【営業キャッシュフローの推移】インターアクション(7725)

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インターアクション(7725)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


インターアクション　【業種】精密機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

インターアクションの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年5月31日2億3,657万2,000円-連結 日本
2015年5月31日9億9,969万1,000円+322.6連結 日本
2016年5月31日△2,030万1,000円-連結 日本
2017年5月31日△2億8,078万円-連結 日本
2018年5月31日4億6,389万7,000円-連結 日本
2019年5月31日9億4,350万9,000円+103.4連結 日本
2020年5月31日11億6,408万7,000円+23.4連結 日本
2021年5月31日23億6,959万6,000円+103.6連結 日本
2022年5月31日4億2,307万6,000円△82.1連結 日本
2023年5月31日4億3,876万9,000円+3.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


インターアクションのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,189,242

1,503,887

減価償却費

151,038

131,846

のれん償却額

48,842

48,842

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,958

△68,523

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△5,278

△2,654

株式給付引当金の増減額（△は減少）

4,614

904

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△61,300

34,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,157

10,719

受取利息及び受取配当金

△389

△7,873

支払利息及び保証料

8,699

8,080

為替差損益（△は益）

△54,347

△46,314

棚卸資産評価損

59,692

80,829

固定資産除却損

10,096

－

有形固定資産売却損益（△は益）

1,175

△307

関係会社株式売却損益（△は益）

△3,760

－

売上債権の増減額（△は増加）

81,132

△53,581

棚卸資産の増減額（△は増加）

△529,720

△832,248

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

1,528

△2,600

仕入債務の増減額（△は減少）

120,358

△30,008

その他の資産・負債の増減額

153,843

42,777

小計

1,169,270

817,776

利息及び配当金の受取額

406

7,873

利息及び保証料の支払額

△8,784

△8,111

法人税等の支払額

△737,816

△378,768

営業活動によるキャッシュ・フロー

423,076

438,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△470,731

112,643

現金及び現金同等物の期首残高

7,211,083

6,740,352

現金及び現金同等物の期末残高

6,740,352

6,852,995






財務三表

インターアクションの貸借対照表

インターアクションの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／126億1,015万9,000円）
流動資産合計（89.6%／112億9,642万3,000円）
純資産合計（80.4%／101億3,229万9,000円）
株主資本合計（80.3%／101億2,612万2,000円）
現金及び預金（54.4%／68億6,300万3,000円）
売上高（100%／68億5,698万8,000円）
利益剰余金（48.6%／61億2,259万3,000円）
売上原価（51.5%／35億3,036万6,000円）
資本剰余金（26.6%／33億5,285万5,000円）
売上総利益（48.5%／33億2,662万2,000円）
負債合計（19.6%／24億7,785万9,000円）
流動負債合計（14.9%／18億8,019万3,000円）
販売費及び一般管理費合計（27.4%／18億7,788万5,000円）
仕掛品（14.2%／17億9,133万3,000円）
資本金（14%／17億6,029万9,000円）
税金等調整前当期純利益（21.9%／15億388万7,000円）
経常利益（21.9%／15億358万円）
営業利益（21.1%／14億4,873万6,000円）
固定資産合計（10.4%／13億1,373万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（14.3%／9億8,111万3,000円）
当期純利益（14.3%／9億8,111万3,000円）
売掛金（6.5%／8億2,594万2,000円）
電子記録債権（5.8%／7億3,078万7,000円）
建物及び構築物（5.7%／7億1,480万6,000円）
原材料及び貯蔵品（5.7%／7億1,296万7,000円）
有形固定資産合計（5.1%／6億4,155万6,000円）
固定負債合計（4.7%／5億9,766万6,000円）
機械装置及び運搬具（4.4%／5億5,860万4,000円）
法人税等合計（7.6%／5億2,277万4,000円）
法人税住民税及び事業税（7.6%／5億2,101万9,000円）
投資その他の資産合計（4%／5億310万6,000円）
長期借入金（3.6%／4億6,001万8,000円）
支払手形及び買掛金（3.6%／4億5,488万7,000円）
営業キャッシュフロー（4億3,876万9,000円）
短期借入金（2.7%／3億4,000万円）
役員報酬（4.9%／3億3,325万6,000円）
給料及び手当（4.6%／3億1,573万3,000円）
未払法人税等（2.4%／3億627万5,000円）
販売手数料（4.4%／2億9,920万4,000円）
建物及び構築物純額（1.9%／2億4,480万円）
繰延税金資産（1.7%／2億1,930万9,000円）
支払手数料（2.5%／1億7,294万7,000円）
無形固定資産合計（1.3%／1億6,907万2,000円）
役員株式給付引当金（1.3%／1億6,700万円）
土地（1.3%／1億6,514万9,000円）
その他純額（1.1%／1億3,837万円）
商品及び製品（1.1%／1億3,720万5,000円）
のれん（1.1%／1億3,703万9,000円）
投資有価証券（1%／1億3,043万円）
退職給付に係る負債（0.8%／9,882万7,000円）
研究開発費（1.4%／9,518万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.7%／9,323万6,000円）
営業外収益合計（1.1%／7,300万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.5%／6,393万6,000円）
為替差益（0.6%／4,439万円）
営業投資有価証券（0.3%／3,914万9,000円）
受取手形（0.2%／2,274万7,000円）
営業外費用合計（0.3%／1,816万2,000円）
製品保証引当金（0.1%／1,597万9,000円）
退職給付費用（0.2%／1,216万6,000円）
雑収入（0.2%／1,150万1,000円）
資産除去債務（0.1%／1,015万円）
株式給付引当金（0.1%／936万2,000円）
貸与資産賃貸料（0.1%／924万円）
支払利息（0.1%／807万2,000円）
受取利息（0.1%／775万3,000円）
貸与資産諸費用（0.1%／739万7,000円）
為替換算調整勘定（0%／617万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／617万6,000円）
製品保証引当金繰入額（0.1%／616万6,000円）
雑損失（0%／269万2,000円）
法人税等調整額（0%／175万4,000円）
固定資産売却益（0%／30万7,000円）
特別利益合計（0%／30万7,000円）
受取配当金（0%／12万円）
貸倒引当金（-%／△2,870万2,000円）
投資キャッシュフロー（△1億4,033万2,000円）
財務キャッシュフロー（△2億3,458万2,000円）
減価償却累計額（-%／△4億7,000万6,000円）
自己株式（-%／△11億962万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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