【営業キャッシュフローの推移】三谷商事(8066)

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三谷商事(8066)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三谷商事　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△26億300万円-連結 日本
2015年3月31日109億2,500万円-連結 日本
2016年3月31日156億6,900万円+43.4連結 日本
2017年3月31日137億8,400万円△12連結 日本
2018年3月31日263億4,800万円+91.1連結 日本
2019年3月31日197億8,600万円△24.9連結 日本
2020年3月31日114億2,400万円△42.3連結 日本
2021年3月31日164億6,000万円+44.1連結 日本
2022年3月31日167億9,100万円+2連結 日本
2023年3月31日205億9,600万円+22.7連結 日本
2024年3月31日315億8,000万円+53.3連結 日本
2025年3月31日254億1,500万円△19.5連結 日本
2026年3月31日279億円+9.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


三谷商事のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

31,421

36,750

 

減価償却費

4,975

5,161

 

のれん償却額

487

499

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

56

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

116

299

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△42

△17

 

補修費用引当金の増減額（△は減少）

1,125

△357

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△985

△387

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

8

 

受取利息及び受取配当金

△781

△857

 

支払利息

193

172

 

持分法による投資損益（△は益）

△847

△1,767

 

為替差損益（△は益）

51

△343

 

減損損失

1,020

-

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

6,414

994

 

リース投資資産の増減額（△は増加）

△713

△27

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

892

△67

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,408

△115

 

契約負債の増減額（△は減少）

405

△2,418

 

その他

△1,073

△483

 

小計

34,300

37,098

 

利息及び配当金の受取額

1,199

1,306

 

利息の支払額

△211

△167

 

法人税等の支払額

△9,872

△10,336

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,415

27,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

99,885

106,325

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

54

現金及び現金同等物の期末残高

 106,325

 116,085





財務三表

三谷商事の貸借対照表

三谷商事の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／3,390億3,100万円）
資産合計（100%／3,160億7,300万円）
売上原価（81.5%／2,763億9,700万円）
純資産合計（66.4%／2,098億9,200万円）
利益剰余金（57.3%／1,812億1,200万円）
株主資本合計（57.3%／1,810億6,800万円）
現金及び預金（44.6%／1,408億9,000万円）
負債合計（33.6%／1,061億8,000万円）
流動負債合計（29.6%／936億4,500万円）
受取手形売掛金及び契約資産（23.1%／728億8,000万円）
売上総利益（18.5%／626億3,300万円）
支払手形及び買掛金（16.7%／528億8,300万円）
税金等調整前当期純利益（10.8%／367億5,000万円）
経常利益（10.8%／366億3,400万円）
営業利益（9.6%／323億8,700万円）
販売費及び一般管理費（8.9%／302億4,500万円）
営業キャッシュフロー（279億円）
当期純利益（7.7%／261億4,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.9%／234億5,300万円）
非支配株主持分（7.2%／226億5,600万円）
固定負債合計（4%／125億3,500万円）
法人税等合計（3.1%／106億900万円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／104億800万円）
電子記録債権（3.2%／102億5,200万円）
電子記録債務（3.1%／99億4,700万円）
商品及び製品（3%／94億8,200万円）
短期借入金（2.2%／70億2,300万円）
その他の包括利益累計額合計（1.9%／61億5,000万円）
未払法人税等（1.9%／59億8,100万円）
原材料及び貯蔵品（1.8%／55億9,100万円）
営業外収益合計（1.5%／50億5,000万円）
資本金（1.6%／50億800万円）
契約負債（1.3%／40億8,300万円）
資産除去債務（1.3%／40億7,900万円）
為替換算調整勘定（1%／32億8,600万円）
繰延税金負債（0.9%／29億3,100万円）
リース投資資産（0.9%／28億8,900万円）
賞与引当金（0.9%／27億7,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.8%／26億8,600万円）
長期借入金（0.7%／21億1,100万円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／20億4,000万円）
資本剰余金（0.6%／18億3,100万円）
持分法による投資利益（0.5%／17億6,700万円）
退職給付に係る負債（0.5%／15億1,300万円）
仕掛品（0.4%／12億5,400万円）
役員退職慰労引当金（0.3%／8億7,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／8億2,200万円）
営業外費用合計（0.2%／8億300万円）
補修費用引当金（0.2%／7億6,700万円）
受取利息（0.2%／5億4,100万円）
為替差益（0.2%／5億3,800万円）
特別利益合計（0.1%／3億5,800万円）
固定資産賃貸料（0.1%／3億4,500万円）
受取配当金（0.1%／3億1,500万円）
投資有価証券売却益（0.1%／2億5,200万円）
特別損失合計（0.1%／2億4,200万円）
法人税等調整額（0.1%／2億100万円）
支払利息（0.1%／1億7,200万円）
出荷調整金（0%／1億6,300万円）
売上割引（0%／1億2,800万円）
関係会社貸倒損失（0%／9,000万円）
工事損失引当金（0%／8,100万円）
固定資産売却損（0%／7,500万円）
補助金収入（0%／4,200万円）
固定資産圧縮損（0%／4,200万円）
固定資産売却益（0%／3,500万円）
固定資産除却損（0%／3,300万円）
新株予約権（0%／1,700万円）
自己株式（-%／△69億8,400万円）
財務キャッシュフロー（△90億5,900万円）
投資キャッシュフロー（△94億2,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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