【営業キャッシュフローの推移】スリー・ディー・マトリックス(7777)

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スリー・ディー・マトリックス　【業種】精密機器　【市場】東証グロース)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

スリー・ディー・マトリックスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年4月30日	△16億7,999万円	-	連結	日本
2015年4月30日	△19億481万4,000円	-	連結	日本
2016年4月30日	△14億6,385万2,000円	-	連結	日本
2017年4月30日	△18億8,701万7,000円	-	連結	日本
2018年4月30日	△20億2,065万6,000円	-	連結	日本
2019年4月30日	△23億152万9,000円	-	連結	日本
2020年4月30日	△21億8,924万7,000円	-	連結	日本
2021年4月30日	△32億4,973万6,000円	-	連結	日本
2022年4月30日	△29億326万8,000円	-	連結	日本
2023年4月30日	△45億8,508万2,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

スリー・ディー・マトリックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2021年５月１日　至 2022年４月30日)	当連結会計年度 (自 2022年５月１日　至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△1,893,547	△2,443,874
	減損損失	92,239	61,957
	在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損	―	38,675
	新株予約権戻入益	△5,760	△13,330
	支払利息	4,780	60,563
	株式交付費	8,991	7,957
	株式報酬費用	31,463	34,250
	為替差損益（△は益）	△861,101	△996,613
	受取利息	△1,243	△101
	売上債権の増減額（△は増加）	△255,916	△164,213
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△195,015	△1,054,315
	前渡金の増減額（△は増加）	127,087	△315,590
	前払費用の増減額（△は増加）	21,533	3,738
	未払金の増減額（△は減少）	67,335	253,170
	未払費用の増減額（△は減少）	△26,124	52,058
	その他	△13,253	△45,811
	小計	△2,898,530	△4,521,479
	利息の受取額	1,243	101
	利息の支払額	△4,772	△60,696
	法人税等の支払額	△1,209	△3,007
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,903,268	△4,585,082
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,710,841	△1,677,737
現金及び現金同等物の期首残高		1,137,799	2,848,641
現金及び現金同等物の期末残高		2,848,641	1,170,903