【営業キャッシュフローの推移】コラントッテ(7792)

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コラントッテ(7792)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


コラントッテ　【業種】その他製品　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

コラントッテの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年9月30日6億3,726万6,000円-個別 日本
2022年9月30日1億4,809万5,000円△76.8個別 日本
2023年9月30日9億5,569万8,000円+545.3個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


コラントッテのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

944,160

1,018,314

 

減価償却費

78,698

85,762

 

減損損失

11,735

9,673

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,215

121

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,821

21,924

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,357

3,508

 

クーポン引当金の増減額（△は減少）

1,669

1,020

 

受取利息

△532

△0

 

支払利息及び社債利息

1,412

721

 

助成金収入

△2,580

△28

 

為替差損益（△は益）

△1,172

△571

 

有形固定資産除却損

722

－

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△970

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△209,526

22,479

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△379,246

△294,391

 

仕入債務の増減額（△は減少）

58,143

345,500

 

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

15,316

 

受取和解金

－

△10,000

 

未払金の増減額（△は減少）

△29,232

1,196

 

その他

△58,874

132,100

 

小計

418,084

1,352,646

 

利息の受取額

532

0

 

利息の支払額

△1,486

△869

 

助成金の受取額

2,580

28

 

法人税等の支払額

△271,616

△406,107

 

和解金の受取額

－

10,000

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

148,095

955,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△205,661

462,293

現金及び現金同等物の期首残高

1,534,024

1,328,363

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,328,363

※ 1,790,656





財務三表

コラントッテの貸借対照表

コラントッテの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／54億653万5,000円）
資産合計（100%／48億8,036万2,000円）
流動資産合計（81.6%／39億8,378万1,000円）
売上総利益（63.9%／34億5,358万円）
純資産合計（66.9%／32億6,603万7,000円）
株主資本合計（66.9%／32億6,603万7,000円）
販売費及び一般管理費（45.1%／24億3,646万4,000円）
利益剰余金合計（47.2%／23億159万9,000円）
繰越利益剰余金（46.4%／22億6,409万9,000円）
当期製品製造原価（37%／20億294万2,000円）
製品売上原価（36.1%／19億5,295万4,000円）
現金及び預金（36.7%／17億8,974万5,000円）
負債合計（33.1%／16億1,432万4,000円）
流動負債合計（33%／16億985万5,000円）
経常利益（19%／10億2,798万7,000円）
税引前当期純利益（18.8%／10億1,831万4,000円）
営業利益（18.8%／10億1,711万6,000円）
営業キャッシュフロー（9億5,569万8,000円）
固定資産合計（18.4%／8億9,658万円）
有形固定資産合計（13.6%／6億6,322万8,000円）
当期純利益（11.9%／6億4,501万7,000円）
製品期末棚卸高（11.5%／6億2,303万6,000円）
製品（12.8%／6億2,303万6,000円）
売掛金（12%／5億8,455万3,000円）
製品期首棚卸高（10.6%／5億7,304万9,000円）
資本金（10%／4億8,723万4,000円）
資本剰余金合計（9.8%／4億7,723万4,000円）
資本準備金（9.8%／4億7,723万4,000円）
電子記録債務（9.7%／4億7,146万6,000円）
法人税住民税及び事業税（7.4%／3億9,865万5,000円）
法人税等合計（6.9%／3億7,329万6,000円）
仕掛品（6.8%／3億3,010万円）
建物純額（6.7%／3億2,788万6,000円）
原材料及び貯蔵品（6.4%／3億1,088万2,000円）
土地（5.4%／2億6,582万1,000円）
未払法人税等（5%／2億4,419万5,000円）
未払金（4.9%／2億3,733万5,000円）
買掛金（4.5%／2億1,913万6,000円）
電子記録債権（4.3%／2億993万円）
投資その他の資産合計（4%／1億9,546万8,000円）
繰延税金資産（2.8%／1億3,428万9,000円）
工具器具及び備品純額（1.3%／6,449万6,000円）
賞与引当金（1.3%／6,276万9,000円）
前払費用（0.9%／4,200万6,000円）
無形固定資産合計（0.8%／3,788万4,000円）
別途積立金（0.8%／3,750万円）
未払費用（0.7%／3,569万5,000円）
預り金（0.5%／2,597万9,000円）
ソフトウエア（0.4%／1,894万7,000円）
商標権（0.3%／1,556万6,000円）
株主優待引当金（0.3%／1,531万6,000円）
営業外収益合計（0.2%／1,174万8,000円）
長期前払費用（0.2%／1,084万1,000円）
受取和解金（0.2%／1,000万円）
特別損失合計（0.2%／967万3,000円）
減損損失（0.2%／967万3,000円）
製品保証引当金（0.2%／789万6,000円）
受取手形（0.1%／647万3,000円）
固定負債合計（0.1%／446万9,000円）
資産除去債務（0.1%／400万円）
車両運搬具純額（0.1%／383万3,000円）
クーポン引当金（0.1%／268万9,000円）
前渡金（0%／130万6,000円）
リース資産純額（0%／115万7,000円）
営業外費用合計（0%／87万7,000円）
リース債務（0%／80万3,000円）
受取手数料（0%／67万2,000円）
為替差益（0%／53万9,000円）
支払利息（0%／42万8,000円）
社債利息（0%／29万2,000円）
構築物純額（0%／3万3,000円）
助成金収入（0%／2万8,000円）
出資金（0%／1万1,000円）
受取利息（-%／円）
自己株式（-%／△2万9,000円）
貸倒引当金（-%／△152万1,000円）
法人税等調整額（-%／△2,535万8,000円）
投資キャッシュフロー（△8,380万2,000円）
財務キャッシュフロー（△4億1,010万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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