【財務キャッシュフローの推移】イトーキ(7972)

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イトーキ(7972)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


イトーキ　【業種】その他製品　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

イトーキの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日5,100万円-連結 日本
2014年12月31日△21億7,900万円-連結 日本
2015年12月31日△38億700万円-連結 日本
2016年12月31日△25億7,100万円-連結 日本
2017年12月31日△7億600万円-連結 日本
2018年12月31日△24億6,300万円-連結 日本
2019年12月31日0円-連結 日本
2020年12月31日△22億6,700万円-連結 日本
2021年12月31日△26億5,800万円-連結 日本
2022年12月31日△14億2,600万円-連結 日本
2023年12月31日△41億4,800万円-連結 日本
2024年12月31日59億500万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


イトーキのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△981

12,797

 

長期借入れによる収入

1,231

11,161

 

長期借入金の返済による支出

△1,881

△3,459

 

社債の償還による支出

△60

△7

 

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△15,901

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

4,069

 

配当金の支払額

△1,675

△1,901

 

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1

△360

 

その他

△778

△494

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,148

5,905

現金及び現金同等物に係る換算差額

83

32
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,755

△2,170

現金及び現金同等物の期首残高

25,420

23,664

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,664

※ 21,494





財務三表

イトーキの貸借対照表

イトーキの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,384億6,000万円）
資産合計（100%／1,205億2,100万円）
売上原価（60.1%／832億5,900万円）
負債合計（59.1%／711億7,800万円）
売上総利益（39.9%／552億円）
純資産合計（40.9%／493億4,200万円）
販売費及び一般管理費（32.6%／451億2,300万円）
受取手形売掛金及び契約資産（24.3%／292億7,700万円）
現金及び預金（18.7%／224億8,200万円）
短期借入金（17.7%／212億7,900万円）
営業利益（7.3%／100億7,700万円）
税金等調整前当期純利益（7.3%／100億7,100万円）
経常利益（7.2%／100億400万円）
1年内返済予定の長期借入金（7.5%／89億9,300万円）
支払手形及び買掛金（7.2%／87億1,100万円）
当期純利益（5.2%／72億2,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.2%／71億8,300万円）
財務キャッシュフロー（59億500万円）
電子記録債権（4.8%／57億7,500万円）
商品及び製品（4.4%／53億3,200万円）
原材料及び貯蔵品（2.8%／33億5,900万円）
法人税等合計（2.1%／28億4,800万円）
法人税住民税及び事業税（2%／27億6,600万円）
賞与引当金（2.3%／27億6,300万円）
未払法人税等（1.9%／22億8,100万円）
仕掛品（1.6%／19億8,200万円）
電子記録債務（1.6%／19億1,100万円）
特別利益合計（0.9%／11億7,800万円）
特別損失合計（0.8%／11億1,100万円）
未払消費税等（0.8%／9億3,100万円）
競争法関連損失引当金繰入額（0.5%／7億2,800万円）
営業外費用合計（0.5%／6億9,800万円）
営業外収益合計（0.5%／6億2,400万円）
非支配株主に係る売建プットオプション負債評価益（0.4%／5億7,800万円）
固定資産売却益（0.4%／5億4,000万円）
支払利息（0.2%／3億600万円）
役員賞与引当金（0.2%／2億3,400万円）
支払手数料（0.1%／1億7,000万円）
固定資産除却損（0.1%／1億5,600万円）
保険配当金（0.1%／1億2,700万円）
製品自主回収関連損失引当金繰入額（0.1%／1億2,600万円）
受取配当金（0.1%／1億1,600万円）
受取保険金（0.1%／1億100万円）
法人税等調整額（0.1%／8,200万円）
非支配株主持分（0.1%／8,200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／3,900万円）
投資有価証券売却益（0%／2,700万円）
受取利息（0%／2,200万円）
災害による損失（0%／2,000万円）
設備関係支払手形（0%／1,600万円）
1年内償還予定の社債（0%／1,400万円）
受注損失引当金（0%／300万円）
固定資産売却損（0%／100万円）
営業キャッシュフロー（△10億円）
投資キャッシュフロー（△71億700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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