【営業キャッシュフローの推移】ＲＹＯＤＥＮ(8084)

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ＲＹＯＤＥＮ(8084)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＲＹＯＤＥＮ　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＲＹＯＤＥＮの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日7億7,800万円-連結 日本
2015年3月31日△41億6,800万円-連結 日本
2016年3月31日37億4,700万円-連結 日本
2017年3月31日46億100万円+22.8連結 日本
2018年3月31日△48億3,300万円-連結 日本
2019年3月31日44億7,900万円-連結 日本
2020年3月31日59億3,800万円+32.6連結 日本
2021年3月31日19億3,900万円△67.3連結 日本
2022年3月31日△76億2,300万円-連結 日本
2023年3月31日△1億9,900万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＲＹＯＤＥＮのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

7,297

8,352

 

減価償却費

409

572

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

47

△42

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△481

△311

 

受取利息及び受取配当金

△208

△209

 

支払利息

24

56

 

持分法による投資損益（△は益）

△80

39

 

固定資産除売却損益（△は益）

16

△8

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△21

△123

 

投資有価証券評価損益（△は益）

22

△1

 

関係会社株式評価損

1

860

 

売上債権の増減額（△は増加）

△4,804

△5,903

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,129

△4,375

 

仕入債務の増減額（△は減少）

7,928

1,999

 

その他

△4,100

1,295

 

小計

△7,077

2,200

 

利息及び配当金の受取額

230

249

 

利息の支払額

△24

△49

 

法人税等の支払額

△752

△2,599

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,623

△199

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

21,120

11,577

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

629

現金及び現金同等物の期末残高

 11,577

 11,091





財務三表

ＲＹＯＤＥＮの貸借対照表

ＲＹＯＤＥＮの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／2,603億300万円）
売上原価（88.7%／2,308億1,900万円）
資産合計（100%／1,510億4,900万円）
流動資産合計（90.3%／1,363億2,600万円）
純資産合計（52.9%／798億9,800万円）
株主資本合計（50.6%／764億8,800万円）
負債合計（47.1%／711億5,000万円）
流動負債合計（43.4%／655億5,100万円）
利益剰余金（39.3%／593億9,100万円）
受取手形売掛金及び契約資産（38.7%／585億1,600万円）
支払手形及び買掛金（27.6%／417億3,200万円）
商品及び製品（25.1%／378億7,900万円）
売上総利益（11.3%／294億8,400万円）
電子記録債権（14.1%／213億700万円）
販売費及び一般管理費（7.7%／201億400万円）
電子記録債務（10.4%／157億400万円）
固定資産合計（9.7%／147億1,500万円）
現金及び預金（7.7%／116億3,200万円）
資本金（6.8%／103億3,400万円）
営業利益（3.6%／93億8,000万円）
経常利益（3.5%／90億7,700万円）
投資その他の資産合計（5.5%／83億5,900万円）
税金等調整前当期純利益（3.2%／83億5,200万円）
資本剰余金（5%／75億400万円）
投資有価証券（4.2%／63億6,700万円）
固定負債合計（3.7%／55億9,900万円）
有形固定資産合計（3.6%／54億3,800万円）
当期純利益（2.1%／53億6,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.1%／53億6,600万円）
建物及び構築物（2.7%／40億3,800万円）
その他の包括利益累計額合計（2.2%／32億7,800万円）
法人税等合計（1.1%／29億8,500万円）
退職給付に係る負債（2%／29億8,000万円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／28億6,700万円）
土地（1.7%／25億9,500万円）
特別損失合計（0.9%／22億9,600万円）
為替換算調整勘定（1.3%／20億2,300万円）
その他有価証券評価差額金（1.3%／19億4,000万円）
建物及び構築物純額（1.3%／19億3,900万円）
未払法人税等（1.3%／19億500万円）
長期借入金（1.2%／17億8,500万円）
短期借入金（1.1%／16億3,300万円）
特別利益合計（0.6%／15億7,100万円）
補助金収入（0.6%／14億3,500万円）
固定資産圧縮損（0.6%／14億3,500万円）
工具器具及び備品（0.8%／12億3,500万円）
機械装置及び運搬具（0.8%／11億5,900万円）
無形固定資産合計（0.6%／9億1,700万円）
関係会社株式評価損（0.3%／8億6,000万円）
ソフトウエア（0.5%／7億5,900万円）
営業外費用合計（0.3%／7億100万円）
機械装置及び運搬具純額（0.4%／6億7,100万円）
為替差損（0.2%／5億3,000万円）
営業外収益合計（0.2%／3億9,800万円）
繰延税金資産（0.2%／3億5,600万円）
工具器具及び備品純額（0.1%／2億2,000万円）
有価証券（0.1%／1億6,800万円）
長期前払費用（0.1%／1億6,000万円）
受取配当金（0.1%／1億4,400万円）
新株予約権（0.1%／1億2,900万円）
投資有価証券売却益（0%／1億2,600万円）
法人税等調整額（0%／1億1,700万円）
受取利息（0%／6,400万円）
支払利息（0%／5,600万円）
固定資産賃貸料（0%／5,600万円）
持分法による投資損失（0%／3,900万円）
売上債権売却損（0%／2,100万円）
建設仮勘定（0%／1,100万円）
固定資産売却益（0%／800万円）
繰延資産（0%／700万円）
投資有価証券売却損（0%／400万円）
非支配株主持分（0%／200万円）
固定資産除売却損（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△2,900万円）
財務キャッシュフロー（△1億1,500万円）
営業キャッシュフロー（△1億9,900万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△6億8,500万円）
自己株式（-%／△7億4,200万円）
投資キャッシュフロー（△12億5,100万円）
減価償却累計額（-%／△20億9,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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