【営業キャッシュフローの推移】東京エレクトロン(8035)

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東京エレクトロン(8035)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東京エレクトロン　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日444億4,900万円-連結 日本
2015年3月31日718億600万円+61.5連結 日本
2016年3月31日693億9,800万円△3.4連結 日本
2017年3月31日1,369億4,800万円+97.3連結 日本
2018年3月31日1,865億8,200万円+36.2連結 日本
2019年3月31日1,895億7,200万円+1.6連結 日本
2020年3月31日2,531億1,700万円+33.5連結 日本
2021年3月31日1,458億8,800万円△42.4連結 日本
2022年3月31日2,833億8,700万円+94.2連結 日本
2023年3月31日4,262億7,000万円+50.4連結 日本
2024年3月31日4,347億2,000万円+2連結 日本
2025年3月31日5,821億7,400万円+33.9連結 日本
2026年3月31日5,397億3,200万円△7.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東京エレクトロンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

 前連結会計年度

(自　2024年4月1日

　至　2025年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年4月1日

　至　2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

706,114

748,180

減価償却費

62,148

80,982

のれん償却額

117

363

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,784

△17,769

製品保証引当金の増減額（△は減少）

6,869

△61

受取利息及び受取配当金

△3,580

△3,448

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,046

△115,494

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△97,519

△29,900

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,485

47,957

仕入債務の増減額（△は減少）

19,512

14,351

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,675

△7,594

未払消費税等の増減額（△は減少）

27,100

△26,066

前受金の増減額（△は減少）

△32,512

11,426

その他

10,365

11,105

小計

720,516

714,029

利息及び配当金の受取額

4,472

4,075

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△142,814

△178,372

営業活動によるキャッシュ・フロー

582,174

539,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,463

20,342

現金及び現金同等物の期首残高

461,608

485,072

現金及び現金同等物の期末残高

※ 485,072

※ 505,414






財務三表

東京エレクトロンの貸借対照表

東京エレクトロンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2兆8,609億9,700万円）
売上高（100%／2兆4,435億3,300万円）
利益剰余金（72.8%／2兆833億7,100万円）
純資産合計（72.4%／2兆699億9,600万円）
流動資産合計（64.2%／1兆8,354億6,600万円）
株主資本合計（62.8%／1兆7,956億8,300万円）
売上原価（54.7%／1兆3,356億5,200万円）
売上総利益（45.3%／1兆1,078億8,000万円）
固定資産合計（35.8%／1兆255億3,000万円）
負債合計（27.6%／7,910億100万円）
税金等調整前当期純利益（30.6%／7,481億8,000万円）
流動負債合計（23.7%／6,792億4,200万円）
経常利益（25.8%／6,303億3,800万円）
営業利益（25.6%／6,249億3,600万円）
有形固定資産合計（20.6%／5,893億3,500万円）
当期純利益（23.5%／5,744億5,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（23.5%／5,744億5,400万円）
営業キャッシュフロー（5,397億3,200万円）
受取手形売掛金及び契約資産（18.4%／5,258億9,800万円）
販売費及び一般管理費合計（19.8%／4,829億4,400万円）
建物及び構築物（16.4%／4,684億2,900万円）
現金及び預金（15.8%／4,512億5,200万円）
投資その他の資産合計（13.9%／3,986億6,400万円）
機械装置及び運搬具（11.2%／3,212億4,700万円）
建物及び構築物純額（10.5%／3,012億7,200万円）
商品及び製品（10%／2,860億5,200万円）
研究開発費（11.4%／2,778億6,600万円）
前受金（9.5%／2,704億9,100万円）
その他の包括利益累計額合計（8.8%／2,506億1,400万円）
投資有価証券（7.9%／2,254億5,300万円）
原材料及び貯蔵品（7.6%／2,164億9,400万円）
仕掛品（7.4%／2,105億7,000万円）
法人税住民税及び事業税（7.2%／1,765億700万円）
法人税等合計（7.1%／1,737億2,600万円）
その他有価証券評価差額金（5.2%／1,479億6,200万円）
支払手形及び買掛金（4.5%／1,278億4,400万円）
特別利益合計（4.9%／1,207億2,600万円）
投資有価証券売却益（4.7%／1,154億9,400万円）
固定負債合計（3.9%／1,117億5,800万円）
未払法人税等（3.8%／1,089億9,200万円）
建設仮勘定（3.5%／1,014億7,600万円）
機械装置及び運搬具純額（3.2%／914億5,900万円）
為替換算調整勘定（3%／865億4,600万円）
資本剰余金（2.7%／780億1,100万円）
繰延税金資産（2.3%／649億3,400万円）
土地（2.1%／611億1,500万円）
給料及び手当（2.3%／559億1,500万円）
退職給付に係る負債（1.9%／556億4,200万円）
有価証券（1.9%／549億9,800万円）
資本金（1.9%／549億6,100万円）
退職給付に係る資産（1.5%／433億3,100万円）
製品保証引当金（1.4%／405億2,700万円）
賞与引当金（1.3%／383億3,500万円）
無形固定資産合計（1.3%／375億3,100万円）
その他純額（1.2%／340億1,100万円）
新株予約権（0.8%／236億9,700万円）
退職給付に係る調整累計額（0.6%／161億2,300万円）
営業外収益合計（0.4%／107億5,800万円）
営業外費用合計（0.2%／53億5,600万円）
為替差損（0.2%／45億5,300万円）
特別損失合計（0.1%／28億8,400万円）
持分法による投資利益（0.1%／26億9,100万円）
受取利息（0.1%／19億9,200万円）
受取配当金（0.1%／14億5,600万円）
補助金収入（0.1%／14億2,400万円）
固定資産除売却損（0.1%／12億3,300万円）
減損損失（0%／9億3,100万円）
訴訟損失引当金繰入額（0%／7億1,900万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△1,700万円）
貸倒引当金（-%／△1億8,900万円）
法人税等調整額（-%／△27億8,100万円）
投資キャッシュフロー（△964億9,200万円）
減価償却累計額（-%／△1,671億5,600万円）
自己株式（-%／△4,206億6,000万円）
財務キャッシュフロー（△4,253億5,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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