【財務キャッシュフローの推移】ＩＤＯＭ(7599)

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ＩＤＯＭ(7599)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＩＤＯＭ　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ＩＤＯＭの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日△59億8,100万円-連結 日本
2015年2月28日△17億2,100万円-連結 日本
2016年2月29日178億5,800万円-連結 日本
2017年2月28日180億9,200万円+1.3連結 日本
2018年2月28日87億3,100万円△51.7連結 日本
2019年2月28日309億3,000万円+254.3連結 日本
2020年2月29日11億4,200万円△96.3連結 日本
2021年2月28日△124億9,500万円-連結 日本
2022年2月28日△13億3,200万円-連結 日本
2023年2月28日△106億3,400万円-連結 日本
2024年2月29日△82億3,000万円-連結 日本
2025年2月28日136億3,400万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＩＤＯＭのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額（△は減少）

－

9,577

長期借入れによる収入

20,000

20,000

長期借入金の返済による支出

△24,145

△16,300

社債の発行による収入

－

3,000

リース債務の返済による支出

－

△20

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払による支出

△4,085

△3,929

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,230

13,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

33

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,925

△15,131

現金及び現金同等物の期首残高

37,473

30,548

現金及び現金同等物の期末残高

30,548

15,416






財務三表

ＩＤＯＭの貸借対照表

ＩＤＯＭの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／4,966億7,800万円）
売上原価（82.1%／4,080億200万円）
資産合計（100%／2,200億4,100万円）
流動資産合計（74.7%／1,643億5,800万円）
負債合計（63.3%／1,392億800万円）
商品（52.1%／1,145億8,800万円）
売上総利益（17.9%／886億7,500万円）
純資産合計（36.7%／808億3,200万円）
株主資本合計（35.9%／789億3,100万円）
利益剰余金（33.5%／736億800万円）
流動負債合計（32%／703億8,900万円）
固定負債合計（31.3%／688億1,800万円）
販売費及び一般管理費（13.8%／687億8,500万円）
長期借入金（27.3%／601億5,000万円）
固定資産合計（25.3%／556億8,200万円）
建物及び構築物（24.4%／536億9,300万円）
有形固定資産合計（17.8%／391億4,900万円）
契約負債（15.8%／347億8,600万円）
建物及び構築物純額（15.1%／332億4,300万円）
受取手形及び売掛金（12.3%／269億8,900万円）
営業利益（4%／198億9,000万円）
経常利益（3.8%／191億1,500万円）
税金等調整前当期純利益（3.7%／185億7,600万円）
現金及び預金（7%／154億1,600万円）
投資その他の資産合計（6.9%／152億6,500万円）
財務キャッシュフロー（136億3,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.7%／134億4,700万円）
当期純利益（2.7%／134億1,300万円）
短期借入金（4.4%／95億7,700万円）
工具器具及び備品（3.1%／67億9,500万円）
１年内返済予定の長期借入金（3%／65億5,000万円）
買掛金（2.9%／63億7,900万円）
敷金及び保証金（2.9%／63億6,200万円）
資本剰余金（2.5%／55億1,000万円）
法人税等合計（1%／51億6,300万円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／46億7,700万円）
未払金（2.1%／45億5,200万円）
資本金（1.9%／41億5,700万円）
建設協力金（1.7%／36億3,600万円）
資産除去債務（1.6%／35億9,400万円）
未払法人税等（1.5%／33億3,700万円）
社債（1.4%／30億円）
繰延税金資産（1.4%／29億8,600万円）
工具器具及び備品純額（1.2%／25億7,800万円）
車両運搬具（1%／22億2,000万円）
その他の営業資産（0.9%／18億9,100万円）
長期貸付金（0.8%／17億8,900万円）
車両運搬具純額（0.8%／17億6,900万円）
非支配株主持分（0.6%／13億9,400万円）
無形固定資産合計（0.6%／12億6,700万円）
ソフトウエア（0.5%／11億9,400万円）
賞与引当金（0.5%／10億6,400万円）
営業外費用合計（0.2%／9億7,800万円）
建設仮勘定（0.4%／7億9,100万円）
長期預り保証金（0.3%／7億6,600万円）
支払利息（0.1%／6億5,200万円）
特別損失合計（0.1%／5億5,700万円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／4億9,100万円）
為替換算調整勘定（0.2%／4億9,100万円）
法人税等調整額（0.1%／4億8,500万円）
減損損失（0.1%／3億8,300万円）
預り金（0.1%／2億5,400万円）
営業外収益合計（0%／2億300万円）
支払手数料（0%／1億6,900万円）
受取利息（0%／1億5,300万円）
土地（0.1%／1億3,600万円）
固定資産除却損（0%／1億3,300万円）
為替差損（0%／8,800万円）
のれん（0%／7,000万円）
店舗閉鎖損失（0%／3,100万円）
関係会社株式（0%／2,900万円）
特別利益合計（0%／1,800万円）
盗難損失（0%／1,500万円）
新株予約権（0%／1,400万円）
固定資産売却益（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△3,300万円）
貸倒引当金（-%／△11億4,700万円）
自己株式（-%／△43億4,400万円）
投資キャッシュフロー（△87億6,200万円）
営業キャッシュフロー（△200億3,600万円）
減価償却累計額（-%／△204億5,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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