【営業キャッシュフローの推移】ノーリツ鋼機(7744)

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ノーリツ鋼機(7744)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ノーリツ鋼機　【業種】精密機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ノーリツ鋼機の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日32億800万円-連結 日本
2015年3月31日34億5,100万円+7.6連結 日本
2016年3月31日57億8,700万円+67.7連結 国際
2017年3月31日21億円△63.7連結 国際
2018年3月31日27億8,500万円+32.6連結 国際
2019年3月31日70億9,900万円+154.9連結 国際
2020年3月31日70億6,400万円△0.5連結 国際
2020年12月31日55億5,700万円△21.3連結 国際
2021年12月31日39億700万円△29.7連結 国際
2022年12月31日117億3,800万円+200.4連結 国際
2023年12月31日△315億8,800万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ノーリツ鋼機のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期利益

 

3,944

13,747

非継続事業からの税引前当期利益

35

147,175

6

利益に対する調整項目

 

 

 

減価償却費及び償却費

 

5,251

5,228

固定資産に係る損益（△は益）

 

5,934

28

子会社株式売却損益（△は益）

 

△100,726

－

子会社清算損益（△は益）

 

20

－

投資有価証券評価損益（△は益）

 

△46,108

－

金融収益

 

△6,767

△827

金融費用

 

1,808

560

持分法による投資損益（△は益）

 

2,286

982

その他

 

△1,375

△726

利益に対する調整項目合計

 

△139,675

5,245

小計

 

11,444

18,998

営業活動に係る資産・負債の増減

 

 

 

売上債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

 

538

1,102

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

85

144

仕入債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

 

△1,116

△32

その他

 

1,102

1,817

営業活動に係る資産・負債の増減合計

 

609

3,031

小計

 

12,054

22,030

利息及び配当金の受取額

 

305

496

利息の支払額

 

△868

△450

法人所得税費用の支払額及び還付額

 

246

△53,664

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

11,738

△31,588

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

58,295

△26,246

現金及び現金同等物の期首残高

 

38,141

96,436

現金及び現金同等物の期末残高

30

96,436

70,190






財務三表

ノーリツ鋼機の貸借対照表

ノーリツ鋼機の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,794億7,100万円）
資本合計（73.7%／2,058億4,400万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（73.5%／2,053億7,400万円）
非流動資産合計（58.9%／1,645億400万円）
利益剰余金（58%／1,621億3,500万円）
流動資産合計（41.1%／1,149億6,700万円）
売上収益（100%／915億5,200万円）
無形資産（27.6%／771億2,500万円）
負債合計（26.3%／736億2,600万円）
現金及び現金同等物（25.1%／701億9,000万円）
のれん（17.6%／492億5,600万円）
非流動負債合計（15.3%／428億7,400万円）
売上総利益（44.9%／410億7,200万円）
資本剰余金（13.7%／383億3,900万円）
流動負債合計（11%／307億5,200万円）
投資キャッシュフロー（231億6,600万円）
棚卸資産（6.1%／171億6,400万円）
繰延税金負債（5.6%／157億5,300万円）
借入金（5.4%／151億7,000万円）
売上債権及びその他の債権（5.3%／146億8,300万円）
営業利益（15.8%／144億6,200万円）
税引前当期利益（15%／137億4,700万円）
未収還付法人税等（4.2%／118億6,000万円）
当期利益（11.2%／102億1,000万円）
継続事業からの当期利益（11.1%／102億400万円）
親会社の所有者（11.1%／101億9,900万円）
有形固定資産（2.8%／77億8,500万円）
その他の流動負債（2.5%／70億2,900万円）
資本金（2.5%／70億2,500万円）
仕入債務及びその他の債務（2.3%／64億5,400万円）
使用権資産（1.2%／34億1,300万円）
繰延税金資産（0.7%／20億100万円）
持分法で会計処理されている投資（0.6%／16億7,300万円）
その他の収益（1.5%／13億4,200万円）
金融収益（0.9%／8億2,700万円）
リース負債（0.3%／7億7,900万円）
その他の流動資産（0.2%／6億8,400万円）
非支配持分（0.2%／4億6,900万円）
未払法人所得税（0.2%／4億4,100万円）
その他の金融資産（0.1%／3億8,400万円）
契約負債（0.1%／3億8,100万円）
退職給付に係る資産（0.1%／3億7,200万円）
継続事業（0.3%／2億8,571万円）
退職給付に係る負債（0.1%／2億6,300万円）
その他の金融負債（0.1%／2億5,700万円）
引当金（0.1%／2億3,600万円）
その他の非流動負債（0%／1億900万円）
その他の非流動資産（0%／7,400万円）
非支配持分（0%／1,000万円）
非継続事業からの当期利益（0%／600万円）
非継続事業（0%／17万円）
その他の費用（-%／△3億5,700万円）
金融費用（-%／△5億6,000万円）
持分法による投資損益（-%／△9億8,200万円）
その他の資本の構成要素（-%／△10億5,800万円）
自己株式（-%／△10億6,600万円）
法人所得税費用（-%／△35億4,300万円）
財務キャッシュフロー（△188億9,200万円）
販売費及び一般管理費（-%／△275億9,500万円）
営業キャッシュフロー（△315億8,800万円）
売上原価（-%／△504億8,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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