【営業キャッシュフローの推移】アイスコ(7698)
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アイスコ 【業種】卸売業 【市場】東証スタンダード) 2021年4月8日新規上場
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年3月31日 | 11億540万2,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 9億9,240万円 | △10.2 | 個別 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 3億9,198万5,000円 | △60.5 | 個別 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 16億6,723万4,000円 | +325.3 | 個別 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 1億7,862万9,000円 | △89.3 | 個別 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 5億9,359万1,000円 | +232.3 | 個別 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／577億1,632万8,000円）
当期商品仕入高（82.7%／477億4,615万4,000円）
売上原価合計（82.7%／477億2,486万8,000円）
資産合計（92.1%／209億6,225万5,000円）
負債合計（73.9%／168億1,387万7,000円）
流動負債合計（54.2%／123億2,452万1,000円）
売上総利益（17.3%／99億9,146万円）
販売費及び一般管理費（16%／92億925万1,000円）
支払手形及び買掛金（37.4%／85億1,648万3,000円）
受取手形及び売掛金（25.4%／57億8,545万3,000円）
純資産合計（18.2%／41億4,837万7,000円）
株主資本合計（18.2%／41億4,776万9,000円）
長期借入金（14.5%／32億9,622万7,000円）
財務キャッシュフロー（26億1,571万6,000円）
未収入金（10%／22億8,274万9,000円）
現金及び預金（7.8%／17億6,451万8,000円）
短期借入金（6.6%／14億9,100万円）
商品（3.8%／8億6,131万8,000円）
商品期末棚卸高（1.5%／8億6,131万8,000円）
商品期首棚卸高（1.5%／8億4,003万2,000円）
経常利益（1.4%／7億9,111万5,000円）
営業利益（1.4%／7億8,220万8,000円）
未払費用（3.3%／7億6,134万円）
営業キャッシュフロー（5億9,359万1,000円）
税引前当期純利益（1%／5億5,745万4,000円）
資本金（1.7%／3億8,387万円）
当期純利益（0.6%／3億7,499万7,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.6%／3億6,593万6,000円）
未払金（1.4%／3億1,387万9,000円）
資本準備金（1.4%／3億887万円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／2億7,401万6,000円）
特別損失合計（0.4%／2億3,366万1,000円）
減損損失（0.4%／2億1,712万6,000円）
未払法人税等（0.8%／1億8,638万7,000円）
法人税等合計（0.3%／1億8,245万6,000円）
賞与引当金（0.8%／1億7,629万7,000円）
長期未払金（0.7%／1億5,510万円）
営業外収益合計（0.2%／1億437万7,000円）
営業外費用合計（0.2%／9,547万円）
不動産賃貸料（0.1%／5,370万9,000円）
支払利息（0.1%／4,301万円）
雑収入（0.1%／3,783万4,000円）
資金調達費用（0.1%／3,194万9,000円）
未払消費税等（0.1%／3,028万5,000円）
固定資産売却損（0%／1,653万4,000円）
不動産賃貸費用（0%／1,484万3,000円）
受取利息及び配当金（0%／1,283万3,000円）
新株予約権（0%／97万1,000円）
自己株式（-%／△11万7,000円）
評価換算差額等合計（-%／△36万2,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△36万2,000円）
法人税等調整額（-%／△9,156万円）
投資キャッシュフロー（△28億8,274万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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