【営業キャッシュフローの推移】オーハシテクニカ(7628)

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オーハシテクニカ(7628)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


オーハシテクニカ　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日42億1,442万1,000円-連結 日本
2015年3月31日33億1,644万4,000円△21.3連結 日本
2016年3月31日42億267万3,000円+26.7連結 日本
2017年3月31日37億2,117万円△11.5連結 日本
2018年3月31日40億2,081万7,000円+8.1連結 日本
2019年3月31日40億379万9,000円△0.4連結 日本
2020年3月31日32億9,711万6,000円△17.7連結 日本
2021年3月31日21億2,296万3,000円△35.6連結 日本
2022年3月31日5億6,778万5,000円△73.3連結 日本
2023年3月31日6億146万3,000円+5.9連結 日本
2024年3月31日26億5,418万7,000円+341.3連結 日本
2025年3月31日27億6,177万8,000円+4.1連結 日本
2026年3月31日25億2,022万2,000円△8.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


オーハシテクニカのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,288,786

3,132,361

 

減価償却費

983,780

1,018,458

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,510

8,221

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,900

△14,700

 

減損損失

－

603,743

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,841

△5,602

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26,799

12,482

 

受取利息及び受取配当金

△385,133

△333,892

 

補助金収入

△29,770

△31,470

 

支払利息

7,438

8,026

 

持分法による投資損益（△は益）

△24,079

△65,973

 

固定資産売却損益（△は益）

△630

△1,900

 

固定資産除却損

4,239

7,957

 

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△731,411

 

売上債権の増減額（△は増加）

1,064,374

1,718,713

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△71,505

△558,207

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△878,958

△2,270,047

 

その他

109,680

436,554

 

小計

3,074,873

2,933,313

 

利息及び配当金の受取額

325,260

422,080

 

利息の支払額

△7,438

△8,026

 

補助金の受取額

29,770

31,470

 

法人税等の支払額

△660,688

△858,614

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,761,778

2,520,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

639,957

587,698

現金及び現金同等物の期首残高

16,375,943

17,015,900

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,015,900

※ 17,603,599





財務三表

オーハシテクニカの貸借対照表

オーハシテクニカの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／481億3,435万8,000円）
純資産合計（85.3%／410億5,931万7,000円）
売上高（100%／409億1,816万4,000円）
株主資本合計（66.8%／321億5,963万3,000円）
売上原価（78.4%／320億6,038万2,000円）
利益剰余金（60.1%／289億1,006万9,000円）
現金及び預金（47%／226億350万4,000円）
売上総利益（21.6%／88億5,778万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（17.4%／83億7,097万9,000円）
為替換算調整勘定（15.7%／75億7,835万9,000円）
負債合計（14.7%／70億7,504万円）
販売費及び一般管理費（15.7%／64億3,115万9,000円）
商品及び製品（12.7%／61億1,493万9,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（12.4%／59億4,476万円）
流動負債合計（12.3%／58億9,888万7,000円）
支払手形及び買掛金（7.2%／34億4,750万9,000円）
税金等調整前当期純利益（7.7%／31億3,236万1,000円）
経常利益（7.3%／29億6,684万1,000円）
営業キャッシュフロー（25億2,022万2,000円）
営業利益（5.9%／24億2,662万1,000円）
当期純利益（5.1%／20億9,385万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.1%／20億8,464万6,000円）
資本金（3.8%／18億2,567万1,000円）
資本剰余金（3.3%／16億1,124万円）
原材料及び貯蔵品（2.6%／12億3,977万8,000円）
固定負債合計（2.4%／11億7,615万3,000円）
法人税等合計（2.5%／10億3,850万2,000円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／10億214万円）
仕掛品（1.7%／8億4,154万5,000円）
その他有価証券評価差額金（1.6%／7億5,958万9,000円）
退職給付に係る負債（1.4%／6億6,730万6,000円）
営業外収益合計（1.4%／5億6,701万6,000円）
非支配株主持分（1.1%／5億2,870万4,000円）
未払法人税等（1.1%／5億1,316万9,000円）
電子記録債務（0.9%／4億4,421万3,000円）
受取利息（0.6%／2億4,936万1,000円）
賞与引当金（0.5%／2億4,493万8,000円）
繰延税金負債（0.4%／1億8,391万円）
作業くず売却益（0.2%／9,682万2,000円）
受取配当金（0.2%／8,453万1,000円）
持分法による投資利益（0.2%／6,597万3,000円）
役員賞与引当金（0.1%／4,910万円）
法人税等調整額（0.1%／3,636万2,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／3,302万9,000円）
補助金収入（0.1%／3,147万円）
為替差損（0%／1,607万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／921万2,000円）
支払利息（0%／802万6,000円）
自己株式（-%／△1億8,734万7,000円）
投資キャッシュフロー（△8億8,885万6,000円）
財務キャッシュフロー（△13億4,789万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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