49.4%／114億2,010万3,000円）
売上原価（57.1%／110億7,543万4,000円）
負債合計（46%／106億3,490万4,000円）
流動負債合計（41.1%／95億507万円）
固定資産合計（36.6%／84億5,821万2,000円）
販売費及び一般管理費（43.5%／84億4,489万6,000円）
売上総利益（42.9%／83億3,593万円）
建物及び構築物（32.1%／74億3,246万1,000円）
有形固定資産合計（27.6%／63億9,596万7,000円）
利益剰余金（25%／57億7,379万8,000円）
商品及び製品（21.6%／49億9,504万5,000円）
短期借入金（16.8%／38億8,452万4,000円）
現金及び預金（16.4%／37億9,623万6,000円）
建物及び構築物純額（16%／36億9,190万円）
資本剰余金（13.4%／30億9,685万7,000円）
資本金（13.2%／30億4,362万3,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（10.6%／24億6,218万1,000円）
支払手形及び買掛金（10.6%／24億6,160万5,000円）
投資その他の資産合計（6.5%／14億9,607万3,000円）
原材料及び貯蔵品（6.2%／14億3,151万5,000円）
リース資産（5.7%／13億1,053万9,000円）
機械装置及び運搬具（5.6%／12億9,393万5,000円）
工具器具及び備品（5.3%／12億3,104万6,000円）
電子記録債務（4.9%／11億3,726万8,000円）
土地（4.9%／11億3,660万9,000円）
営業キャッシュフロー（11億3,202万9,000円）
固定負債合計（4.9%／11億2,983万3,000円）
未払金（4.2%／9億7,645万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（4.1%／9億5,661万円）
為替換算調整勘定（3.3%／7億5,615万8,000円）
電子記録債権（2.9%／6億7,417万円）
リース資産純額（2.7%／6億2,284万3,000円）
仕掛品（2.5%／5億6,822万6,000円）
無形固定資産合計（2.4%／5億6,617万1,000円）
営業外収益合計（2.6%／4億9,786万6,000円）
建設仮勘定（1.9%／4億3,465万6,000円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／4億927万7,000円）
法人税等合計（2%／3億8,921万4,000円）
長期借入金（1.7%／3億8,906万円）
退職給付に係る資産（1.6%／3億6,594万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.4%／3億2,722万8,000円）
為替差益（1.7%／3億2,294万3,000円）
税金等調整前当期純利益（1.6%／3億1,766万3,000円）
ソフトウエア（1.2%／2億7,503万5,000円）
未払法人税等（1.1%／2億5,187万9,000円）
経常利益（1.3%／2億5,033万3,000円）
資産除去債務（1%／2億4,116万3,000円）
投資有価証券（0.8%／1億9,270万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.8%／1億8,272万9,000円）
リース債務（0.8%／1億8,071万3,000円）
繰延税金資産（0.7%／1億7,090万8,000円）
未払消費税等（0.6%／1億3,947万6,000円）
営業外費用合計（0.7%／1億3,856万8,000円）
特別利益合計（0.7%／1億3,685万3,000円）
長期貸付金（0.6%／1億3,629万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.6%／1億3,596万円）
未払費用（0.6%／1億3,026万5,000円）
投資有価証券売却益（0.6%／1億2,417万7,000円）
非支配株主持分（0.5%／1億2,293万8,000円）
支払利息（0.5%／1億111万8,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.4%／9,261万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／9,125万5,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／7,236万8,000円）
特別損失合計（0.4%／6,952万3,000円）
減損損失（0.3%／6,235万円）
受取手数料（0.2%／4,583万4,000円）
出資金（0.2%／4,301万2,000円）
短期貸付金（0.2%／4,251万4,000円）
繰延ヘッジ損益（0.2%／3,682万7,000円）
繰延税金負債（0.1%／3,231万6,000円）
のれん（0.1%／2,887万8,000円）
賞与引当金（0.1%／2,687万8,000円）
補助金収入（0.1%／2,003万7,000円）
固定資産売却益（0.1%／1,267万6,000円）
退職給付に係る負債（0%／1,108万6,000円）
受取利息（0.1%／977万円）
受取配当金（0%／669万4,000円）
固定資産除却損（0%／562万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／402万9,000円）
固定資産売却損（0%／154万8,000円）
コミットメントフィー（0%／42万7,000円）
貸倒引当金（-%／△1,179万3,000円）
法人税等調整額（-%／△2,006万2,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△7,155万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△7,558万円）
営業利益又は営業損失（-%／△1億896万5,000円）
自己株式（-%／△4億9,417万6,000円）
投資キャッシュフロー（△5億9,926万8,000円）
財務キャッシュフロー（△7億189万4,000円）
減価償却累計額（-%／△37億4,056万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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