【営業キャッシュフローの推移】スリー・ディー・マトリックス(7777)

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スリー・ディー・マトリックス(7777)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


スリー・ディー・マトリックス　【業種】精密機器　【市場】東証グロース) 2011年10月24日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年4月30日△16億7,999万円-連結 日本
2015年4月30日△19億481万4,000円-連結 日本
2016年4月30日△14億6,385万2,000円-連結 日本
2017年4月30日△18億8,701万7,000円-連結 日本
2018年4月30日△20億2,065万6,000円-連結 日本
2019年4月30日△23億152万9,000円-連結 日本
2020年4月30日△21億8,924万7,000円-連結 日本
2021年4月30日△32億4,973万6,000円-連結 日本
2022年4月30日△29億326万8,000円-連結 日本
2023年4月30日△45億8,508万2,000円-連結 日本
2024年4月30日△18億9,987万6,000円-連結 日本
2025年4月30日△17億1,409万9,000円-連結 日本
2026年4月30日3億9,684万5,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


スリー・ディー・マトリックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年５月１日

　至 2025年４月30日)

当連結会計年度

(自 2025年５月１日

　至 2026年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,479,120

4,152,305

 

減損損失

22,449

40,638

 

訴訟和解金

―

12,000

 

新株予約権戻入益

△20,120

△233,090

 

支払利息

74,414

18,013

 

株式交付費

12,089

11,410

 

株式報酬費用

23,418

24,062

 

為替差損益（△は益）

1,187,075

△2,953,310

 

受取利息

△598

△2,773

 

減価償却費

―

45

 

売上債権の増減額（△は増加）

△815,261

△529,000

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

294,433

△457,600

 

前渡金の増減額（△は増加）

49,730

△36,434

 

未払金の増減額（△は減少）

270,533

269,929

 

未払費用の増減額（△は減少）

48,662

139,489

 

その他

△54,093

16,542

 

小計

△1,386,387

472,227

 

利息の受取額

598

2,773

 

利息の支払額

△77,921

△31,830

 

法人税等の支払額

△250,388

△34,325

 

訴訟和解金の支払額

―

△12,000

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,714,099

396,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

216,729

1,250,605

現金及び現金同等物の期首残高

1,363,538

1,580,268

現金及び現金同等物の期末残高

 1,580,268

 2,830,873





財務三表

スリー・ディー・マトリックスの貸借対照表

スリー・ディー・マトリックスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年4月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本金（174.2%／170億6,060万9,000円）
資本剰余金（174.1%／170億5,032万9,000円）
株主資本合計（122.5%／120億114万6,000円）
事業収益合計（-%／108億8,631万2,000円）
売上高（100%／108億8,631万2,000円）
資産合計（100%／97億9,567万4,000円）
事業費用合計（87.7%／95億5,057万8,000円）
純資産合計（69.4%／67億9,642万1,000円）
販売費及び一般管理費（60.6%／65億9,622万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（38.2%／41億5,585万1,000円）
当期純利益又は当期純損失（38.2%／41億5,585万1,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（38.1%／41億5,230万5,000円）
経常利益又は経常損失（36.5%／39億7,159万6,000円）
棚卸資産（32.1%／31億4,622万8,000円）
負債合計（30.6%／29億9,925万3,000円）
流動負債合計（30.2%／29億5,608万8,000円）
現金及び預金（28.9%／28億3,087万3,000円）
売掛金（27.9%／27億3,172万7,000円）
営業外収益合計（24.6%／26億7,704万8,000円）
為替差益（24.4%／26億6,168万4,000円）
売上原価（21.3%／23億1,414万1,000円）
営業利益又は営業損失（12.3%／13億3,573万4,000円）
未払金（9.3%／9億1,398万1,000円）
財務キャッシュフロー（7億8,648万8,000円）
未払費用（6.6%／6億4,181万7,000円）
研究開発費（5.9%／6億4,021万円）
未払法人税等（6.4%／6億2,520万4,000円）
短期借入金（6.1%／6億円）
法人税住民税及び事業税（5%／5億4,829万7,000円）
営業キャッシュフロー（3億9,684万5,000円）
新株予約権（2.7%／2億6,024万6,000円）
特別利益合計（2.1%／2億3,334万7,000円）
新株予約権戻入益（2.1%／2億3,309万円）
前渡金（2.3%／2億2,257万6,000円）
特別損失合計（0.5%／5,263万8,000円）
固定負債合計（0.4%／4,316万4,000円）
営業外費用合計（0.4%／4,118万7,000円）
減損損失（0.4%／4,063万8,000円）
支払利息（0.2%／1,801万3,000円）
訴訟和解金（0.1%／1,200万円）
株式交付費（0.1%／1,141万円）
受取手数料（0.1%／725万6,000円）
支払手数料（0%／452万4,000円）
補助金収入（0%／304万7,000円）
受取利息（0%／277万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／55万6,000円）
固定資産売却益（0%／25万7,000円）
自己株式（-%／△15万3,000円）
法人税等合計（-%／△354万5,000円）
投資キャッシュフロー（△4,247万5,000円）
法人税等調整額（-%／△5億5,184万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△54億6,497万2,000円）
為替換算調整勘定（-%／△54億6,552万9,000円）
利益剰余金（-%／△221億963万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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