【営業キャッシュフローの推移】丸井グループ(8252)

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丸井グループ　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

丸井グループの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△92億2,700万円	-	連結	日本
2015年3月31日	123億1,000万円	-	連結	日本
2016年3月31日	△353億1,000万円	-	連結	日本
2017年3月31日	△459億5,500万円	-	連結	日本
2018年3月31日	△193億2,900万円	-	連結	日本
2019年3月31日	263億9,600万円	-	連結	日本
2020年3月31日	399億900万円	+51.2	連結	日本
2021年3月31日	221億9,300万円	△44.4	連結	日本
2022年3月31日	115億1,900万円	△48.1	連結	日本
2023年3月31日	167億1,700万円	+45.1	連結	日本
2024年3月31日	380億300万円	+127.3	連結	日本
2025年3月31日	△44億8,200万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

丸井グループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	37,495	39,355
	減価償却費	12,574	14,394
	減損損失	491	1,248
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	3,691	5,264
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,363	2,528
	利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	△4,046	△3,229
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△89	△71
	受取利息及び受取配当金	△368	△474
	支払利息	1,866	3,449
	固定資産除却損	451	361
	固定資産売却損益（△は益）	△2,500	△5,068
	投資有価証券売却損益（△は益）	△89	△3,122
	投資有価証券評価損益（△は益）	1,518	1,413
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,329	△2,031
	割賦売掛金の増減額（△は増加）	△4,723	△50,383
	営業貸付金の増減額（△は増加）	△3,639	10,822
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,914	142
	買掛金の増減額（△は減少）	1,011	△848
	その他	8,141	△4,526
	小計	50,903	9,223
	利息及び配当金の受取額	361	469
	利息の支払額	△1,821	△3,435
	法人税等の支払額	△11,491	△11,119
	法人税等の還付額	50	378
	営業活動によるキャッシュ・フロー	38,003	△4,482
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高		52,421	64,560
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		281	－
現金及び現金同等物の期末残高		※ 64,560	※ 49,250