【営業キャッシュフローの推移】タカノ(7885)

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タカノ　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タカノの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△5億699万7,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	3億9,576万4,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	△12億4,895万8,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	29億4,744万3,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	12億7,151万4,000円	△56.9	連結	日本
2019年3月31日	11億4,925万6,000円	△9.6	連結	日本
2020年3月31日	7億2,445万1,000円	△37	連結	日本
2021年3月31日	15億2,608万円	+110.7	連結	日本
2022年3月31日	6億7,054万8,000円	△56.1	連結	日本
2023年3月31日	7億3,305万6,000円	+9.3	連結	日本
2024年3月31日	16億7,890万3,000円	+129	連結	日本
2025年3月31日	8億3,612万7,000円	△50.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

タカノのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	933,542	782,367
減価償却費	990,326	930,040
減損損失	240,382	44,446
のれん償却額	28,986	28,986
貸倒引当金の増減額（△は減少）	695	△2,787
賞与引当金の増減額（△は減少）	41,541	78,358
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6,479	4,018
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,424	10,043
受取利息及び受取配当金	△65,485	△76,111
支払利息	2,512	1,200
投資有価証券売却損益（△は益）	△235,776	△309,659
投資有価証券評価損益（△は益）	－	11,651
為替差損益（△は益）	△17,772	7,898
固定資産売却損益（△は益）	△16,600	△1,430
固定資産除却損	5,222	4,829
在外子会社における送金詐欺損失	85,607	－
売上債権の増減額（△は増加）	△613,288	695,347
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,117,288	397,777
仕入債務の増減額（△は減少）	283,412	△1,266,633
未払消費税等の増減額（△は減少）	213,778	△97,725
契約負債の増減額（△は減少）	△1,289,238	90,508
その他	164,999	△79,707
小計	1,868,079	1,253,417
利息及び配当金の受取額	65,414	77,484
利息の支払額	△2,652	△974
在外子会社における送金詐欺損失の支払額	△85,607	－
法人税等の支払額	△165,838	△493,800
法人税等の還付額	6,047	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,685,443	836,127
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	827,447	127,297
現金及び現金同等物の期首残高	7,641,992	8,469,440
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,469,440	※ 8,596,737