【フリーキャッシュフローの推移】リコー(7752)
リコー 【業種】電気機器 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 239億5,600万円 | - | 連結 | 1,468億9,400万円 | △1,229億3,800万円 |
| 2015年3月31日 | △409億1,300万円 | - | 連結 | 1,025億4,400万円 | △1,434億5,700万円 |
| 2016年3月31日 | △42億8,000万円 | - | 連結 | 998億5,800万円 | △1,041億3,800万円 |
| 2017年3月31日 | △184億1,600万円 | - | 連結 | 882億9,900万円 | △1,067億1,500万円 |
| 2018年3月31日 | 292億1,100万円 | - | 連結 | 1,102億8,800万円 | △810億7,700万円 |
| 2019年3月31日 | 360億1,600万円 | +23.3 | 連結 | 819億4,700万円 | △459億3,100万円 |
| 2020年3月31日 | △478億9,000万円 | - | 連結 | 1,167億100万円 | △1,645億9,100万円 |
| 2021年3月31日 | 634億300万円 | - | 連結 | 1,269億6,200万円 | △635億5,900万円 |
| 2022年3月31日 | 231億700万円 | △63.6 | 連結 | 824億6,200万円 | △593億5,500万円 |
| 2023年3月31日 | △672億3,100万円 | - | 連結 | 667億800万円 | △1,339億3,900万円 |
| 2024年3月31日 | 277億9,500万円 | - | 連結 | 1,256億1,700万円 | △978億2,200万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／2兆3,489億8,700万円）
資産合計（100%／2兆2,861億7,500万円）
売上原価（65.1%／1兆5,288億8,900万円）
流動資産合計（52.6%／1兆2,033億100万円）
非流動資産合計（47.4%／1兆828億7,400万円）
売上総利益（34.9%／8,200億9,800万円）
販売費及び一般管理費（32.8%／7,698億1,000万円）
営業債権及びその他の債権（23.5%／5,380億5,800万円）
のれん及び無形資産（18%／4,124億6,100万円）
棚卸資産（13.1%／3,005億9,500万円）
有形固定資産（8.9%／2,035億6,800万円）
現金及び現金同等物（7.7%／1,770億5,000万円）
その他の金融資産（4.7%／1,069億4,800万円）
持分法で会計処理されている投資（3.8%／873億9,700万円）
その他の流動資産（3.2%／726億5,500万円）
税引前利益（2.9%／682億200万円）
営業キャッシュフロー（667億800万円）
繰延税金資産（2.9%／665億5,500万円）
その他の非流動資産（2.8%／628億7,700万円）
使用権資産（2.7%／627億600万円）
営業利益（2.6%／620億2,300万円）
当期利益（1.9%／442億4,200万円）
親会社の所有者（1.9%／441億7,600万円）
財務キャッシュフロー（354億5,400万円）
法人所得税費用（1%／239億6,000万円）
その他の投資（0.8%／176億6,100万円）
その他の収益（0.5%／123億5,400万円）
金融収益（0.4%／94億7,300万円）
金融費用（0.4%／88億9,700万円）
売却目的で保有する資産（0.3%／77億2,400万円）
持分法による投資損益（0.2%／56億300万円）
のれんの減損（0%／6億1,900万円）
定期預金（0%／2億7,100万円）
非支配持分（0%／6,600万円）
投資キャッシュフロー（△1,339億3,900万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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