【流動負債合計の推移】ノーリツ鋼機(7744)
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ノーリツ鋼機 【業種】精密機器 【市場】東証プライム)
１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など
上に並んでいる「流動負債」の項目をすべて合計した金額です。
流動負債合計の推移（単位：10億円）
| 決算期 | 流動負債合計 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年3月31日 | 308億2,600万円 | - | ||
| 2024年6月30日 | 327億1,800万円 | +6.1 | ||
| 2024年9月30日 | 322億3,100万円 | △1.5 | ||
| 2024年12月31日 | 377億9,800万円 | +17.3 | 連結 | 国際 |
| 2025年3月31日 | 337億8,400万円 | △10.6 | ||
| 2025年9月30日 | 376億1,900万円 | +11.4 | ||
| 2025年12月31日 | 392億2,000万円 | +4.3 | 連結 | 国際 |
| 2026年3月31日 | 977億9,600万円 | +149.4 | ||
| 2026年6月30日 | 1,127億7,500万円 | +15.3 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と流動負債合計の関係
ノーリツ鋼機の貸借対照表から一部抜粋
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（単位：百万円） |
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注記 |
前連結会計年度 (2024年12月31日) |
当連結会計年度 (2025年12月31日) |
流動負債 |
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仕入債務及びその他の債務 |
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借入金 |
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契約負債 |
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リース負債 |
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その他の金融負債 |
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未払法人所得税 |
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引当金 |
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その他の流動負債 |
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流動負債合計 |
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財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（82.2%／3,017億9,800万円）
資本合計（62.3%／2,285億9,000万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（62.2%／2,284億7,300万円）
利益剰余金（48.4%／1,775億1,600万円）
非流動資産合計（43.5%／1,598億7,000万円）
流動資産合計（38.7%／1,419億2,800万円）
売上収益（100%／1,192億2,300万円）
現金及び現金同等物（26.5%／973億9,900万円）
無形資産（20.1%／736億9,700万円）
負債合計（19.9%／732億800万円）
売上総利益（50.1%／596億9,700万円）
のれん（13.7%／503億3,300万円）
流動負債合計（10.7%／392億2,000万円）
資本剰余金（10.1%／369億4,400万円）
非流動負債合計（9.3%／339億8,700万円）
棚卸資産（6.5%／237億100万円）
財務及び法人所得税前当期利益（18.9%／225億8,400万円）
税引前当期利益（18.4%／219億4,900万円）
営業利益（17.5%／208億1,500万円）
営業キャッシュフロー（199億4,800万円）
売上債権及びその他の債権（4.6%／168億7,100万円）
継続事業からの当期利益（13.1%／156億4,700万円）
当期利益（13.1%／156億4,100万円）
親会社の所有者（13.1%／156億3,900万円）
繰延税金負債（4.2%／152億8,000万円）
借入金（3.9%／144億5,800万円）
その他の流動負債（2.6%／95億8,200万円）
有形固定資産（2.3%／83億400万円）
仕入債務及びその他の債務（2.2%／81億3,200万円）
その他の資本の構成要素（2.1%／78億3,700万円）
資本金（2.1%／76億8,500万円）
未払法人所得税（1.1%／41億6,300万円）
使用権資産（1.1%／39億400万円）
繰延税金資産（0.7%／26億8,400万円）
その他の金融資産（0.6%／22億5,200万円）
その他の流動資産（0.4%／13億5,300万円）
リース負債（0.4%／12億8,600万円）
契約負債（0.3%／9億4,500万円）
受取利息及び受取配当金（0.7%／8億4,700万円）
投資取引から発生した為替差損益（0.6%／6億9,600万円）
その他の非流動負債（0.1%／3億8,500万円）
引当金（0.1%／3億8,500万円）
未収還付法人税等（0.1%／3億4,900万円）
その他の金融負債（0.1%／2億6,500万円）
退職給付に係る負債（0.1%／2億6,100万円）
その他の投資収益（0.2%／2億3,300万円）
継続事業（0.1%／1億4,700万円）
非支配持分（0%／1億1,600万円）
その他の営業収益（0.1%／1億200万円）
退職給付に係る資産（0%／1億円）
持分法で会計処理されている投資（0%／7,600万円）
その他の非流動資産（0%／3,800万円）
非支配持分（0%／200万円）
非継続事業（-%／△5万円）
持分法による投資損益（-%／△200万円）
非継続事業からの当期利益は損失（-%／△500万円）
その他の投資費用（-%／△600万円）
営業取引から発生した為替差損益（-%／△700万円）
投資キャッシュフロー（△4,300万円）
その他の財務費用（-%／△1億4,100万円）
その他の営業費用（-%／△2億4,800万円）
借入金及びリース負債に係る利息費用（-%／△4億9,300万円）
自己株式（-%／△15億1,000万円）
法人所得税費用（-%／△63億200万円）
研究開発費（-%／△63億5,100万円）
販売費（-%／△131億900万円）
財務キャッシュフロー（△158億8,600万円）
一般管理費（-%／△192億6,800万円）
売上原価（-%／△595億2,600万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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