【営業キャッシュフローの推移】ＲＹＯＤＥＮ(8084)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄

ＲＹＯＤＥＮ　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	7億7,800万円	-	連結	日本
2015年3月31日	△41億6,800万円	-	連結	日本
2016年3月31日	37億4,700万円	-	連結	日本
2017年3月31日	46億100万円	+22.8	連結	日本
2018年3月31日	△48億3,300万円	-	連結	日本
2019年3月31日	44億7,900万円	-	連結	日本
2020年3月31日	59億3,800万円	+32.6	連結	日本
2021年3月31日	19億3,900万円	△67.3	連結	日本
2022年3月31日	△76億2,300万円	-	連結	日本
2023年3月31日	△1億9,900万円	-	連結	日本
2024年3月31日	99億4,200万円	-	連結	日本
2025年3月31日	184億5,300万円	+85.6	連結	日本
2026年3月31日	60億6,700万円	△67.1	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＲＹＯＤＥＮのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,473	7,314
	減価償却費	777	800
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△21	△1
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△380	△246
	受取利息及び受取配当金	△474	△491
	支払利息	90	71
	持分法による投資損益（△は益）	△65	△50
	固定資産除売却損益（△は益）	1	49
	有価証券償還損益（△は益）	2	-
	投資有価証券売却損益（△は益）	△501	△734
	投資有価証券評価損益（△は益）	37	-
	関係会社株式売却損益（△は益）	-	△1,019
	関係会社整理損	1	-
	関係会社株式評価損	-	3
	補助金返還損	-	16
	本社移転費用	-	188
	売上債権の増減額（△は増加）	23,137	898
	棚卸資産の増減額（△は増加）	8,718	205
	仕入債務の増減額（△は減少）	△17,059	4,121
	未収入金の増減額（△は増加）	△310	△6,122
	その他	△53	1,179
	小計	20,373	6,182
	利息及び配当金の受取額	515	1,075
	利息の支払額	△95	△74
	法人税等の支払額	△2,340	△1,116
	営業活動によるキャッシュ・フロー	18,453	6,067
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		14,882	151
現金及び現金同等物の期首残高		18,422	33,305
現金及び現金同等物の期末残高		33,305	33,457