【営業キャッシュフローの推移】セブン工業(7896)

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セブン工業(7896)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


セブン工業　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2億3,700万円-個別 日本
2015年3月31日1億7,300万円△27個別 日本
2016年3月31日6億6,900万円+286.7個別 日本
2017年3月31日3億6,500万円△45.4個別 日本
2018年3月31日3億500万円△16.4個別 日本
2019年3月31日2億400万円△33.1個別 日本
2020年3月31日12億6,300万円+519.1個別 日本
2021年3月31日6億2,300万円△50.7個別 日本
2022年3月31日△3億3,200万円-個別 日本
2023年3月31日2億8,100万円-個別 日本
2024年3月31日8億7,900万円+212.8個別 日本
2025年3月31日3億2,800万円△62.7個別 日本
2026年3月31日△2億6,400万円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


セブン工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

187

△89

減価償却費

134

236

減損損失

1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△10

前払年金費用の増減額（△は増加）

△48

△73

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

8

受取利息及び受取配当金

△8

△7

支払利息

9

16

固定資産除売却損益（△は益）

0

27

売上債権の増減額（△は増加）

68

336

棚卸資産の増減額（△は増加）

170

△152

仕入債務の増減額（△は減少）

△177

△465

その他

△45

△57

小計

312

△228

利息及び配当金の受取額

8

7

利息の支払額

△9

△17

法人税等の還付額

25

0

法人税等の支払額

△7

△26

営業活動によるキャッシュ・フロー

328

△264

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

66

△454

現金及び現金同等物の期首残高

1,130

1,197

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,197

※ 743






財務三表

セブン工業の貸借対照表

セブン工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高合計（100%／155億8,900万円）
製品売上高（97.4%／151億7,700万円）
売上原価合計（86.6%／134億9,400万円）
当期製品製造原価（84.9%／132億4,100万円）
製品売上原価（84.5%／131億6,800万円）
資産合計（100%／109億4,900万円）
流動資産合計（56.3%／61億6,800万円）
純資産合計（55.7%／60億9,700万円）
株主資本合計（55.7%／60億9,400万円）
負債合計（44.3%／48億5,100万円）
固定資産合計（43.7%／47億8,100万円）
有形固定資産合計（39.9%／43億6,800万円）
流動負債合計（27.6%／30億2,500万円）
売掛金（24.9%／27億2,400万円）
土地（24.5%／26億8,600万円）
資本剰余金合計（24.4%／26億7,500万円）
資本準備金（24.4%／26億7,500万円）
資本金（22.6%／24億7,300万円）
販売費及び一般管理費合計（13.8%／21億5,100万円）
売上総利益（13.4%／20億9,400万円）
固定負債合計（16.7%／18億2,500万円）
長期借入金（13.9%／15億2,500万円）
利益剰余金合計（10.9%／11億9,000万円）
繰越利益剰余金（10.9%／11億8,800万円）
販売運賃（6.3%／9億8,700万円）
買掛金（8.5%／9億2,800万円）
電子記録債権（8.4%／9億2,200万円）
現金及び預金（6.8%／7億4,300万円）
原材料及び貯蔵品（6.7%／7億3,300万円）
機械及び装置純額（6.5%／7億1,000万円）
建物純額（5.4%／5億9,200万円）
電子記録債務（4.5%／4億9,500万円）
財務キャッシュフロー（4億8,400万円）
仕掛品（4.4%／4億8,400万円）
給料及び手当（2.9%／4億4,700万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.7%／4億円）
短期借入金（3.7%／4億円）
商品売上高（2.5%／3億9,400万円）
当期商品仕入高（2.1%／3億2,000万円）
商品売上原価（2.1%／3億2,000万円）
投資その他の資産合計（2.7%／3億100万円）
製品期末棚卸高（1.9%／2億9,400万円）
商品及び製品（2.7%／2億9,400万円）
未払金（2%／2億2,300万円）
製品期首棚卸高（1.4%／2億2,000万円）
前払年金費用（2%／2億1,400万円）
リース資産純額（1.8%／1億9,600万円）
未収入金（1.4%／1億5,200万円）
賞与引当金（1.4%／1億5,000万円）
未払費用（1.1%／1億2,100万円）
無形固定資産合計（1%／1億1,000万円）
支払手数料（0.7%／1億800万円）
設備関係未払金（0.9%／1億300万円）
法定福利費（0.6%／8,800万円）
役員報酬（0.5%／8,200万円）
建設仮勘定（0.7%／8,100万円）
役員退職慰労引当金（0.7%／7,800万円）
構築物純額（0.7%／7,600万円）
ソフトウエア（0.5%／6,000万円）
研究開発費（0.4%／6,000万円）
租税公課（0.3%／5,100万円）
支払手形（0.5%／5,000万円）
契約資産（0.4%／4,900万円）
リース債務（0.4%／4,900万円）
法人税等合計（0.2%／3,800万円）
預り金（0.3%／3,800万円）
賞与引当金繰入額（0.2%／3,500万円）
賞与（0.2%／3,500万円）
賃借料（0.2%／3,400万円）
旅費及び交通費（0.2%／2,900万円）
未払法人税等（0.3%／2,900万円）
特別損失合計（0.2%／2,800万円）
固定資産廃棄売却損（0.2%／2,700万円）
設備関係支払手形（0.2%／2,700万円）
繰延税金資産（0.2%／2,200万円）
法人税等調整額（0.1%／2,200万円）
営業外費用合計（0.1%／1,900万円）
その他の売上高（0.1%／1,800万円）
受取手形（0.2%／1,800万円）
広告宣伝費（0.1%／1,700万円）
差入保証金（0.1%／1,600万円）
支払利息（0.1%／1,600万円）
保険積立金（0.1%／1,500万円）
投資有価証券（0.1%／1,500万円）
営業外収益合計（0.1%／1,500万円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／1,500万円）
関係会社株式（0.1%／1,200万円）
工具器具及び備品純額（0.1%／1,200万円）
山林（0.1%／1,100万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.1%／900万円）
受取配当金（0%／700万円）
減価償却費（0%／500万円）
その他の原価（0%／500万円）
長期前払費用（0%／400万円）
販売促進費（0%／400万円）
資産除去債務（0%／300万円）
返金負債（0%／200万円）
為替差損（0%／200万円）
圧縮記帳積立金（0%／200万円）
その他有価証券評価差額金（0%／200万円）
評価換算差額等合計（0%／200万円）
減損損失（0%／100万円）
受取手数料（0%／100万円）
スクラップ売却益（0%／100万円）
資材売却益（0%／100万円）
車両運搬具純額（-%／円）
出資金（-%／円）
保険差益（-%／円）
その他の雇用関連収入（-%／円）
受取利息（-%／円）
破産更生債権等（-%／円）
会員権（-%／円）
退職給付費用（-%／△300万円）
貸倒引当金（-%／△400万円）
営業利益又は営業損失（-%／△5,600万円）
経常利益又は経常損失（-%／△6,000万円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（-%／△8,900万円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△1億2,700万円）
自己株式（-%／△2億4,400万円）
営業キャッシュフロー（△2億6,400万円）
投資キャッシュフロー（△6億7,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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