【フリーキャッシュフローの推移】リコー(7752)

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リコー(7752)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リコー　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

リコーのフリーキャッシュフロー推移

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年3月31日239億5,600万円-連結 1,468億9,400万円△1,229億3,800万円
2015年3月31日△409億1,300万円-連結 1,025億4,400万円△1,434億5,700万円
2016年3月31日△42億8,000万円-連結 998億5,800万円△1,041億3,800万円
2017年3月31日△184億1,600万円-連結 882億9,900万円△1,067億1,500万円
2018年3月31日292億1,100万円-連結 1,102億8,800万円△810億7,700万円
2019年3月31日360億1,600万円+23.3連結 819億4,700万円△459億3,100万円
2020年3月31日△478億9,000万円-連結 1,167億100万円△1,645億9,100万円
2021年3月31日634億300万円-連結 1,269億6,200万円△635億5,900万円
2022年3月31日231億700万円△63.6連結 824億6,200万円△593億5,500万円
2023年3月31日△672億3,100万円-連結 667億800万円△1,339億3,900万円
2024年3月31日277億9,500万円-連結 1,256億1,700万円△978億2,200万円
2025年3月31日575億1,600万円+106.9連結 1,368億7,700万円△793億6,100万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

リコーの貸借対照表

リコーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／2兆5,278億7,600万円）
資産合計（100%／2兆3,571億1,800万円）
売上原価（65.6%／1兆6,592億6,800万円）
負債合計（55.3%／1兆3,023億6,800万円）
流動資産合計（51.5%／1兆2,134億4,900万円）
非流動資産合計（48.5%／1兆1,436億6,900万円）
資本合計（44.7%／1兆547億5,000万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（43.7%／1兆301億700万円）
売上総利益（34.4%／8,686億800万円）
流動負債合計（36.5%／8,598億4,300万円）
販売費及び一般管理費（32.4%／8,189億4,500万円）
営業債権及びその他の債権（23%／5,411億3,200万円）
利益剰余金（20%／4,720億9,000万円）
非流動負債合計（18.8%／4,425億2,500万円）
のれん及び無形資産（18.4%／4,327億9,200万円）
営業債務及びその他の債務（14.1%／3,326億9,900万円）
その他の流動負債（13.8%／3,260億300万円）
棚卸資産（12.7%／2,989億円）
その他の資本の構成要素（10.3%／2,424億4,000万円）
有形固定資産（8.7%／2,040億900万円）
現金及び現金同等物（8.1%／1,906億5,700万円）
資本剰余金（7.7%／1,809億4,700万円）
社債及び借入金（6.2%／1,456億9,100万円）
営業キャッシュフロー（1,368億7,700万円）
資本金（5.7%／1,353億6,400万円）
その他の金融資産（4.7%／1,100億700万円）
持分法で会計処理されている投資（3.9%／919億2,000万円）
その他の非流動資産（3.2%／749億2,300万円）
その他の流動資産（3%／711億1,500万円）
税引前利益（2.8%／700億6,700万円）
使用権資産（2.9%／695億500万円）
繰延税金資産（2.8%／670億2,800万円）
営業利益（2.5%／638億2,900万円）
当期利益（1.8%／460億8,300万円）
親会社の所有者（1.8%／457億900万円）
退職給付に係る負債（1.4%／319億4,000万円）
その他の非流動負債（1.2%／281億6,800万円）
繰延税金負債（1.1%／271億円）
リース負債（1%／246億5,100万円）
非支配持分（1%／246億4,300万円）
法人所得税費用（0.9%／239億8,400万円）
その他の投資（0.8%／199億6,800万円）
その他の収益（0.6%／154億7,700万円）
未払法人所得税（0.6%／144億2,000万円）
引当金（0.5%／114億2,500万円）
金融収益（0.4%／110億3,700万円）
金融費用（0.4%／105億2,700万円）
持分法による投資損益（0.2%／57億2,800万円）
その他の金融負債（0.2%／49億5,400万円）
定期預金（0.1%／16億3,800万円）
のれんの減損（0.1%／13億1,100万円）
非支配持分（0%／3億7,400万円）
自己株式（-%／△7億3,400万円）
財務キャッシュフロー（△455億6,800万円）
投資キャッシュフロー（△793億6,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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