【営業キャッシュフローの推移】スリー・ディー・マトリックス(7777)

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スリー・ディー・マトリックス　【業種】精密機器　【市場】東証グロース) 2011年10月24日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

スリー・ディー・マトリックスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年4月30日	△16億7,999万円	-	連結	日本
2015年4月30日	△19億481万4,000円	-	連結	日本
2016年4月30日	△14億6,385万2,000円	-	連結	日本
2017年4月30日	△18億8,701万7,000円	-	連結	日本
2018年4月30日	△20億2,065万6,000円	-	連結	日本
2019年4月30日	△23億152万9,000円	-	連結	日本
2020年4月30日	△21億8,924万7,000円	-	連結	日本
2021年4月30日	△32億4,973万6,000円	-	連結	日本
2022年4月30日	△29億326万8,000円	-	連結	日本
2023年4月30日	△45億8,508万2,000円	-	連結	日本
2024年4月30日	△18億9,987万6,000円	-	連結	日本
2025年4月30日	△17億1,409万9,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

スリー・ディー・マトリックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年５月１日　至 2024年４月30日)	当連結会計年度 (自 2024年５月１日　至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△24,631	△2,479,120
	減損損失	24,716	22,449
	送金詐欺損失	198,807	―
	新株予約権戻入益	△58,752	△20,120
	支払利息	83,764	74,414
	株式交付費	9,121	12,089
	株式報酬費用	36,767	23,418
	為替差損益（△は益）	△2,554,061	1,187,075
	受取利息	△53	△598
	売上債権の増減額（△は増加）	△482,750	△815,261
	棚卸資産の増減額（△は増加）	419,872	294,433
	前渡金の増減額（△は増加）	321,066	49,730
	前払費用の増減額（△は増加）	△4,394	△5,487
	未払金の増減額（△は減少）	△162,703	270,533
	未払費用の増減額（△は減少）	257,745	48,662
	その他	318,434	△48,605
	小計	△1,617,049	△1,386,387
	利息の受取額	53	598
	利息の支払額	△83,764	△77,921
	法人税等の支払額	△308	△250,388
	送金詐欺損失	△198,807	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,899,876	△1,714,099
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		192,635	216,729
現金及び現金同等物の期首残高		1,170,903	1,363,538
現金及び現金同等物の期末残高		1,363,538	1,580,268