【営業キャッシュフローの推移】テンアライド(8207)

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テンアライド(8207)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


テンアライド　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

テンアライドの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3億721万8,000円-連結 日本
2015年3月31日8億7,656万3,000円+185.3連結 日本
2016年3月31日3億4,138万3,000円△61.1連結 日本
2017年3月31日3億2,298万5,000円△5.4連結 日本
2018年3月31日8億4,796万円+162.5連結 日本
2019年3月31日6億2,287万5,000円△26.5連結 日本
2020年3月31日1億6,194万8,000円△74連結 日本
2021年3月31日△35億2,206万4,000円-連結 日本
2022年3月31日△9億305万円-連結 日本
2023年3月31日△3億1,370万2,000円-連結 日本
2024年3月31日2億9,700万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


テンアライドのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,102,295

68,725

 

減価償却費

353,612

249,272

 

固定資産処分損益（△は益）

13,600

10,401

 

減損損失

171,845

86,500

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,916

△8,234

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40,799

424

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

5,216

△5,216

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

682

1,589

 

受取利息及び受取配当金

△8,188

△9,406

 

受取賃貸料

△5,719

△5,719

 

支払利息

43,505

39,722

 

固定資産除却損

4,359

3,330

 

売上債権の増減額（△は増加）

△83,050

△91,080

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,431

23,491

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△8,558

△56,391

 

仕入債務の増減額（△は減少）

80,485

△7,945

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

279,075

△44,062

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

84,994

136,160

 

その他

△66

△22,484

 

小計

△241,649

369,077

 

利息及び配当金の受取額

8,188

9,406

 

賃貸料の受取額

5,719

5,719

 

利息の支払額

△43,505

△39,722

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△42,455

△47,103

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△313,702

297,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

230,344

530,287

現金及び現金同等物の期首残高

3,167,766

3,398,110

現金及び現金同等物の期末残高

3,398,110

3,928,398






財務三表

テンアライドの貸借対照表

テンアライドの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本剰余金（137.1%／112億4,422万7,000円）
売上高（100%／111億4,656万1,000円）
資産合計（100%／82億357万円）
売上総利益（71.4%／79億5,507万4,000円）
販売費及び一般管理費合計（69.9%／77億8,641万5,000円）
建物及び構築物（70.1%／57億4,850万8,000円）
負債合計（66.6%／54億6,328万4,000円）
流動資産合計（57.2%／46億8,877万7,000円）
人件費（37.5%／41億8,227万2,000円）
現金及び預金（47.9%／39億2,839万8,000円）
固定資産合計（42.8%／35億1,479万3,000円）
流動負債合計（41.1%／33億7,226万6,000円）
売上原価（28.6%／31億9,148万6,000円）
純資産合計（33.4%／27億4,028万6,000円）
株主資本合計（29.4%／24億1,538万3,000円）
短期借入金（25.9%／21億2,457万5,000円）
固定負債合計（25.5%／20億9,101万7,000円）
投資その他の資産合計（25.3%／20億7,345万4,000円）
敷金及び保証金（19.7%／16億1,234万4,000円）
地代家賃（13.6%／15億2,070万1,000円）
有形固定資産合計（16.9%／13億8,247万円）
工具器具及び備品（15.6%／12億7,733万円）
退職給付に係る負債（13.1%／10億7,443万6,000円）
機械及び装置（11.2%／9億1,784万円）
建物及び構築物純額（9.7%／7億9,516万5,000円）
財務キャッシュフロー（7億4,937万円）
長期借入金（7.8%／6億3,720万円）
投資有価証券（5.2%／4億2,318万4,000円）
未払金（5%／4億1,163万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.8%／3億1,127万3,000円）
売掛金（3.7%／3億57万2,000円）
買掛金（3.2%／2億6,407万9,000円）
未払消費税等（3%／2億4,532万2,000円）
土地（3%／2億4,510万3,000円）
その他有価証券評価差額金（2.5%／2億911万9,000円）
減価償却費（1.6%／1億8,084万8,000円）
工具器具及び備品純額（2.2%／1億7,849万円）
経常利益又は経常損失（1.5%／1億7,037万6,000円）
営業利益又は営業損失（1.5%／1億6,865万8,000円）
機械及び装置純額（2%／1億6,278万6,000円）
未払費用（1.8%／1億4,850万4,000円）
未収入金（1.8%／1億4,841万5,000円）
棚卸資産（1.8%／1億4,604万2,000円）
資産除去債務（1.5%／1億2,084万9,000円）
繰延税金負債（1.4%／1億1,508万1,000円）
特別損失合計（0.9%／1億323万2,000円）
減損損失（0.8%／8,650万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（0.6%／6,872万5,000円）
土地再評価差額金（0.8%／6,729万5,000円）
退職給付費用（0.6%／6,592万2,000円）
無形固定資産合計（0.7%／5,886万8,000円）
ソフトウエア（0.7%／5,611万円）
資本金（0.6%／5,000万円）
営業外収益合計（0.4%／4,999万円）
営業外費用合計（0.4%／4,827万2,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.6%／4,680万円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／4,283万6,000円）
長期預り保証金（0.5%／4,200万円）
未払法人税等（0.5%／4,139万6,000円）
法人税等合計（0.4%／4,107万7,000円）
支払利息（0.4%／3,972万2,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／3,485万7,000円）
再評価に係る繰延税金負債（0.4%／3,402万2,000円）
リース債務（0.3%／2,801万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（0.2%／2,764万7,000円）
当期純利益又は当期純損失（0.2%／2,764万7,000円）
役員退職慰労引当金（0.3%／2,401万4,000円）
未払事業所税（0.2%／1,423万9,000円）
新株予約権（0.2%／1,362万9,000円）
事業所税（0.1%／1,283万2,000円）
雑収入（0.1%／1,124万6,000円）
固定資産処分損（0.1%／1,040万1,000円）
受取配当金（0.1%／937万7,000円）
雑損失（0.1%／854万9,000円）
貸倒引当金戻入額（0.1%／823万4,000円）
固定資産受贈益（0.1%／743万7,000円）
受取事務手数料（0.1%／737万6,000円）
受取賃貸料（0.1%／571万9,000円）
固定資産除却損（0%／333万円）
店舗閉鎖損失（0%／300万円）
店舗閉鎖損失引当金戻入額（0%／158万1,000円）
特別利益合計（0%／158万1,000円）
建設仮勘定（0%／92万4,000円）
雇用調整助成金（0%／56万8,000円）
受取利息（0%／2万9,000円）
法人税等調整額（-%／△175万9,000円）
貸倒引当金（-%／△795万5,000円）
自己株式（-%／△1億6,198万2,000円）
投資キャッシュフロー（△2億532万3,000円）
営業キャッシュフロー（△3億1,370万2,000円）
減価償却累計額（-%／△49億5,334万3,000円）
利益剰余金（-%／△87億1,686万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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