【営業キャッシュフローの推移】菊水化学工業(7953)

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菊水化学工業(7953)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


菊水化学工業　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

菊水化学工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日5億6,827万3,000円-連結 日本
2015年3月31日3億7,846万円△33.4連結 日本
2016年3月31日△1億7,879万2,000円-連結 日本
2017年3月31日4億4,641万1,000円-連結 日本
2018年3月31日5億1,498万9,000円+15.4連結 日本
2019年3月31日6億8,818万6,000円+33.6連結 日本
2020年3月31日4億6,486万3,000円△32.5連結 日本
2021年3月31日10億2,540万8,000円+120.6連結 日本
2022年3月31日11億9,980万4,000円+17連結 日本
2023年3月31日5億64万7,000円△58.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


菊水化学工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

13,478

408,363

 

減価償却費

373,867

314,258

 

減損損失

577,428

-

 

のれん償却額

18,700

18,700

 

訴訟関連損失

-

372,483

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

161

13,603

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△65,280

-

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,457

483

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,829

44,339

 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

97,012

△99,683

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

15,430

△15,430

 

関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少）

31,997

△28,273

 

受取利息及び受取配当金

△46,273

△53,577

 

支払利息

11,704

12,686

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△98,907

△139,484

 

固定資産除売却損益（△は益）

30,139

1,294

 

売上債権の増減額（△は増加）

264,957

139,843

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△93,512

△456,001

 

仕入債務の増減額（△は減少）

230,753

256,768

 

投資有価証券評価損益（△は益）

12,970

-

 

未払費用の増減額（△は減少）

△24,074

124,467

 

その他

△24,494

△137,595

 

小計

1,356,430

777,246

 

利息及び配当金の受取額

46,464

53,626

 

利息の支払額

△11,706

△12,930

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△191,383

55,188

 

訴訟関連損失の支払額

-

△372,483

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,199,804

500,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

775,023

△93,517

現金及び現金同等物の期首残高

3,251,008

4,026,032

現金及び現金同等物の期末残高

 4,026,032

 3,932,514





財務三表

菊水化学工業の貸借対照表

菊水化学工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／224億2,348万5,000円）
売上原価（76.6%／171億6,677万2,000円）
資産合計（100%／169億5,414万4,000円）
流動資産合計（64.6%／109億5,043万6,000円）
純資産合計（54.1%／91億7,158万7,000円）
株主資本合計（52.7%／89億3,153万7,000円）
負債合計（45.9%／77億8,255万6,000円）
流動負債合計（37.3%／63億2,887万9,000円）
固定資産合計（35.4%／60億370万8,000円）
利益剰余金（31.8%／53億9,298万2,000円）
売上総利益（23.4%／52億5,671万3,000円）
建物及び構築物（27.8%／47億752万9,000円）
販売費及び一般管理費（20.9%／46億8,694万5,000円）
現金及び預金（25.2%／42億7,884万6,000円）
有形固定資産合計（20.7%／35億1,775万3,000円）
支払手形及び買掛金（20.7%／35億163万2,000円）
売掛金（15.7%／26億5,375万2,000円）
機械装置及び運搬具（13.4%／22億7,491万7,000円）
投資その他の資産合計（13.4%／22億7,300万3,000円）
資本金（11.6%／19億7,273万5,000円）
投資有価証券（11%／18億6,483万円）
資本剰余金（9.9%／16億7,079万5,000円）
建物及び構築物純額（9.6%／16億2,495万9,000円）
土地（9.5%／16億513万7,000円）
短期借入金（8.8%／15億円）
固定負債合計（8.6%／14億5,367万7,000円）
商品及び製品（7%／11億7,981万8,000円）
電子記録債権（5.2%／8億8,137万5,000円）
受取手形（5%／8億5,034万2,000円）
経常利益（2.9%／6億5,069万4,000円）
未払費用（3.5%／5億9,765万円）
営業利益（2.5%／5億6,976万7,000円）
長期借入金（3.2%／5億3,475万円）
退職給付に係る負債（3.1%／5億2,284万9,000円）
営業キャッシュフロー（5億64万7,000円）
原材料及び貯蔵品（2.8%／4億8,154万1,000円）
税金等調整前当期純利益（1.8%／4億836万3,000円）
特別損失合計（1.7%／3億8,181万5,000円）
訴訟関連損失（1.7%／3億7,248万3,000円）
その他有価証券評価差額金（1.9%／3億1,936万3,000円）
仕掛品（1.6%／2億7,207万8,000円）
当期純利益（1.1%／2億5,467万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.1%／2億4,624万7,000円）
繰延税金資産（1.4%／2億3,692万7,000円）
無形固定資産合計（1.3%／2億1,295万円）
機械装置及び運搬具純額（1%／1億7,791万9,000円）
1年内償還予定の社債（1%／1億7,220万円）
社債（0.9%／1億6,000万円）
法人税等合計（0.7%／1億5,368万8,000円）
特別利益合計（0.6%／1億3,948万4,000円）
投資有価証券売却益（0.6%／1億3,948万4,000円）
営業外収益合計（0.6%／1億3,799万円）
その他の包括利益累計額合計（0.8%／1億3,053万3,000円）
賞与引当金（0.7%／1億2,558万8,000円）
非支配株主持分（0.6%／1億951万5,000円）
完成工事補償引当金（0.5%／8,330万7,000円）
法人税等調整額（0.4%／8,146万2,000円）
未払法人税等（0.5%／7,827万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／7,222万5,000円）
契約資産（0.4%／6,740万1,000円）
リース資産（0.4%／6,454万3,000円）
営業外費用合計（0.3%／5,706万4,000円）
受取配当金（0.2%／5,044万4,000円）
資産除去債務（0.3%／4,723万4,000円）
その他純額（0.2%／4,179万1,000円）
のれん（0.2%／3,740万円）
リース資産純額（0.2%／3,600万9,000円）
リース債務（0.2%／3,448万2,000円）
建設仮勘定（0.2%／3,193万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.2%／2,850万円）
支払補償費（0.1%／2,490万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／2,160万円）
受取保険金（0.1%／1,530万6,000円）
為替差益（0.1%／1,501万5,000円）
支払利息（0.1%／1,268万6,000円）
固定資産除却損（0%／933万2,000円）
支払手数料（0%／899万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／842万7,000円）
関係会社清算損失引当金（0%／807万5,000円）
繰延税金負債（0%／559万9,000円）
受取利息（0%／313万2,000円）
仕入割引（0%／79万2,000円）
貸倒引当金（-%／△1,098万6,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1,485万9,000円）
自己株式（-%／△1億497万6,000円）
財務キャッシュフロー（△1億4,294万8,000円）
為替換算調整勘定（-%／△1億7,396万9,000円）
投資キャッシュフロー（△4億7,370万1,000円）
減価償却累計額（-%／△30億8,257万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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