【営業キャッシュフローの推移】ミロク(7983)

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ミロク　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ミロクの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年10月31日	8億91万3,000円	-	連結	日本
2015年10月31日	4億3,023万円	△46.3	連結	日本
2016年10月31日	10億308万9,000円	+133.2	連結	日本
2017年10月31日	11億2,173万円	+11.8	連結	日本
2018年10月31日	6億2,872万7,000円	△44	連結	日本
2019年10月31日	15億2,917万5,000円	+143.2	連結	日本
2020年10月31日	11億9,109万8,000円	△22.1	連結	日本
2021年10月31日	11億3,672万3,000円	△4.6	連結	日本
2022年10月31日	1億7,685万6,000円	△84.4	連結	日本
2023年10月31日	△4億8,497万5,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ミロクのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2021年11月1日至　2022年10月31日）	当連結会計年度（自　2022年11月1日至　2023年10月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	808,948	795,415
減価償却費	742,565	767,827
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△228	△7
受取利息及び受取配当金	△40,014	△46,342
持分法による投資損益（△は益）	31,345	△84,975
助成金収入	△56,741	△15,341
支払利息	918	2,197
シンジケートローン手数料	－	2,941
アレンジメントフィー	15,000	－
売上債権の増減額（△は増加）	△414,195	△845,648
棚卸資産の増減額（△は増加）	△676,300	△598,465
仕入債務の増減額（△は減少）	11,896	△195,518
賞与引当金の増減額（△は減少）	151,985	4,290
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	9,078	△3,081
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9,276	48,270
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9,230	11,263
その他	△272,602	90,138
小計	330,162	△67,033
助成金の受取額	56,741	15,341
法人税等の支払額	△255,682	△452,107
法人税等の還付額	45,634	18,823
営業活動によるキャッシュ・フロー	176,856	△484,975
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,309,243	△425,351
現金及び現金同等物の期首残高	3,124,147	1,814,904
現金及び現金同等物の期末残高	1,814,904	1,389,553