【営業キャッシュフローの推移】オーハシテクニカ(7628)

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オーハシテクニカ(7628)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


オーハシテクニカ　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

オーハシテクニカの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日42億1,442万1,000円-連結 日本
2015年3月31日33億1,644万4,000円△21.3連結 日本
2016年3月31日42億267万3,000円+26.7連結 日本
2017年3月31日37億2,117万円△11.5連結 日本
2018年3月31日40億2,081万7,000円+8.1連結 日本
2019年3月31日40億379万9,000円△0.4連結 日本
2020年3月31日32億9,711万6,000円△17.7連結 日本
2021年3月31日21億2,296万3,000円△35.6連結 日本
2022年3月31日5億6,778万5,000円△73.3連結 日本
2023年3月31日6億146万3,000円+5.9連結 日本
2024年3月31日26億5,418万7,000円+341.3連結 日本
2025年3月31日27億6,177万8,000円+4.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


オーハシテクニカのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,668,874

2,288,786

 

減価償却費

902,631

983,780

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

47,508

34,510

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,300

△3,900

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34,107

2,841

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,070

△26,799

 

受取利息及び受取配当金

△211,470

△385,133

 

補助金収入

△24,953

△29,770

 

支払利息

7,363

7,438

 

持分法による投資損益（△は益）

△61,805

△24,079

 

固定資産売却損益（△は益）

△2,148

△630

 

固定資産除却損

1,650

4,239

 

売上債権の増減額（△は増加）

△743,341

1,064,374

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

859,981

△71,505

 

仕入債務の増減額（△は減少）

663,754

△878,958

 

その他

△136,671

109,680

 

小計

3,000,709

3,074,873

 

利息及び配当金の受取額

168,822

325,260

 

利息の支払額

△7,363

△7,438

 

補助金の受取額

24,953

29,770

 

法人税等の支払額

△532,934

△660,688

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,654,187

2,761,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,444,364

639,957

現金及び現金同等物の期首残高

19,820,308

16,375,943

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,375,943

※ 17,015,900





財務三表

オーハシテクニカの貸借対照表

オーハシテクニカの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／486億8,351万円）
売上高（100%／400億1,710万5,000円）
純資産合計（81.5%／396億5,373万5,000円）
売上原価（79%／316億3,278万3,000円）
株主資本合計（64.3%／312億8,311万4,000円）
利益剰余金（58.2%／283億2,368万9,000円）
現金及び預金（44.8%／218億2,433万円）
負債合計（18.5%／90億2,977万4,000円）
売上総利益（21%／83億8,432万2,000円）
流動負債合計（16.3%／79億1,271万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（16.1%／78億6,233万1,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（15.4%／75億1,398万6,000円）
為替換算調整勘定（14.4%／70億2,321万2,000円）
販売費及び一般管理費（16.5%／66億165万5,000円）
商品及び製品（11.3%／55億924万8,000円）
支払手形及び買掛金（6.4%／31億3,676万8,000円）
電子記録債務（6.1%／29億4,777万円）
営業キャッシュフロー（27億6,177万8,000円）
経常利益（5.9%／23億6,255万4,000円）
税金等調整前当期純利益（5.7%／22億8,878万6,000円）
資本金（3.8%／18億2,567万1,000円）
営業利益（4.5%／17億8,266万6,000円）
資本剰余金（3.3%／16億1,124万円）
当期純利益（3.9%／15億4,211万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.8%／15億2,256万2,000円）
原材料及び貯蔵品（2.4%／11億6,899万円）
固定負債合計（2.3%／11億1,705万5,000円）
その他有価証券評価差額金（1.6%／7億8,996万2,000円）
仕掛品（1.6%／7億8,704万3,000円）
法人税等合計（1.9%／7億4,666万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／6億8,572万4,000円）
退職給付に係る負債（1.3%／6億3,147万円）
営業外収益合計（1.5%／6億857万1,000円）
非支配株主持分（1%／5億828万9,000円）
未払法人税等（0.6%／3億1,288万4,000円）
受取利息（0.8%／3億362万2,000円）
繰延税金負債（0.5%／2億4,410万円）
賞与引当金（0.5%／2億3,470万4,000円）
作業くず売却益（0.2%／9,505万6,000円）
受取配当金（0.2%／8,151万1,000円）
役員賞与引当金（0.1%／6,380万円）
法人税等調整額（0.2%／6,094万5,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／4,915万6,000円）
為替差益（0.1%／4,131万7,000円）
補助金収入（0.1%／2,977万円）
持分法による投資利益（0.1%／2,407万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,955万4,000円）
支払利息（0%／743万8,000円）
自己株式（-%／△4億7,748万6,000円）
投資キャッシュフロー（△13億8,327万6,000円）
財務キャッシュフロー（△15億6,824万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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