【営業キャッシュフローの推移】テンアライド(8207)

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テンアライド　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	3億721万8,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	8億7,656万3,000円	+185.3	連結	日本
2016年3月31日	3億4,138万3,000円	△61.1	連結	日本
2017年3月31日	3億2,298万5,000円	△5.4	連結	日本
2018年3月31日	8億4,796万円	+162.5	連結	日本
2019年3月31日	6億2,287万5,000円	△26.5	連結	日本
2020年3月31日	1億6,194万8,000円	△74	連結	日本
2021年3月31日	△35億2,206万4,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	△9億305万円	-	連結	日本
2023年3月31日	△3億1,370万2,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	2億9,737万6,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	2億9,387万円	△1.2	連結	日本
2026年3月31日	4,905万9,000円	△83.3	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

テンアライドのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）	当連結会計年度（自　2025年４月１日至　2026年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	191,027	△410,391
減価償却費	252,633	298,037
固定資産処分損益（△は益）	8,648	6,693
減損損失	22,283	186,144
リース解約損	－	85,917
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6,672	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△31,653	△63,624
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	11,210
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,663	△277
受取利息及び受取配当金	△12,556	△20,944
受取賃貸料	△5,719	△5,719
支払利息	42,116	34,093
固定資産除却損	7,295	198
売上債権の増減額（△は増加）	△40,087	△33,139
棚卸資産の増減額（△は増加）	△30,450	△1,687
その他の流動資産の増減額（△は増加）	7,833	2,918
仕入債務の増減額（△は減少）	16,932	40,395
未払消費税等の増減額（△は減少）	△106,457	△63,173
その他の流動負債の増減額（△は減少）	19,710	42,323
その他	22,484	△5,197
小計	361,031	103,777
利息及び配当金の受取額	12,556	20,944
賃貸料の受取額	5,719	5,719
利息の支払額	△42,116	△34,093
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△43,319	△47,287
営業活動によるキャッシュ・フロー	293,870	49,059
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△625,499	△735,442
現金及び現金同等物の期首残高	3,928,398	3,302,899
現金及び現金同等物の期末残高	3,302,899	2,567,456