【営業キャッシュフローの推移】ＩＤＯＭ

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ＩＤＯＭ　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＩＤＯＭの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月28日	100億6,100万円	-	連結	日本
2015年2月28日	5,600万円	△99.4	連結	日本
2016年2月29日	41億2,100万円	+7258.9	連結	日本
2017年2月28日	△46億3,200万円	-	連結	日本
2018年2月28日	69億8,900万円	-	連結	日本
2019年2月28日	△195億9,300万円	-	連結	日本
2020年2月29日	137億5,700万円	-	連結	日本
2021年2月28日	195億800万円	+41.8	連結	日本
2022年2月28日	82億7,600万円	△57.6	連結	日本
2023年2月28日	22億7,500万円	△72.5	連結	日本
2024年2月29日	116億4,800万円	+412	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＩＤＯＭのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	18,752	15,664
減価償却費	2,581	2,890
のれん償却額	110	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,067	148
貸倒引当金の増減額（△は減少）	197	△34
商品保証引当金の増減額（△は減少）	△884	－
受取利息及び受取配当金	△107	△189
株式報酬費用	143	△137
支払利息	571	350
為替差損益（△は益）	576	99
補助金収入	△91	△83
固定資産除却損	222	76
関係会社株式売却損益（△は益）	△795	－
減損損失	103	109
子会社清算損益（△は益）	△19	－
情報セキュリティ対策費	－	81
売上債権の増減額（△は増加）	4,660	△7,846
棚卸資産の増減額（△は増加）	△24,349	△1,558
未収消費税等の増減額（△は増加）	96	-
未収入金の増減額（△は増加）	708	△52
未払消費税等の増減額（△は減少）	179	2,328
仕入債務の増減額（△は減少）	1,847	959
未払金の増減額（△は減少）	431	677
未払費用の増減額（△は減少）	431	298
その他	3,009	61
小計	7,309	13,852
利息及び配当金の受取額	107	189
利息の支払額	△571	△341
法人税等の支払額	△4,661	△2,002
補助金の受取額	91	83
情報セキュリティ対策費の支払額	－	△131
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,275	11,648
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,196	△6,925
現金及び現金同等物の期首残高	45,670	37,473
現金及び現金同等物の期末残高	37,473	30,548