【営業キャッシュフローの推移】ＩＤＯＭ(7599)

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ＩＤＯＭ　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月28日	100億6,100万円	-	連結	日本
2015年2月28日	5,600万円	△99.4	連結	日本
2016年2月29日	41億2,100万円	+7258.9	連結	日本
2017年2月28日	△46億3,200万円	-	連結	日本
2018年2月28日	69億8,900万円	-	連結	日本
2019年2月28日	△195億9,300万円	-	連結	日本
2020年2月29日	137億5,700万円	-	連結	日本
2021年2月28日	195億800万円	+41.8	連結	日本
2022年2月28日	82億7,600万円	△57.6	連結	日本
2023年2月28日	22億7,500万円	△72.5	連結	日本
2024年2月29日	96億4,800万円	+324.1	連結	日本
2025年2月28日	△200億3,600万円	-	連結	日本
2026年2月28日	110億5,900万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＩＤＯＭのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)	当連結会計年度 (自　2025年３月１日　至　2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	18,576	17,513
減価償却費	3,248	4,214
のれん償却額	7	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	18	459
貸倒引当金の増減額（△は減少）	648	1,037
受取利息及び受取配当金	△153	△122
株式報酬費用	4	4
支払利息	652	1,292
為替差損益（△は益）	282	121
固定資産除却損	133	127
減損損失	383	445
事業整理損	－	438
売上債権の増減額（△は増加）	△10,044	△7,941
棚卸資産の増減額（△は増加）	△28,561	△4,790
未収消費税等の増減額（△は増加）	△135	535
未収入金の増減額（△は増加）	△244	△868
その他の営業資産の増減額（△は増加）	△1,891	△5,236
未払消費税等の増減額（△は減少）	△2,864	3,150
仕入債務の増減額（△は減少）	591	3,888
未払金の増減額（△は減少）	377	779
返金負債の増減額（△は減少）	△290	△84
未払費用の増減額（△は減少）	468	275
前受収益の増減額（△は減少）	3,668	3,529
その他	△391	△1,324
小計	△15,514	17,453
利息及び配当金の受取額	153	122
利息の支払額	△661	△1,220
法人税等の支払額	△4,013	△5,295
営業活動によるキャッシュ・フロー	△20,036	11,059
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△15,131	12,045
現金及び現金同等物の期首残高	30,548	15,416
現金及び現金同等物の期末残高	15,416	27,462