【営業キャッシュフローの推移】タカノ(7885)

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タカノ　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タカノの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△5億699万7,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	3億9,576万4,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	△12億4,895万8,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	29億4,744万3,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	12億7,151万4,000円	△56.9	連結	日本
2019年3月31日	11億4,925万6,000円	△9.6	連結	日本
2020年3月31日	7億2,445万1,000円	△37	連結	日本
2021年3月31日	15億2,608万円	+110.7	連結	日本
2022年3月31日	6億7,054万8,000円	△56.1	連結	日本
2023年3月31日	7億3,305万6,000円	+9.3	連結	日本
2024年3月31日	16億7,800万円	+128.9	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

タカノのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,103,364	933,542
減価償却費	912,773	990,326
減損損失	－	240,382
のれん償却額	－	28,986
貸倒引当金の増減額（△は減少）	998	695
賞与引当金の増減額（△は減少）	△117,827	41,541
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6,934	△6,479
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	29,684	4,424
受取利息及び受取配当金	△60,373	△65,485
支払利息	2,359	2,512
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△235,776
為替差損益（△は益）	△11,118	△17,772
固定資産売却損益（△は益）	△819	△16,600
固定資産除却損	8,631	5,222
在外子会社における送金詐欺損失	－	85,607
売上債権の増減額（△は増加）	336,076	△613,288
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,058,170	1,117,288
仕入債務の増減額（△は減少）	△310,364	283,412
未払消費税等の増減額（△は減少）	△69,479	213,778
契約負債の増減額（△は減少）	1,499,162	△1,289,238
その他	△102,690	158,459
小計	1,155,274	1,861,540
利息及び配当金の受取額	61,411	65,414
利息の支払額	△2,370	△2,652
在外子会社における送金詐欺損失の支払額	－	△85,607
法人税等の支払額	△481,259	△165,838
法人税等の還付額	－	6,047
営業活動によるキャッシュ・フロー	733,056	1,678,903
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	167,683	827,447
現金及び現金同等物の期首残高	7,474,309	7,641,992
現金及び現金同等物の期末残高	7,641,992	8,469,440