【営業キャッシュフローの推移】兼松(8020)

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兼松(8020)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


兼松　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

兼松の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日223億8,400万円-連結 日本
2015年3月31日101億1,500万円△54.8連結 日本
2016年3月31日330億2,400万円+226.5連結 国際
2017年3月31日118億5,200万円△64.1連結 国際
2018年3月31日4億3,400万円△96.3連結 国際
2019年3月31日246億9,800万円+5590.8連結 国際
2020年3月31日242億5,900万円△1.8連結 国際
2021年3月31日369億8,400万円+52.5連結 国際
2022年3月31日153億8,200万円△58.4連結 国際
2023年3月31日△2億9,600万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


兼松のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

(単位：百万円)

 

注記

番号

 前連結会計年度

(自2021年４月１日

　至2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自2022年４月１日

　至2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益

 

20,559

24,709

減価償却費及び償却費

 

12,242

13,778

固定資産減損損失

 

18

419

金融収益及び金融費用

 

2,033

2,677

持分法による投資損益（△は益）

 

△1,451

521

固定資産除売却損益（△は益）

 

103

263

法人所得税費用

 

8,206

10,987

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

 

△21,869

△3,820

棚卸資産の増減（△は増加）

 

△18,051

△31,998

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

 

22,732

△6,814

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

 

184

△662

その他

19

△3,283

4,139

小計

 

21,425

14,202

利息の受取額

 

171

306

配当金の受取額

 

1,656

1,233

利息の支払額

 

△1,673

△3,977

法人所得税の支払額

 

△6,196

△12,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

15,382

△296

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

81,045

91,420

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

1,295

270

現金及び現金同等物の期末残高

27

91,420

79,462






財務三表

兼松の貸借対照表

兼松の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

収益（100%／9,114億800万円）
資産合計（100%／6,775億8,800万円）
負債合計（78.8%／5,341億6,400万円）
流動資産合計（76.1%／5,159億5,400万円）
流動負債合計（64.4%／4,364億6,900万円）
営業債権及びその他の債権（36.3%／2,458億9,000万円）
営業債務及びその他の債務（30.5%／2,066億900万円）
社債及び借入金（23.9%／1,621億8,900万円）
非流動資産合計（23.9%／1,616億3,400万円）
棚卸資産（23%／1,560億7,100万円）
資本合計（21.2%／1,434億2,300万円）
売上総利益（14.4%／1,308億9,400万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（19%／1,285億2,500万円）
非流動負債合計（14.4%／976億9,500万円）
利益剰余金（11.9%／805億4,300万円）
現金及び現金同等物（11.7%／794億6,200万円）
有形固定資産（7%／471億8,800万円）
営業活動に係る利益（4.3%／388億9,600万円）
その他の投資（5.6%／378億8,800万円）
税引前利益（3.9%／356億9,600万円）
その他の流動負債（4.3%／291億9,900万円）
その他の流動資産（4.3%／288億9,600万円）
無形資産（4.1%／280億5,500万円）
資本金（4.1%／277億8,100万円）
当期利益（2.7%／247億900万円）
その他の金融負債（3.5%／239億3,900万円）
その他の資本の構成要素合計（3.2%／214億6,000万円）
持分法で会計処理されている投資（2.9%／199億4,700万円）
親会社の所有者（2%／185億7,500万円）
非支配持分（2.2%／148億9,800万円）
のれん（2.1%／144億8,100万円）
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産（1.7%／118億2,900万円）
在外営業活動体の換算差額（1.3%／88億7,800万円）
リース負債（1.1%／76億8,500万円）
未払法人税等（1%／64億8,800万円）
退職給付に係る負債（0.9%／61億9,800万円）
非支配持分（0.7%／61億3,300万円）
その他の収益（0.7%／60億600万円）
繰延税金負債（0.9%／59億7,500万円）
その他の金融資産（0.8%／56億3,300万円）
財務キャッシュフロー（47億5,100万円）
その他の収益費用合計（0.5%／43億700万円）
その他の非流動資産（0.5%／35億8,900万円）
繰延税金資産（0.3%／22億2,100万円）
金融収益合計（0.2%／18億1,900万円）
その他の非流動負債（0.2%／11億5,600万円）
受取配当金（0.1%／10億6,200万円）
キャッシュフローヘッジ（0.1%／7億5,200万円）
受取利息（0%／4億4,100万円）
引当金（0.1%／3億5,800万円）
その他の金融収益（0%／3億1,500万円）
固定資産除売却損益（-%／△2億6,300万円）
営業キャッシュフロー（△2億9,600万円）
固定資産減損損失（-%／△4億1,900万円）
持分法による投資損益（-%／△5億2,100万円）
その他の金融費用（-%／△6億1,100万円）
その他の費用（-%／△10億1,600万円）
自己株式（-%／△12億5,900万円）
支払利息（-%／△38億8,500万円）
金融費用合計（-%／△44億9,700万円）
法人所得税費用（-%／△109億8,700万円）
投資キャッシュフロー（△166億8,400万円）
販売費及び一般管理費（-%／△963億500万円）
原価（-%／△7,805億1,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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