【財務キャッシュフローの推移】菊水化学工業(7953)

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菊水化学工業(7953)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


菊水化学工業　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

菊水化学工業の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△2億5,998万6,000円-連結 日本
2015年3月31日6億5,198万6,000円-連結 日本
2016年3月31日△1,406万2,000円-連結 日本
2017年3月31日4億6,734万8,000円-連結 日本
2018年3月31日5億8,006万9,000円+24.1連結 日本
2019年3月31日△3億5,809万1,000円-連結 日本
2020年3月31日△6億6,163万2,000円-連結 日本
2021年3月31日△5億6,399万1,000円-連結 日本
2022年3月31日△5億2,552万3,000円-連結 日本
2023年3月31日△1億4,294万8,000円-連結 日本
2024年3月31日△4億4,360万8,000円-連結 日本
2025年3月31日△6億7,641万2,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


菊水化学工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

△400,000

 

長期借入れによる収入

400,000

270,000

 

長期借入金の返済による支出

△28,500

△219,026

 

社債の償還による支出

△172,200

△101,600

 

リース債務の返済による支出

△42,662

△25,021

 

配当金の支払額

△200,245

△200,764

 

その他

△0

△0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△443,608

△676,412

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,657

34,481
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

109,893

△1,186

現金及び現金同等物の期首残高

3,932,514

4,042,408

現金及び現金同等物の期末残高

 4,042,408

 4,041,221





財務三表

菊水化学工業の貸借対照表

菊水化学工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／213億9,061万4,000円）
売上原価（77%／164億6,065万4,000円）
資産合計（100%／162億624万5,000円）
純資産合計（59.7%／96億6,734万8,000円）
株主資本合計（56.1%／90億9,804万8,000円）
負債合計（40.3%／65億3,889万7,000円）
利益剰余金（34.1%／55億2,674万8,000円）
流動負債合計（30.6%／49億6,109万1,000円）
売上総利益（23%／49億2,995万9,000円）
販売費及び一般管理費（21.8%／46億6,505万2,000円）
現金及び預金（25.1%／40億6,263万4,000円）
支払手形及び買掛金（19.1%／30億9,823万1,000円）
売掛金（14.9%／24億1,323万3,000円）
資本金（12.2%／19億7,273万5,000円）
資本剰余金（10.3%／16億7,079万5,000円）
固定負債合計（9.7%／15億7,780万5,000円）
電子記録債権（6.6%／10億7,063万7,000円）
長期借入金（4.8%／7億8,144万8,000円）
短期借入金（4.3%／7億円）
商品及び製品（3.8%／6億1,167万1,000円）
その他有価証券評価差額金（3.6%／5億7,958万円）
仕掛品（3.4%／5億5,313万5,000円）
未払費用（3.2%／5億1,373万6,000円）
原材料及び貯蔵品（3.1%／5億153万4,000円）
営業キャッシュフロー（4億9,530万6,000円）
受取手形（2.9%／4億6,296万5,000円）
退職給付に係る負債（2.7%／4億3,160万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.6%／4億1,999万3,000円）
経常利益（1.6%／3億4,188万1,000円）
税金等調整前当期純利益（1.3%／2億8,785万6,000円）
営業利益（1.2%／2億6,490万7,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.3%／2億427万6,000円）
当期純利益（0.8%／1億8,159万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.8%／1億6,582万2,000円）
非支配株主持分（0.9%／1億4,930万6,000円）
投資キャッシュフロー（1億4,543万8,000円）
特別損失合計（0.6%／1億3,758万円）
賞与引当金（0.8%／1億2,344万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／1億1,558万2,000円）
営業外収益合計（0.5%／1億1,236万円）
法人税等合計（0.5%／1億626万3,000円）
投資有価証券売却益（0.4%／8,355万5,000円）
特別利益合計（0.4%／8,355万5,000円）
固定資産除却損（0.4%／7,923万2,000円）
契約資産（0.4%／5,764万5,000円）
投資有価証券売却損（0.3%／5,724万1,000円）
受取配当金（0.3%／5,509万9,000円）
未払法人税等（0.3%／5,464万4,000円）
資産除去債務（0.3%／5,215万3,000円）
1年内償還予定の社債（0.3%／4,540万円）
営業外費用合計（0.2%／3,538万6,000円）
為替差益（0.1%／2,757万3,000円）
リース債務（0.2%／2,741万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／2,160万円）
支払利息（0.1%／2,076万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1,576万9,000円）
社債（0.1%／1,300万円）
支払手数料（0%／865万3,000円）
繰延税金負債（0%／747万8,000円）
受取利息（0%／387万2,000円）
完成工事補償引当金（0%／315万円）
仕入割引（0%／38万8,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△71万5,000円）
法人税等調整額（-%／△931万8,000円）
自己株式（-%／△7,223万2,000円）
為替換算調整勘定（-%／△1億5,887万1,000円）
財務キャッシュフロー（△6億7,641万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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