【営業キャッシュフローの推移】トランザクション(7818)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄

トランザクション　【業種】その他製品　【市場】東証プライム) 2010年10月12日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トランザクションの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年8月31日	1億7,777万9,000円	-	連結	日本
2015年8月31日	8,616万5,000円	△51.5	連結	日本
2016年8月31日	8億467万6,000円	+833.9	連結	日本
2017年8月31日	8億3,047万5,000円	+3.2	連結	日本
2018年8月31日	10億6,524万7,000円	+28.3	連結	日本
2019年8月31日	10億3,459万5,000円	△2.9	連結	日本
2020年8月31日	16億1,304万3,000円	+55.9	連結	日本
2021年8月31日	23億622万8,000円	+43	連結	日本
2022年8月31日	2億3,957万9,000円	△89.6	連結	日本
2023年8月31日	37億6,764万2,000円	+1472.6	連結	日本
2024年8月31日	30億2,207万7,000円	△19.8	連結	日本
2025年8月31日	42億4,741万6,000円	+40.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

トランザクションのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年９月１日　至　2024年８月31日)	当連結会計年度 (自　2024年９月１日　至　2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,628,546	6,110,398
減価償却費	177,705	237,895
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,825	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△14,100	17,536
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,644	11,028
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△386	1,360
為替差損益（△は益）	△260,263	△105,451
受取利息及び受取配当金	△170,262	△208,145
支払利息	3,006	2,296
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△72,276
受取保険金	△585	－
固定資産除売却損益（△は益）	△2,597	710
固定資産受贈益	－	△26,997
訴訟関連損失	10,798	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△396,502	△202,851
棚卸資産の増減額（△は増加）	△306,468	△64,870
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,534	154,699
前渡金の増減額（△は増加）	△6,341	19,713
その他	88,948	190,292
小計	4,736,494	6,065,338
利息及び配当金の受取額	104,053	133,176
利息の支払額	△3,188	△2,318
訴訟関連損失の支払額	△10,798	－
法人税等の還付額	100,408	143
法人税等の支払額	△1,904,893	△1,948,922
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,022,077	4,247,416
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△213,592	764,233
現金及び現金同等物の期首残高	6,060,372	5,846,780
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,846,780	※ 6,611,013