【営業キャッシュフローの推移】田中商事(7619)

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田中商事(7619)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


田中商事　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3,044万6,000円-連結 日本
2015年3月31日10億7,091万5,000円+3417.4連結 日本
2016年3月31日14億2,299万3,000円+32.9連結 日本
2017年3月31日14億3,687万6,000円+1連結 日本
2018年3月31日13億6,272万9,000円△5.2連結 日本
2019年3月31日11億3,900万4,000円△16.4連結 日本
2020年3月31日3億8,145万3,000円△66.5連結 日本
2021年3月31日10億8,912万8,000円+185.5連結 日本
2022年3月31日10億8,978万8,000円+0.1連結 日本
2023年3月31日6億1,643万9,000円△43.4連結 日本
2024年3月31日25億1,000万6,000円+307.2連結 日本
2025年3月31日3億2,889万2,000円△86.9連結 日本
2026年3月31日4億6,080万9,000円+40.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


田中商事のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,234,651

1,425,584

 

減価償却費

349,484

365,175

 

のれん償却額

39,967

19,983

 

株式報酬費用

34,402

37,444

 

受取保険料

－

△45,950

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△1,158

28,842

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△99,960

63,208

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

74,674

40,589

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

100

△16,300

 

受取利息及び受取配当金

△22,266

△5,470

 

支払利息

23,955

37,453

 

固定資産除売却損益(△は益)

△2,725

△40,746

 

売上債権の増減額(△は増加)

695,507

△422,722

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△134,030

△512,291

 

その他の資産の増減額(△は増加)

△104,491

△769,766

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△950,368

506,859

 

その他の負債の増減額(△は減少)

△18,589

16,478

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△196,423

103,632

 

小計

922,728

832,004

 

利息及び配当金の受取額

22,266

5,470

 

保険金の受取額

－

45,950

 

利息の支払額

△23,930

△37,411

 

法人税等の支払額

△592,171

△385,204

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

328,892

460,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△1,120,792

△170,304

現金及び現金同等物の期首残高

4,196,220

3,075,427

現金及び現金同等物の期末残高

 3,075,427

 2,905,122





財務三表

田中商事の貸借対照表

田中商事の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／440億4,821万8,000円）
売上原価（85.1%／374億9,818万6,000円）
資産合計（100%／308億6,166万4,000円）
純資産合計（50.7%／156億4,469万4,000円）
株主資本合計（50.2%／154億8,501万3,000円）
負債合計（49.3%／152億1,697万円）
利益剰余金（45.2%／139億5,381万円）
流動負債合計（42.3%／130億5,690万2,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（27.1%／83億5,207万5,000円）
支払手形及び買掛金（25.6%／79億265万3,000円）
売上総利益（14.9%／65億5,003万1,000円）
販売費及び一般管理費（11.8%／51億9,882万2,000円）
短期借入金（12.6%／39億円）
商品及び製品（12.4%／38億1,217万8,000円）
現金及び預金（9.4%／29億512万2,000円）
固定負債合計（7%／21億6,006万7,000円）
退職給付に係る負債（6.2%／19億193万2,000円）
電子記録債権（5.9%／18億2,187万3,000円）
税金等調整前当期純利益（3.2%／14億2,558万4,000円）
経常利益（3.1%／13億8,466万5,000円）
営業利益（3.1%／13億5,120万8,000円）
資本金（3.5%／10億7,320万円）
資本剰余金（3.1%／9億5,667万2,000円）
当期純利益（2.1%／9億3,457万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.1%／9億3,457万2,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／5億1,675万4,000円）
法人税等合計（1.1%／4億9,101万1,000円）
営業キャッシュフロー（4億6,080万9,000円）
未払法人税等（1.2%／3億6,729万7,000円）
賞与引当金（0.8%／2億4,113万8,000円）
役員退職慰労引当金（0.6%／1億8,819万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.5%／1億5,968万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／9,338万1,000円）
営業外収益合計（0.2%／7,091万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／6,629万9,000円）
受取保険料（0.1%／4,595万円）
固定資産売却益（0.1%／4,091万8,000円）
特別利益合計（0.1%／4,091万8,000円）
支払利息（0.1%／3,745万3,000円）
営業外費用合計（0.1%／3,745万3,000円）
長期借入金（0.1%／2,083万1,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.1%／1,666万8,000円）
受取利息及び配当金（0%／547万円）
原材料及び貯蔵品（0%／456万5,000円）
法人税等調整額（-%／△2,574万2,000円）
投資キャッシュフロー（△2億7,880万9,000円）
財務キャッシュフロー（△3億5,230万5,000円）
自己株式（-%／△4億9,867万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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