【営業キャッシュフローの推移】東京精密(7729)

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東京精密　【業種】精密機器　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東京精密の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	64億3,400万円	-	連結	日本
2015年3月31日	108億2,000万円	+68.2	連結	日本
2016年3月31日	72億1,000万円	△33.4	連結	日本
2017年3月31日	128億900万円	+77.7	連結	日本
2018年3月31日	109億3,100万円	△14.7	連結	日本
2019年3月31日	129億3,200万円	+18.3	連結	日本
2020年3月31日	59億6,500万円	△53.9	連結	日本
2021年3月31日	220億6,200万円	+269.9	連結	日本
2022年3月31日	240億6,200万円	+9.1	連結	日本
2023年3月31日	10億円	△95.8	連結	日本
2024年3月31日	48億9,200万円	+389.2	連結	日本
2025年3月31日	288億2,400万円	+489.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東京精密のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	27,255	34,275
	減価償却費	4,673	5,105
	のれん償却額	54	49
	株式報酬費用	259	-
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△109	△130
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△12	10
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△27	14
	受取利息及び受取配当金	△183	△322
	支払利息	105	202
	補助金収入	△141	△59
	受取補償金	△68	△220
	投資有価証券売却損益（△は益）	△23	△179
	投資事業組合運用損益（△は益）	△160	△66
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	△953	△960
	固定資産売却損益（△は益）	-	△4,303
	割増退職金	-	117
	関係会社清算損	-	40
	売上債権の増減額（△は増加）	1,625	3,033
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△13,433	△2,089
	仕入債務の増減額（△は減少）	△5,529	△958
	契約負債の増減額（△は減少）	1,072	△3,185
	その他	1,122	4,141
	小計	15,524	34,513
	利息及び配当金の受取額	184	324
	利息の支払額	△81	△192
	補助金の受取額	141	59
	割増退職金の支払額	-	△117
	補償金の受取額	68	220
	法人税等の支払額	△10,922	△5,942
	その他	△21	△40
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,892	28,824
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,299	17,779
現金及び現金同等物の期首残高		40,036	36,736
現金及び現金同等物の期末残高		36,736	54,516