【営業キャッシュフローの推移】兼松(8020)

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兼松(8020)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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兼松　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日223億8,400万円-連結 日本
2015年3月31日101億1,500万円△54.8連結 日本
2016年3月31日330億2,400万円+226.5連結 国際
2017年3月31日118億5,200万円△64.1連結 国際
2018年3月31日4億3,400万円△96.3連結 国際
2019年3月31日246億9,800万円+5590.8連結 国際
2020年3月31日242億5,900万円△1.8連結 国際
2021年3月31日369億8,400万円+52.5連結 国際
2022年3月31日153億8,200万円△58.4連結 国際
2023年3月31日△2億9,600万円-連結 国際
2024年3月31日355億8,200万円-連結 国際
2025年3月31日583億2,900万円+63.9連結 国際
2026年3月31日576億6,300万円△1.1連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


兼松のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

 前連結会計年度

(自2024年４月１日

　至2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自2025年４月１日

　至2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

当期利益

26,438

33,249

減価償却費及び償却費

15,834

16,417

固定資産減損損失

10

327

金融収益及び金融費用

3,904

3,131

持分法による投資損益（△は益）

△86

△1,625

固定資産除売却損益（△は益）

131

239

法人所得税費用

11,795

13,907

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

22,040

4,277

棚卸資産の増減（△は増加）

243

△1,415

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△22,597

7,974

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△589

△1,178

その他

15,120

4,224

小計

72,247

79,529

利息の受取額

1,145

760

配当金の受取額

1,642

1,955

利息の支払額

△5,727

△4,911

法人所得税の支払額

△10,978

△19,669

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,329

57,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物に係る換算差額

△59

1,178

売却目的で保有する資産に含まれる

現金及び現金同等物

△1,626

－

現金及び現金同等物の期末残高

56,779

58,418





財務三表

兼松の貸借対照表

兼松の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

収益（100%／1兆676億6,500万円）
資産合計（100.5%／7,330億900万円）
流動資産合計（74.2%／5,408億9,400万円）
負債合計（69.9%／5,095億3,400万円）
流動負債合計（52.7%／3,843億1,100万円）
営業債権及びその他の債権（35.4%／2,582億400万円）
営業債務及びその他の債務（31.8%／2,322億1,500万円）
資本合計（30.6%／2,234億7,400万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（28.6%／2,083億9,100万円）
非流動資産合計（26.3%／1,921億1,500万円）
売上総利益（15.8%／1,689億1,400万円）
棚卸資産（22.1%／1,610億1,000万円）
利益剰余金（20.2%／1,471億8,800万円）
非流動負債合計（17.2%／1,252億2,200万円）
社債及び借入金（9.1%／661億7,300万円）
有形固定資産（8.2%／596億7,700万円）
現金及び現金同等物（8%／584億1,800万円）
営業キャッシュフロー（576億6,300万円）
その他の流動負債（7.7%／564億7,600万円）
その他の流動資産（7.2%／524億3,200万円）
営業活動に係る利益（4.6%／486億6,300万円）
その他の投資（6.6%／484億9,400万円）
税引前利益（4.4%／471億5,700万円）
その他の資本の構成要素合計（4.9%／356億5,800万円）
無形資産（4.6%／333億500万円）
当期利益（3.1%／332億4,900万円）
親会社の所有者（3%／325億2,300万円）
資本金（3.8%／277億8,100万円）
持分法で会計処理されている投資（3.1%／222億6,400万円）
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産（2.4%／173億6,300万円）
のれん（2.3%／170億1,100万円）
在外営業活動体の換算差額（2.3%／168億1,200万円）
非支配持分（2.1%／150億8,300万円）
その他の金融負債（1.5%／110億3,200万円）
その他の金融資産（1.5%／108億2,800万円）
リース負債（1.3%／91億5,500万円）
未払法人税等（1.2%／88億2,500万円）
繰延税金負債（1%／75億8,800万円）
退職給付に係る負債（0.6%／45億3,800万円）
その他の収益（0.4%／42億3,000万円）
その他の収益費用合計（0.3%／28億4,900万円）
その他の非流動資産（0.3%／24億7,100万円）
金融収益合計（0.2%／18億9,100万円）
持分法による投資損益（0.2%／16億2,500万円）
キャッシュフローヘッジ（0.2%／14億8,200万円）
繰延税金資産（0.2%／12億4,500万円）
受取配当金（0.1%／10億5,800万円）
その他の非流動負債（0.1%／10億3,500万円）
受取利息（0.1%／7億3,800万円）
非支配持分（0.1%／7億2,500万円）
引当金（0.1%／4億3,200万円）
その他の金融収益（0%／9,400万円）
その他の金融費用（-%／△3,600万円）
固定資産除売却損益（-%／△2億3,900万円）
固定資産減損損失（-%／△3億2,700万円）
その他の費用（-%／△8億1,500万円）
自己株式（-%／△22億3,700万円）
支払利息（-%／△49億8,600万円）
金融費用合計（-%／△50億2,300万円）
投資キャッシュフロー（△119億2,900万円）
法人所得税費用（-%／△139億700万円）
財務キャッシュフロー（△469億円）
販売費及び一般管理費（-%／△1,231億円）
原価（-%／△8,987億5,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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