【営業キャッシュフローの推移】天馬(7958)

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天馬(7958)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


天馬　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日50億377万8,000円-連結 日本
2015年3月31日50億2,472万円+0.4連結 日本
2016年3月31日73億2,752万7,000円+45.8連結 日本
2017年3月31日69億5,770万2,000円△5連結 日本
2018年3月31日49億2,145万6,000円△29.3連結 日本
2019年3月31日33億8,913万3,000円△31.1連結 日本
2020年3月31日68億2,220万5,000円+101.3連結 日本
2021年3月31日57億9,922万円△15連結 日本
2022年3月31日30億5,352万9,000円△47.3連結 日本
2023年3月31日75億1,367万円+146.1連結 日本
2024年3月31日58億9,812万2,000円△21.5連結 日本
2025年3月31日77億6,383万1,000円+31.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


天馬のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自 2023年４月１日

至 2024年３月31日）

当連結会計年度

（自 2024年４月１日

至 2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,880,940

4,979,408

減価償却費

4,767,961

5,634,535

のれん償却額

－

13,391

訴訟和解金

43,860

－

事業整理損

4,300

－

従業員住宅積立拠出額

283,445

－

負ののれん発生益

△136,876

－

補助金収入

△56,833

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44,469

△8,986

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,918

△5,263

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

23,452

65,450

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

507

6,318

租税関連費用引当金の増減額（△は減少）

△132,976

△5,119

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△410

△998

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

541,025

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△247,163

△308,122

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47,636

80,793

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△32,840

－

受取利息及び受取配当金

△629,734

△455,805

支払利息

123,547

140,626

関係会社清算損益（△は益）

－

△1,079,665

為替差損益（△は益）

12,488

△476,134

固定資産除却損

155,799

83,250

固定資産売却損益（△は益）

△89,286

△1,432,326

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,727,539

－

出資金評価損益（△は益）

21,781

11,412

売上債権の増減額（△は増加）

4,153,918

△1,981,256

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,161,065

435,925

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,093,019

2,358,534

持分法による投資損益（△は益）

△67,357

△104,583

その他

△775,023

△421,721

小計

6,655,092

8,070,688

利息及び配当金の受取額

675,234

479,205

和解金の支払額

△43,860

－

従業員住宅積立金の支払額

△283,445

－

法人税等の支払額

△1,104,899

△786,062

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,898,122

7,763,831

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

22,403,471

26,599,876

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

91,411

現金及び現金同等物の期末残高

  26,599,876

  28,452,130





財務三表

天馬の貸借対照表

天馬の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,107億3,875万円）
売上高（100%／1,048億3,466万1,000円）
売上原価（86.2%／903億1,912万2,000円）
純資産合計（76.3%／844億6,162万9,000円）
株主資本合計（60.2%／666億5,481万円）
流動資産合計（58.3%／645億3,782万3,000円）
機械装置及び運搬具（43.3%／479億2,424万3,000円）
固定資産合計（41.7%／462億92万7,000円）
利益剰余金（39.6%／438億5,958万円）
建物及び構築物（30.4%／336億7,354万1,000円）
現金及び預金（29.7%／329億1,944万9,000円）
有形固定資産合計（29.6%／327億5,921万6,000円）
負債合計（23.7%／262億7,712万2,000円）
受取手形及び売掛金（18.8%／207億8,836万7,000円）
流動負債合計（17.6%／194億5,087万9,000円）
資本金（17.4%／192億2,535万円）
その他の包括利益累計額合計（16.1%／178億670万1,000円）
建物及び構築物純額（14%／155億5,579万9,000円）
為替換算調整勘定（13.2%／146億4,849万8,000円）
売上総利益（13.8%／145億1,553万9,000円）
販売費及び一般管理費合計（11.7%／123億297万6,000円）
支払手形及び買掛金（10.9%／120億3,928万円）
投資その他の資産合計（8.4%／92億5,811万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（7.9%／87億2,792万5,000円）
資本剰余金（7.9%／87億1,180万5,000円）
営業キャッシュフロー（77億6,383万1,000円）
固定負債合計（6.2%／68億2,624万2,000円）
使用権資産（4.9%／54億389万円）
原材料及び貯蔵品（4.6%／51億510万7,000円）
税金等調整前当期純利益（4.7%／49億7,940万8,000円）
投資有価証券（3.9%／42億9,420万4,000円）
無形固定資産合計（3.8%／41億8,359万4,000円）
退職給付に係る資産（3.4%／38億1,043万4,000円）
当期純利益（3.5%／37億1,016万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.5%／37億1,015万1,000円）
給料及び手当（3.3%／34億4,128万4,000円）
運賃及び荷造費（3.2%／33億4,405万5,000円）
商品及び製品（3%／33億2,634万2,000円）
経常利益（2.9%／30億9,169万3,000円）
土地（2.7%／29億5,585万2,000円）
使用権資産純額（2.4%／26億2,976万4,000円）
繰延税金負債（2.4%／26億1,745万3,000円）
特別利益合計（2.4%／25億2,751万2,000円）
リース債務（2.2%／24億3,869万9,000円）
営業利益（2.1%／22億1,256万3,000円）
その他有価証券評価差額金（1.7%／18億3,134万8,000円）
建設仮勘定（1.5%／17億448万4,000円）
固定資産売却益（1.4%／14億4,784万8,000円）
退職給付に係る調整累計額（1.2%／13億2,685万5,000円）
法人税等合計（1.2%／12億6,923万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／12億2,542万5,000円）
その他純額（1.1%／11億8,539万1,000円）
営業外収益合計（1.1%／11億3,749万8,000円）
関係会社清算益（1%／10億7,966万5,000円）
賞与引当金（0.8%／8億9,623万8,000円）
資産除去債務（0.8%／8億4,115万8,000円）
未払法人税等（0.7%／8億2,889万1,000円）
仕掛品（0.6%／7億1,821万6,000円）
退職給付に係る負債（0.6%／6億5,492万1,000円）
特別損失合計（0.6%／6億3,979万7,000円）
訴訟損失引当金（0.5%／5億8,370万5,000円）
訴訟損失引当金繰入額（0.5%／5億4,102万5,000円）
繰延税金資産（0.5%／5億1,860万7,000円）
受取利息（0.3%／3億6,503万7,000円）
為替差益（0.3%／3億4,481万1,000円）
営業外費用合計（0.2%／2億5,836万8,000円）
のれん（0.2%／2億5,554万7,000円）
役員株式給付引当金（0.2%／1億9,722万8,000円）
支払利息（0.1%／1億4,062万6,000円）
持分法による投資利益（0.1%／1億458万3,000円）
受取配当金（0.1%／9,076万9,000円）
固定資産除却損（0.1%／8,325万円）
事業構造改善引当金（0.1%／6,358万6,000円）
法人税等調整額（0%／4,381万4,000円）
固定資産売却損（0%／1,552万2,000円）
従業員株式給付引当金（0%／1,058万2,000円）
減価償却費（0%／1,032万8,000円）
長期未払金（0%／261万5,000円）
非支配株主持分（0%／11万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1万8,000円）
貸倒引当金（-%／△970万7,000円）
投資キャッシュフロー（△26億71万円）
自己株式（-%／△51億4,192万5,000円）
財務キャッシュフロー（△52億2,478万9,000円）
減価償却累計額（-%／△181億1,774万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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