【フリーキャッシュフローの推移】インターアクション(7725)
インターアクション 【業種】精密機器 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年5月31日 | △1億6,260万円 | - | 連結 | 2億3,657万2,000円 | △3億9,917万2,000円 |
| 2015年5月31日 | 6億4,764万6,000円 | - | 連結 | 9億9,969万1,000円 | △3億5,204万5,000円 |
| 2016年5月31日 | △4億8,701万8,000円 | - | 連結 | △2,030万1,000円 | △4億6,671万7,000円 |
| 2017年5月31日 | △3億6,255万8,000円 | - | 連結 | △2億8,078万円 | △8,177万8,000円 |
| 2018年5月31日 | 4億9,002万2,000円 | - | 連結 | 4億6,389万7,000円 | 2,612万5,000円 |
| 2019年5月31日 | 7億9,996万8,000円 | +63.3 | 連結 | 9億4,350万9,000円 | △1億4,354万1,000円 |
| 2020年5月31日 | 8億8,775万7,000円 | +11 | 連結 | 11億6,408万7,000円 | △2億7,633万円 |
| 2021年5月31日 | 22億8,264万8,000円 | +157.1 | 連結 | 23億6,959万6,000円 | △8,694万8,000円 |
| 2022年5月31日 | 2億9,822万1,000円 | △86.9 | 連結 | 4億2,307万6,000円 | △1億2,485万5,000円 |
| 2023年5月31日 | 2億9,843万7,000円 | +0.1 | 連結 | 4億3,876万9,000円 | △1億4,033万2,000円 |
| 2024年5月31日 | △1億4,578万1,000円 | - | 連結 | 828万3,000円 | △1億5,406万4,000円 |
| 2025年5月31日 | 32億6,818万9,000円 | - | 連結 | 35億6,173万7,000円 | △2億9,354万8,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／136億5,646万5,000円）
流動資産合計（89%／121億5,554万1,000円）
純資産合計（86.2%／117億6,510万5,000円）
株主資本合計（86.1%／117億6,352万1,000円）
現金及び預金（66.5%／90億8,048万1,000円）
利益剰余金（54.6%／74億5,335万5,000円）
売上高（100%／66億6,865万1,000円）
売上原価（55%／36億6,456万8,000円）
営業キャッシュフロー（35億6,173万7,000円）
資本剰余金（24.5%／33億5,257万8,000円）
売上総利益（45%／30億408万2,000円）
負債合計（13.8%／18億9,135万9,000円）
資本金（12.9%／17億6,029万9,000円）
販売費及び一般管理費合計（23.8%／15億8,527万4,000円）
固定資産合計（11%／15億92万3,000円）
流動負債合計（11%／14億9,564万7,000円）
営業利益（21.3%／14億1,880万7,000円）
経常利益（20.8%／13億8,610万5,000円）
税金等調整前当期純利益（20.8%／13億8,584万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（14.7%／9億7,926万6,000円）
当期純利益（14.7%／9億7,926万6,000円）
仕掛品（6.7%／9億1,757万3,000円）
売掛金（6.2%／8億5,201万7,000円）
建物及び構築物（5.9%／8億108万1,000円）
有形固定資産合計（5.7%／7億8,502万7,000円）
機械装置及び運搬具（5%／6億7,866万円）
原材料及び貯蔵品（4.8%／6億5,759万5,000円）
投資その他の資産合計（4.3%／5億8,442万9,000円）
短期借入金（3.2%／4億4,000万円）
法人税等合計（6.1%／4億657万8,000円）
固定負債合計（2.9%／3億9,571万2,000円）
給料及び手当（5.7%／3億8,184万8,000円）
法人税住民税及び事業税（5.7%／3億8,109万9,000円）
電子記録債権（2.5%／3億4,327万2,000円）
役員報酬（4.5%／2億9,765万9,000円）
建物及び構築物純額（2.2%／2億9,454万7,000円）
長期借入金（1.8%／2億4,691万6,000円）
繰延税金資産（1.7%／2億3,649万6,000円）
支払手形及び買掛金（1.7%／2億2,830万6,000円）
その他純額（1.3%／1億7,897万3,000円）
土地（1.2%／1億6,514万9,000円）
支払手数料（2.5%／1億6,426万1,000円）
役員株式給付引当金（1.1%／1億5,400万円）
商品及び製品（1.1%／1億4,761万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.1%／1億4,635万6,000円）
無形固定資産合計（1%／1億3,146万6,000円）
投資有価証券（1%／1億3,042万9,000円）
未払法人税等（0.9%／1億2,485万9,000円）
退職給付に係る負債（0.8%／1億782万4,000円）
営業外費用合計（1.4%／9,601万3,000円）
為替差損（1.1%／7,287万8,000円）
販売手数料（1.1%／7,092万7,000円）
営業外収益合計（0.9%／6,331万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.4%／6,126万6,000円）
研究開発費（0.9%／5,927万3,000円）
のれん（0.4%／5,686万円）
営業投資有価証券（0.3%／4,610万3,000円）
受取利息（0.5%／3,056万2,000円）
法人税等調整額（0.4%／2,547万9,000円）
貸与資産賃貸料（0.3%／2,004万円）
製品保証引当金（0.1%／1,875万8,000円）
受取手形（0.1%／1,377万9,000円）
製品保証引当金繰入額（0.2%／1,313万2,000円）
株式給付引当金（0.1%／1,276万1,000円）
雑収入（0.2%／1,175万2,000円）
資産除去債務（0.1%／1,015万円）
雑損失（0.1%／875万2,000円）
退職給付費用（0.1%／845万2,000円）
支払利息（0.1%／748万円）
貸与資産諸費用（0.1%／690万1,000円）
為替換算調整勘定（0%／158万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／158万4,000円）
補助金収入（0%／83万4,000円）
特別損失合計（0%／25万9,000円）
固定資産除却損（0%／25万9,000円）
受取配当金（0%／12万円）
貸倒引当金（-%／△113万6,000円）
投資キャッシュフロー（△2億9,354万8,000円）
財務キャッシュフロー（△4億1,578万4,000円）
減価償却累計額（-%／△5億653万3,000円）
自己株式（-%／△8億271万2,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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