【営業キャッシュフローの推移】PLANT(7646)

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PLANT(7646)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


PLANT　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

PLANTの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月20日36億1,500万円-個別 日本
2015年9月20日31億3,100万円△13.4個別 日本
2016年9月20日18億1,800万円△41.9個別 日本
2017年9月20日22億6,800万円+24.8個別 日本
2018年9月20日46億6,000万円+105.5個別 日本
2019年9月20日△14億9,200万円-個別 日本
2020年9月20日53億3,500万円-個別 日本
2021年9月20日4億7,200万円△91.2個別 日本
2022年9月20日23億1,900万円+391.3個別 日本
2023年9月20日29億2,700万円+26.2個別 日本
2024年9月20日25億200万円△14.5個別 日本
2025年9月20日22億7,200万円△9.2個別 日本
2025年9月30日22億7,200万円+0個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


PLANTのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前事業年度

(自　2023年９月21日

　至　2024年９月20日)

当事業年度

(自　2024年９月21日

　至　2025年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

821

2,103

減価償却費

1,399

1,292

長期前払費用償却額

3

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

26

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△25

△50

減損損失

1,575

27

補助金収入

△9

－

資産除去債務戻入益

△119

－

固定資産売却益

△18

－

受取利息及び受取配当金

△3

△9

支払利息

60

79

売上債権の増減額（△は増加）

△20

△417

棚卸資産の増減額（△は増加）

△283

121

仕入債務の増減額（△は減少）

△130

△195

未払消費税等の増減額（△は減少）

78

△198

未払金の増減額（△は減少）

42

△148

長期未払金の増減額（△は減少）

△274

△247

その他

△53

349

小計

3,015

2,733

利息及び配当金の受取額

1

6

利息の支払額

△58

△78

補助金の受取額

9

－

法人税等の支払額

△464

△389

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,502

2,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△766

△1,917

現金及び現金同等物の期首残高

6,383

5,617

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,617

※ 3,699






財務三表

PLANTの貸借対照表

PLANTの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高合計（100%／977億6,400万円）
商品売上高（99.6%／973億5,000万円）
売上原価合計（77.2%／754億5,000万円）
商品売上原価（77.1%／753億9,200万円）
当期商品仕入高（77%／752億8,800万円）
資産合計（100%／370億900万円）
建物（62%／229億4,200万円）
売上総利益（22.8%／223億1,300万円）
負債合計（58.6%／216億8,800万円）
固定資産合計（57.3%／212億800万円）
販売費及び一般管理費合計（20.8%／203億700万円）
有形固定資産合計（45.7%／169億2,400万円）
流動資産合計（42.7%／158億円）
純資産合計（41.4%／153億2,100万円）
株主資本合計（41.4%／153億1,400万円）
利益剰余金合計（36.8%／136億500万円）
流動負債合計（31.4%／116億2,000万円）
固定負債合計（27.2%／100億6,700万円）
給料及び手当（9.3%／90億5,500万円）
商品期首棚卸高（9.1%／88億7,800万円）
商品期末棚卸高（9%／87億7,400万円）
商品（23.7%／87億7,400万円）
繰越利益剰余金（23%／85億2,100万円）
土地（19.7%／72億8,300万円）
建物純額（18.8%／69億4,800万円）
買掛金（17.8%／65億8,700万円）
長期借入金（13.6%／50億4,000万円）
現金及び預金（10%／36億9,900万円）
資産除去債務（9.8%／36億3,000万円）
工具器具及び備品（9.4%／34億6,300万円）
構築物（9.3%／34億5,500万円）
別途積立金（8.5%／31億4,100万円）
投資その他の資産合計（7.6%／28億2,100万円）
リース資産（7.6%／27億9,600万円）
売掛金（7.1%／26億3,800万円）
営業キャッシュフロー（22億7,200万円）
敷金及び保証金（5.9%／21億8,600万円）
経常利益（2.2%／21億3,100万円）
税引前当期純利益（2.2%／21億300万円）
営業利益（2.1%／20億600万円）
固定資産圧縮積立金（4.6%／16億8,500万円）
資本剰余金合計（4.3%／15億8,500万円）
資本準備金（4.3%／15億8,500万円）
無形固定資産合計（4%／14億6,200万円）
資本金（3.9%／14億2,500万円）
当期純利益（1.4%／13億4,500万円）
減価償却費（1.3%／12億8,500万円）
未払費用（3.2%／11億9,900万円）
工具器具及び備品純額（3.1%／11億5,200万円）
借地権（2.7%／10億1,500万円）
未払金（2.3%／8億5,400万円）
機械及び装置（2.2%／8億200万円）
法人税等合計（0.8%／7億5,800万円）
構築物純額（1.7%／6億1,500万円）
電子記録債務（1.6%／6億400万円）
賞与引当金（1.6%／5億8,100万円）
賞与引当金繰入額（0.6%／5億8,100万円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／5億2,600万円）
退職給付引当金（1.3%／4億9,600万円）
機械及び装置純額（1.3%／4億8,000万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.3%／4億8,000万円）
繰延税金資産（1.2%／4億4,800万円）
ソフトウエア（1.2%／4億3,200万円）
リース資産純額（1.1%／4億1,700万円）
不動産賃貸収入（0.4%／4億1,300万円）
未払法人税等（1%／3億8,100万円）
利益準備金（0.7%／2億5,700万円）
長期預り敷金保証金（0.7%／2億5,400万円）
法人税等調整額（0.2%／2億3,100万円）
営業外収益合計（0.2%／2億2,800万円）
受取手数料（0.1%／1億4,500万円）
退職給付費用（0.1%／1億3,000万円）
営業外費用合計（0.1%／1億300万円）
車両運搬具（0.2%／8,600万円）
支払利息（0.1%／7,900万円）
不動産賃貸原価（0.1%／5,700万円）
リース債務（0.1%／5,200万円）
長期前払費用（0.1%／4,800万円）
貯蔵品（0.1%／4,300万円）
投資有価証券（0.1%／3,300万円）
雑収入（0%／2,800万円）
特別損失合計（0%／2,700万円）
助成金収入（0%／2,700万円）
減損損失（0%／2,700万円）
長期未払金（0.1%／2,500万円）
雑損失（0%／2,400万円）
支援金収入（0%／1,700万円）
車両運搬具純額（0%／1,400万円）
リース投資資産（0%／1,100万円）
建設仮勘定（0%／1,100万円）
受取利息及び配当金（0%／900万円）
その他有価証券評価差額金（0%／600万円）
評価換算差額等合計（0%／600万円）
財務キャッシュフロー（△10億2,700万円）
自己株式（-%／△13億100万円）
投資キャッシュフロー（△31億6,300万円）
減価償却累計額（-%／△159億9,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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