【営業キャッシュフローの推移】ミロク(7983)

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ミロク(7983)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ミロク　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ミロクの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年10月31日8億91万3,000円-連結 日本
2015年10月31日4億3,023万円△46.3連結 日本
2016年10月31日10億308万9,000円+133.2連結 日本
2017年10月31日11億2,173万円+11.8連結 日本
2018年10月31日6億2,872万7,000円△44連結 日本
2019年10月31日15億2,917万5,000円+143.2連結 日本
2020年10月31日11億9,109万8,000円△22.1連結 日本
2021年10月31日11億3,672万3,000円△4.6連結 日本
2022年10月31日1億7,685万6,000円△84.4連結 日本
2023年10月31日△4億8,497万5,000円-連結 日本
2024年10月31日△4,198万3,000円-連結 日本
2025年10月31日12億3,674万9,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ミロクのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2023年11月1日

至　2024年10月31日）

当連結会計年度

（自　2024年11月1日

至　2025年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△1,940,247

△2,301,924

減価償却費

942,969

719,053

減損損失

1,669,745

2,512,984

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△3

受取利息及び受取配当金

△52,401

△59,002

持分法による投資損益（△は益）

△107,632

△130,486

助成金収入

△3,636

△3,662

支払利息

12,609

53,609

シンジケートローン手数料

1,997

1,147

固定資産除売却損益（△は益）

6,443

172

売上債権の増減額（△は増加）

573,662

1,992

棚卸資産の増減額（△は増加）

△797,981

212,371

仕入債務の増減額（△は減少）

169,721

△26,936

賞与引当金の増減額（△は減少）

△92,091

△8,423

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,280

△856

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26,632

7,451

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12,565

22,316

その他

△197,362

262,663

小計

124,302

1,262,467

助成金の受取額

3,636

3,662

法人税等の支払額

△200,497

△93,359

法人税等の還付額

30,575

63,977

営業活動によるキャッシュ・フロー

△41,983

1,236,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△89,914

364,093

現金及び現金同等物の期首残高

1,389,553

1,299,638

現金及び現金同等物の期末残高

1,299,638

1,663,732






財務三表

ミロクの貸借対照表

ミロクの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／218億6,916万9,000円）
売上高（100%／125億1,832万2,000円）
固定資産合計（52.2%／114億1,255万6,000円）
売上原価（90.1%／112億8,311万1,000円）
負債合計（50.9%／111億2,138万3,000円）
純資産合計（49.1%／107億4,778万6,000円）
流動資産合計（47.8%／104億5,661万3,000円）
株主資本合計（42.4%／92億7,281万5,000円）
利益剰余金（36.1%／78億8,815万2,000円）
有形固定資産合計（31.3%／68億4,445万4,000円）
固定負債合計（31.2%／68億1,705万5,000円）
棚卸資産（28.7%／62億7,104万1,000円）
長期借入金（23.3%／51億円）
投資その他の資産合計（20.9%／45億6,201万円）
投資有価証券（20%／43億6,667万3,000円）
流動負債合計（19.7%／43億432万7,000円）
建物及び構築物純額（17.1%／37億4,397万2,000円）
土地（11.6%／25億3,830万2,000円）
減損損失（20.1%／25億1,298万4,000円）
特別損失合計（20.1%／25億1,298万4,000円）
受取手形及び売掛金（9.7%／21億3,218万4,000円）
短期借入金（8.5%／18億6,000万円）
現金及び預金（7.6%／16億6,373万2,000円）
財務キャッシュフロー（15億9,078万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（6.7%／14億7,497万円）
その他有価証券評価差額金（6.5%／14億2,765万1,000円）
販売費及び一般管理費（10.1%／12億5,980万9,000円）
営業キャッシュフロー（12億3,674万9,000円）
売上総利益（9.9%／12億3,521万円）
支払手形及び買掛金（5.3%／11億4,848万5,000円）
資本金（3.9%／8億6,312万6,000円）
繰延税金負債（3.1%／6億8,317万4,000円）
退職給付に係る負債（3.1%／6億7,754万4,000円）
資本剰余金（2.5%／5億5,377万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.7%／3億7,330万6,000円）
営業外収益合計（2.3%／2億9,213万円）
法人税等合計（1.8%／2億2,319万1,000円）
役員退職慰労引当金（1%／2億1,691万円）
経常利益又は経常損失（1.7%／2億1,105万9,000円）
賞与引当金（0.9%／2億500万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.9%／2億円）
法人税等調整額（1.3%／1億5,665万5,000円）
持分法による投資利益（1%／1億3,048万6,000円）
その他純額（0.5%／1億421万8,000円）
建設仮勘定（0.4%／8,465万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／6,653万6,000円）
受取配当金（0.5%／5,869万1,000円）
繰延税金資産（0.3%／5,743万5,000円）
営業外費用合計（0.5%／5,647万1,000円）
支払利息（0.4%／5,360万9,000円）
為替換算調整勘定（0.2%／4,731万9,000円）
スクラップ売却益（0.3%／4,233万9,000円）
未払法人税等（0.1%／2,923万8,000円）
無形固定資産（0%／609万1,000円）
役員賞与引当金（0%／565万円）
シンジケートローン手数料（0%／114万7,000円）
貸倒引当金（-%／△3万6,000円）
営業損失（-%／△2,459万8,000円）
自己株式（-%／△3,224万1,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△23億192万4,000円）
投資キャッシュフロー（△24億6,380万4,000円）
当期純損失（-%／△25億2,511万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△25億2,511万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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