【営業キャッシュフローの推移】コラントッテ(7792)

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コラントッテ　【業種】その他製品　【市場】東証グロース) 2021年7月8日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

コラントッテの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2021年9月30日	6億3,726万6,000円	-	個別	日本
2022年9月30日	1億4,809万5,000円	△76.8	個別	日本
2023年9月30日	9億5,569万8,000円	+545.3	個別	日本
2024年9月30日	8億8,376万6,000円	△7.5	個別	日本
2025年9月30日	9億9,834万6,000円	+13	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

コラントッテのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前事業年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)	当事業年度 (自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益	1,482,447	1,827,535
	減価償却費	83,659	71,572
	減損損失	12,720	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△420	462
	賞与引当金の増減額（△は減少）	9,725	13,401
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	△741	3,022
	クーポン引当金の増減額（△は減少）	806	3,011
	受取利息	△1,258	△1,888
	為替差損益（△は益）	7,238	△4,090
	有形固定資産除却損	1,144	834
	売上債権の増減額（△は増加）	66,822	△189,655
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△44,321	△315,118
	仕入債務の増減額（△は減少）	△289,256	63,375
	株主優待引当金の増減額（△は減少）	12,788	18,769
	受取和解金	－	△10,000
	未払金の増減額（△は減少）	2,855	114,445
	その他	△32,798	△94,712
	小計	1,311,412	1,500,963
	利息の受取額	944	1,889
	法人税等の支払額	△428,591	△509,776
	和解金の受取額	－	5,270
	営業活動によるキャッシュ・フロー	883,766	998,346
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△33,468	422,837
現金及び現金同等物の期首残高		1,790,656	1,757,188
現金及び現金同等物の期末残高		※ 1,757,188	※ 2,180,025