【営業キャッシュフローの推移】丸井グループ(8252)

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丸井グループ　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△92億2,700万円	-	連結	日本
2015年3月31日	123億1,000万円	-	連結	日本
2016年3月31日	△353億1,000万円	-	連結	日本
2017年3月31日	△459億5,500万円	-	連結	日本
2018年3月31日	△193億2,900万円	-	連結	日本
2019年3月31日	263億9,600万円	-	連結	日本
2020年3月31日	399億900万円	+51.2	連結	日本
2021年3月31日	221億9,300万円	△44.4	連結	日本
2022年3月31日	115億1,900万円	△48.1	連結	日本
2023年3月31日	167億1,700万円	+45.1	連結	日本
2024年3月31日	380億300万円	+127.3	連結	日本
2025年3月31日	△44億8,200万円	-	連結	日本
2026年3月31日	△459億6,000万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

丸井グループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	39,355	41,604
	減価償却費	14,394	15,818
	減損損失	1,248	2,184
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	5,264	4,093
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,528	2,830
	利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	△3,229	△717
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△71	39
	受取利息及び受取配当金	△474	△389
	支払利息	3,449	5,873
	固定資産除却損	361	532
	固定資産売却損益（△は益）	△5,068	△5,943
	投資有価証券売却損益（△は益）	△3,122	△3,254
	投資有価証券評価損益（△は益）	1,413	2,623
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,031	1,265
	割賦売掛金の増減額（△は増加）	△50,383	△99,126
	営業貸付金の増減額（△は増加）	10,822	15,202
	棚卸資産の増減額（△は増加）	142	△738
	買掛金の増減額（△は減少）	△848	241
	その他	△4,526	△5,441
	小計	9,223	△23,301
	利息及び配当金の受取額	469	384
	利息の支払額	△3,435	△6,953
	法人税等の支払額	△11,119	△16,103
	法人税等の還付額	378	11
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,482	△45,960
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△15,310	4,298
現金及び現金同等物の期首残高		64,560	49,250
現金及び現金同等物の期末残高		※ 49,250	※ 53,548