【営業キャッシュフローの推移】東京衡機(7719)

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東京衡機　【業種】精密機器　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月28日	△1億954万2,000円	-	連結	日本
2015年2月28日	4,257万9,000円	-	連結	日本
2016年2月29日	△1億2,316万4,000円	-	連結	日本
2017年2月28日	3億8,775万3,000円	-	連結	日本
2018年2月28日	△3億5,478万1,000円	-	連結	日本
2019年2月28日	4億4,815万円	-	連結	日本
2020年2月29日	1億9,315万円	△56.9	連結	日本
2021年2月28日	2億499万1,000円	+6.1	連結	日本
2022年2月28日	2億1,731万2,000円	+6	連結	日本
2023年2月28日	△1億6,024万3,000円	-	連結	日本
2024年2月29日	2億1,959万5,000円	-	連結	日本
2025年2月28日	△5億9,428万7,000円	-	連結	日本
2026年2月28日	5億5,679万9,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東京衡機のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年３月１日　至 2025年２月28日)	当連結会計年度 (自 2025年３月１日　至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	50,236	128,743
	減価償却費	32,099	43,787
	のれん償却額	-	7,463
	株式報酬費用	41,090	31,870
	賞与引当金の増減額（△は減少）	21,728	△7,730
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△23,343	10,355
	融資関連費用	-	12,882
	受取利息及び受取配当金	△1,148	△2,082
	支払利息	8,075	20,383
	為替差損益（△は益）	△237	362
	受取保険金	△2,564	-
	固定資産売却損益（△は益）	△208	△100
	固定資産除却損	1,310	0
	訴訟関連費用	32,159	31,423
	持分法による投資損益（△は益）	△7,750	△9,216
	訂正関連費用引当金の増減額（△は減少）	△53,560	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△401,040	297,271
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△176,584	△166,896
	仕入債務の増減額（△は減少）	71,300	231,284
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△28,041	28,203
	その他	△19,101	△15,596
	小計	△455,580	642,410
	利息及び配当金の受取額	1,148	2,082
	保険金の受取額	2,564	-
	利息の支払額	△8,565	△21,616
	訴訟関連費用の支払額	△32,036	△31,997
	供託金の預入による支出	-	△6,500
	法人税等の支払額	△160,209	△44,126
	法人税等の還付額	58,392	16,547
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△594,287	556,799
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△482,070	771,915
現金及び現金同等物の期首残高		956,649	474,578
現金及び現金同等物の期末残高		474,578	1,246,494