【営業キャッシュフローの推移】アイスコ(7698)

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アイスコ(7698)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アイスコ　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アイスコの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年3月31日11億540万2,000円-個別 日本
2022年3月31日9億9,240万円△10.2個別 日本
2023年3月31日3億9,198万5,000円△60.5個別 日本
2024年3月31日16億6,700万円+325.3個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アイスコのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

220,404

477,839

 

減価償却費

342,731

320,647

 

減損損失

－

50,963

 

受取利息及び受取配当金

△10,917

△10,678

 

支払利息

16,664

15,043

 

有形固定資産除却損

3,440

－

 

保険解約返戻金

△44,517

△30,876

 

売上債権の増減額（△は増加）

△341,510

△1,036,197

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,690

△88,427

 

未収入金の増減額（△は増加）

△430,561

756,335

 

仕入債務の増減額（△は減少）

719,403

943,817

 

未払金の増減額（△は減少）

△45,465

98,069

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,844

8,511

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

60,203

43,135

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△49,028

－

 

その他

40,484

194,867

 

小計

460,484

1,743,051

 

利息及び配当金の受取額

10,917

10,168

 

利息の支払額

△16,664

△15,043

 

法人税等の支払額

△62,752

△70,941

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

391,985

1,667,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△319,888

435,617

現金及び現金同等物の期首残高

2,287,444

1,967,556

現金及び現金同等物の期末残高

1,967,556

2,403,173






財務三表

アイスコの貸借対照表

アイスコの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／504億9,856万1,000円）
当期商品仕入高（83%／419億3,146万5,000円）
売上原価合計（82.9%／418億4,259万9,000円）
資産合計（100%／167億5,671万3,000円）
負債合計（79.5%／133億2,556万4,000円）
流動負債合計（62.9%／105億4,816万3,000円）
流動資産合計（58.3%／97億6,612万4,000円）
売上総利益（17.1%／86億5,596万2,000円）
販売費及び一般管理費（16.2%／82億363万9,000円）
支払手形及び買掛金（47.4%／79億4,338万6,000円）
固定資産合計（41.7%／69億9,058万8,000円）
有形固定資産合計（34%／56億9,417万6,000円）
受取手形及び売掛金（31%／51億9,908万1,000円）
純資産合計（20.5%／34億3,114万9,000円）
株主資本合計（20.4%／34億2,048万1,000円）
土地（19.2%／32億1,735万9,000円）
固定負債合計（16.6%／27億7,740万円）
利益剰余金合計（16.4%／27億5,135万円）
繰越利益剰余金（16%／26億8,903万7,000円）
現金及び預金（14.5%／24億3,576万5,000円）
建物純額（12.1%／20億2,719万円）
長期借入金（10.4%／17億4,891万4,000円）
未収入金（8.4%／14億398万1,000円）
投資その他の資産合計（7.6%／12億7,077万4,000円）
退職給付引当金（4.3%／7億1,410万5,000円）
商品（4.2%／7億445万4,000円）
商品期末棚卸高（1.4%／7億445万4,000円）
短期借入金（4.2%／7億円）
差入保証金（4%／6億6,926万4,000円）
商品期首棚卸高（1.2%／6億1,558万8,000円）
未払費用（3.6%／6億456万1,000円）
繰延税金資産（3.2%／5億4,297万円）
経常利益（1%／4億9,792万6,000円）
税引前当期純利益（0.9%／4億7,783万9,000円）
営業利益（0.9%／4億5,232万2,000円）
未払金（2.4%／4億808万2,000円）
営業キャッシュフロー（3億9,198万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2.2%／3億7,428万2,000円）
資本金（2.2%／3億7,206万5,000円）
当期純利益（0.6%／3億1,887万3,000円）
資本準備金（1.8%／2億9,706万5,000円）
資本剰余金合計（1.8%／2億9,706万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／2億2,338万8,000円）
未払法人税等（1.3%／2億978万7,000円）
工具器具及び備品純額（1.1%／1億8,053万3,000円）
法人税等合計（0.3%／1億5,896万5,000円）
長期未払金（0.9%／1億5,510万円）
賞与引当金（0.9%／1億4,684万6,000円）
機械及び装置純額（0.8%／1億3,884万7,000円）
資産除去債務（0.7%／1億2,061万4,000円）
営業外収益合計（0.2%／9,021万円）
未払消費税等（0.4%／7,045万円）
車両運搬具純額（0.4%／6,670万9,000円）
その他純額（0.4%／6,353万5,000円）
不動産賃貸料（0.1%／5,137万8,000円）
特別損失合計（0.1%／5,096万3,000円）
減損損失（0.1%／5,096万3,000円）
圧縮積立金（0.3%／4,464万7,000円）
営業外費用合計（0.1%／4,460万6,000円）
投資有価証券（0.2%／3,249万5,000円）
保険解約返戻金（0.1%／3,087万6,000円）
特別利益合計（0.1%／3,087万6,000円）
雑収入（0.1%／2,579万3,000円）
無形固定資産合計（0.2%／2,563万8,000円）
ソフトウエア（0.1%／1,852万4,000円）
支払利息（0%／1,504万3,000円）
資金調達費用（0%／1,500万円）
保険積立金（0.1%／1,496万5,000円）
不動産賃貸費用（0%／1,406万4,000円）
利益準備金（0.1%／1,281万8,000円）
受取利息及び配当金（0%／1,067万8,000円）
評価換算差額等合計（0.1%／948万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／948万9,000円）
特別償却準備金（0%／484万6,000円）
新株予約権（0%／117万8,000円）
貸倒引当金（-%／△54万3,000円）
法人税等調整額（-%／△6,442万2,000円）
投資キャッシュフロー（△1億9,970万7,000円）
財務キャッシュフロー（△5億1,216万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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